VNM
ヴァンエック・ベトナムETF
VanEck Vietnam ETF
株価・概要
$18.18
-0.06 (-0.3289%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
16.34
19.8
昨夜レンジ
18.10
18.24
出来高（数量）
710,034
純資産額
$18.18
VNM - ファンド概要
ヴァンエック・ベトナムETF (VanEck Vietnam ETF)は、Van Eck Associates Corporation により設定・運用される上場投資信託（ETF）です。ベトナムの公開株式市場に投資し、多様な業種にわたる企業の株式を組み入れています。当ファンドは、さまざまな時価総額区分に属する企業のグロース株およびバリュー株に投資します。完全複製法を用いて、マーケット・ベクターズ・ベトナム指数の運用実績への連動を目指しています。 ヴァンエック・ベトナムETF は、2009年8月11日に設定され、米国籍です。当ファンドは、手数料および費用控除前ベースで、ベトナム企業の証券で構成されるマーケット・ベクターズ・ベトナム指数の価格および利回りのパフォーマンスに、可能な限り近い投資成果を再現することを目指します。通常、ファンドの純資産総額の少なくとも80％を、当ファンドのベンチマーク指数を構成する証券に投資します。ベンチマーク：マーケット・ベクターズ・ベトナム・トータルリターン
経費率
0.66%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.04
配当利回り
0.21%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$57,050
運用会社
ヴァンエック
運用開始日
2009-08-11
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
32.06%
不動産
25.35%
生活必需品
20.97%
資本財
7.86%
素材
6.75%
情報技術（IT）
2.47%
エネルギー
1.31%
公益事業
0.86%
一般消費財
0.0%
その他
2.05%
現金及び現金同等物
0.32%
構成銘柄リスト：58銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY ORD |
9.16% |
| 002 |
-
VINHOMES JSC ORD |
8.47% |
| 003 |
-
MASAN CONSUMER CORP ORD |
5.82% |
| 004 |
-
MASAN GROUP CORP ORD |
5.7% |
| 005 |
-
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD |
5.5% |
| 006 |
-
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM ORD |
5.09% |
| 007 |
-
HOA PHAT GROUP JSC ORD |
4.71% |
| 008 |
-
VPS SECURITIES JSC ORD |
4.12% |
| 009 |
-
SSI SECURITIES CORPORATION ORD |
4.1% |
| 0010 |
-
VIX SECURITIES JSC ORD |
3.02% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.04 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.02 |
| 2023-12-18 | 2022-12-27 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.66 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | $0.00 |
| 2022-12-19 | 2022-01-10 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.11 |
| 2021-12-20 | 2021-01-14 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | $0.10 |
| 2020-12-21 | 2020-01-14 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.07 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-12-27 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.0548% | 4.1983% | 0.1679% | 3.7671% | 0.00020439 | 0.0143 | -2.5114% | 6日 | 0.0448 | |
| 30日間 | -2.2453% | 5.0181% | 0.0696% | 9.9154% | 0.00030348 | 0.0174 | -4.0449% | 7日 | -0.2773 | |
| 90日間 | -2.8835% | 5.0181% | -0.1429% | -1.41% | 0.00023304 | 0.0153 | -4.0449% | 7日 | -0.229 |
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