USA
リバティ・オールスター米国株式ファンド
Liberty All-Star Equity Fund
株価・概要
$5.94
0.04 (0.6780%)
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
5.41
6.4
昨夜レンジ
5.92
5.96
出来高（数量）
681,260
純資産額
$5.94
USA - ファンド概要
リバティ・オールスター米国株式ファンド (USA: Liberty All-Star Equity Fund)は、ALPS Advisers, Inc.が設定・運用するクローズドエンド型株式投資信託です。Aristotle Capital Management, LLC、Pzena Investment Management, LLC、Delaware Investments Fund Advisers、Sustainable Growth Advisers, LP、およびTCW Investment Management Companyが共同で運用しています。 同ファンドは米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式を投資対象としています。主として大型株のバリュー株およびグロース株に投資します。ポートフォリオの運用実績は、リッパー大型株コア投資信託平均、ダウ・ジョーンズ工業株平均、ナスダック総合指数、およびS&P 500指数をベンチマークとして比較されます。 リバティ・オールスター米国株式ファンドは1986年10月31日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、主として分散された株式ポートフォリオに投資することにより、長期的な値上がり益と経常収益からなる総合的な投資収益の獲得を目指します。 ベンチマーク： ダウ・ジョーンズ工業株平均（日次再投資ベース・トータルリターン）
経費率
0.91%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.68
配当利回り
11.35%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$212,000
運用会社
アルプス・アドバイザーズ
運用開始日
1986-10-24
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
24.88%
金融
18.15%
ヘルスケア
14.37%
一般消費財
10.84%
資本財
10.03%
テクノロジー・メディア・通信
8.84%
素材
4.37%
生活必需品
3.65%
エネルギー
1.63%
公益事業
0.82%
不動産
0.8%
現金及び現金同等物
0.96%
国債
0.67%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：147銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
5.7% |
| GOOG |
アルファベット・クラスC
ALPHABET INC CLASS C ORD |
3.84% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
2.57% |
| COF |
キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD |
2.32% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC. ORD |
1.98% |
| CDW |
シーディーダブリュー
CDW CORPORATION ORD |
1.96% |
| V |
ビザ
VISA INC. ORD |
1.68% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
1.66% |
| TSLA |
テスラ
TESLA INC ORD |
1.66% |
| 001 |
-
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND |
1.63% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-08-31 | $0.17 |
| 2026-04-16 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 2026-06-01 | $0.15 |
| 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 2026-03-09 | $0.18 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2026-01-02 | $0.17 |
| 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-09-02 | $0.18 |
| 2025-04-17 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | $0.15 |
| 2025-01-24 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 2025-03-10 | $0.17 |
| 2024-11-15 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 2025-01-02 | $0.18 |
| 2024-07-19 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-09-03 | $0.18 |
| 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | $0.18 |
| 2024-01-18 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-03-04 | $0.17 |
| 2023-11-16 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | 2024-01-02 | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8333% | 2.6667% | 0.1672% | 3.01% | 7.958e-05 | 0.0089 | -1.1667% | 2日 | -0.0386 | |
| 30日間 | -1.505% | 2.6667% | 0.2508% | 6.0241% | 9.232e-05 | 0.0096 | -1.505% | 1日 | -0.4549 | |
| 90日間 | -4.2208% | 2.6667% | 0.0% | -1.8303% | 9.222e-05 | 0.0096 | -4.2208% | 1日 | -0.4587 |
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