VCV
インベスコ・カリフォルニア非課税地方債トラスト
VCV - ファンド概要
インベスコ・カリフォルニア非課税地方債トラスト (Invesco California Value Municipal Income Trust)は、インベスコ社によって設定されたクローズドエンド型の債券投資信託です。本ファンドは、Invesco Advisers, Inc.、Invesco Asset Management (Japan) Limited、Invesco Asset Management Deutschland GmbH、Invesco Asset Management Limited、Invesco Canada Ltd.、Invesco Hong Kong Limited、ならびに Invesco Senior Secured Management, Inc. によって共同運用されています。米国の債券市場に投資しています。本ファンドは主に、投資適格のカリフォルニア州地方債証券に投資しており、これには地方債、地方政府短期証券、地方政府コマーシャルペーパー、ならびにリース債務が含まれます。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ型の銘柄選択アプローチによるファンダメンタル分析を採用しています。本ファンドの旧名称は、インベスコ・ヴァン・カンペン・カリフォルニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラストでした。インベスコ・カリフォルニア非課税地方債トラストは1993年4月30日に設立され、米国籍です。 インベスコ・カリフォルニア非課税地方債トラストは、元本の保全との整合性を図りつつ、連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が非課税となる高水準の当期収益を普通株主に提供することを目的としています。ベンチマーク：S&Pカリフォルニア地方債5年以上指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：346銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 4% 15-AUG-2048 |
2.01% |
| 002 |
-
SAN MATEO COUNTY JOINT POWER FINANCING AUTHORITY 4% 15-JUL-2052 |
1.9% |
| 003 |
-
LONG BEACH UNIFIED SCHOOL DISTRICT 4.5% 01-AUG-2055 |
1.27% |
| 004 |
-
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 5% 15-AUG-2051 |
1.22% |
| 005 |
-
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY 5% 15-MAY-2053 |
1.21% |
| 006 |
-
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY 5% 15-MAY-2052 |
1.21% |
| 007 |
-
LOS ANGELES WORLD AIRPORTS 5.25% 15-MAY-2047 |
1.21% |
| 008 |
-
TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS 01-DEC-2046 |
1.15% |
| 009 |
-
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 5% 01-NOV-2047 |
1.14% |
| 0010 |
-
WILLIAM S HART UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 0% 01-AUG-2032 |
1.13% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.06 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.06 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | $0.06 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.06 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-16 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | $0.06 |
| 2025-11-17 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.06 |
| 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | $0.06 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.06 |
| 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8866% | 0.5725% | 0.2829% | 1.7615% | 1.657e-05 | 0.0041 | -0.8866% | 3日 | 0.2129 | |
| 30日間 | -0.9443% | 0.8571% | 0.0466% | -0.7944% | 2.717e-05 | 0.0052 | -2.4186% | 4日 | 0.0228 | |
| 90日間 | -1.012% | 0.8571% | 0.094% | 3.0884% | 1.931e-05 | 0.0044 | -2.8704% | 8日 | 0.0076 |
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