UUP
インベスコDB米ドル指数ブル型ファンド
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
株価・概要
$28.14
0.04 (0.1423%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
26.47
28.6
昨夜レンジ
28.09
28.14
出来高（数量）
772,724
純資産額
$28.14
UUP - ファンド概要
インベスコDB米ドル指数ブル型ファンド(Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)は、インベスコ・リミテッドが設定した上場投資信託（ETF）です。運用はインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが行っています。同ファンドは為替市場に投資し、デリバティブを活用してICE米ドル指数先物契約のロング・ポジションを取ることで、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフランに対する米ドルの価値の動きを追跡します。ファンドは、ドイツ銀行ロングUSD通貨ポートフォリオ指数（超過収益型）のパフォーマンスを再現することを目指しています。同ファンドは、2007年2月20日に設定され、米国籍です。 インベスコDB米ドル指数ブル型ファンドは、DX契約のロング・ポジションを保有することで、ドイツ銀行ロングUSD通貨ポートフォリオ指数（超過収益型）の水準変化に連動する成果に加え、ファンドの米国債収益、マネー・マーケット収益、およびTビルETF収益の合計額からファンドの費用を差し引いた超過分の獲得を目指します。
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.93
配当利回り
3.34%
種類
その他雑多
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$37,830
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-02-20
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
49.96%
現金及び現金同等物
29.15%
米国債
20.86%
社債
0.03%
構成銘柄リスト：3銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ICE DOLIDX JUN6 |
49.96% |
| 002 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
48.72% |
| 003 |
-
USD CASH |
1.32% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.93 |
| 2024-12-23 | 2024-01-09 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $1.32 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $1.75 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.25 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.53 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.17 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.20 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4257% | 0.356% | -0.0355% | -0.2485% | 5.41e-06 | 0.0023 | -0.4257% | 1日 | -0.6124 | |
| 30日間 | -0.9852% | 0.3866% | -0.0177% | -1.0215% | 1.033e-05 | 0.0032 | -1.6084% | 3日 | 0.022 | |
| 90日間 | -0.9852% | 0.8951% | 0.0% | 1.2594% | 9.07e-06 | 0.003 | -1.6084% | 3日 | 0.0362 |
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