UTG
リーブス公益事業インカム・ファンド
Reaves Utility Income Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
36.05
43.66
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
UTG - ファンド概要
リーブス公益事業インカム・ファンド (Reaves Utility Income Fund)は、W. H. Reaves & Company, Inc. が設定・運用するクローズドエンド型のバランス・ミューチュアル・ファンドです。同ファンドは、米国の公開株式市場および債券市場に投資しています。公益事業セクターで事業を展開する企業の証券への投資を目指しています。主に、あらゆる時価総額の企業が発行する配当支払い株式および債務証券に投資します。ポートフォリオ構築にあたっては、クオンツ分析とファンダメンタル分析を組み合わせ、ボトムアップ型の銘柄選定アプローチを採用しています。リーブス公益事業インカム・ファンドは2003年9月15日に設立され、米国籍です。 リーブス公益事業インカム・ファンドは、主として米国連邦所得税上で税制優遇の対象となる配当を支払う公益事業会社の普通株式および優先株式に投資することで、税引後の高水準のインカム収益およびトータルリターンの提供を目指しています。
経費率
2.09%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$2.52
配当利回り
6.18%
種類
公共事業
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$400,000
運用会社
リーブス・アセット・マネジメント
運用開始日
2004-02-24
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
62.79%
資本財
16.76%
エネルギー
13.86%
情報技術（IT）
8.29%
不動産
7.19%
素材
4.93%
テクノロジー・メディア・通信
3.69%
米国債
0.8%
現金及び現金同等物
0.76%
デリバティブ
0.03%
構成銘柄リスト：73銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TLN |
テイレン・エナジー・コーポレーション
TALEN ENERGY CORP ORD |
9.91% |
| ETR |
エンタジー・コーポレーション
ENTERGY CORP ORD |
6.53% |
| IDA |
アイダコープ
IDACORP INC ORD |
4.87% |
| CNP |
センターポイント・エナジー
CENTERPOINT ENERGY INC ORD |
4.84% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC ORD |
4.77% |
| VST |
ヴィストラ・エナジー・コープ
VISTRA CORP ORD |
4.62% |
| CEG |
コンステレーション・エナジー・コープ
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD |
4.39% |
| GLW |
コーニング
CORNING INCORPORATED ORD |
4.24% |
| XEL |
エクセル・エナジー
XCEL ENERGY INC ORD |
4.24% |
| EQIX |
エクイニクス
EQUINIX INC ORD |
4.17% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | $0.21 |
| 2026-06-17 | 2026-04-07 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | $0.20 |
| 2026-05-18 | 2026-04-07 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | $0.20 |
| 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | $0.20 |
| 2026-03-18 | 2025-12-16 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | $0.20 |
| 2026-02-18 | 2025-12-16 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | $0.20 |
| 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | $0.20 |
| 2025-12-17 | 2025-10-07 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | $0.20 |
| 2025-11-17 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.20 |
| 2025-10-17 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | $0.20 |
| 2025-09-17 | 2025-06-23 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | $0.20 |
| 2025-08-18 | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | $0.20 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015-11-17 | 1.0220 |
| 2012-07-05 | 1.0340 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.739% | 1.3438% | 0.6229% | 5.2194% | 4.441e-05 | 0.0067 | -0.739% | 3日 | -0.4131 | |
| 30日間 | -2.7641% | 1.5143% | 0.2165% | 1.6633% | 0.00012835 | 0.0113 | -6.9008% | 6日 | 0.2703 | |
| 90日間 | -3.203% | 2.3056% | -0.111% | 0.2505% | 0.00014176 | 0.0119 | -6.9008% | 6日 | 0.2458 |
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