VTN
インベスコ・トラスト・フォー・ニューヨーク州投資適格地方債
$10.90
VTN - ファンド概要
インベスコ・トラスト・フォー・ニューヨーク州投資適格地方債 (Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals)は、インベスコ社によって設定されたクローズドエンド型の債券ミューチュアル・ファンドです。本ファンドは、Invesco Advisers, Inc.、INVESCO Asset Management (Japan) Limited、INVESCO Asset Management Deutschland GmbH、INVESCO Asset Management Limited、Invesco Canada Ltd.、Invesco Hong Kong Limited、ならびに INVESCO Senior Secured Management, Inc. によって共同運用されています。米国の債券市場に投資しており、主としてニューヨーク州の投資適格の地方債証券に投資します。これには、地方債、地方債ノート、地方債コマーシャル・ペーパー、リース債務が含まれます。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ型の銘柄選択アプローチによるファンダメンタル分析を用いています。旧称は Invesco Van Kampen Trust for Investment Grade New York Municipals です。インベスコ・トラスト・フォー・ニューヨーク州投資適格地方債は1992年3月27日に設立され、米国籍のファンドです。 インベスコ・トラスト・フォー・ニューヨーク州投資適格地方債は、元本の保全との両立を図りつつ、普通株主に対して、連邦所得税に加えニューヨーク州およびニューヨーク市の所得税も非課税となる高水準の当期収益を提供することを目的としています。通常の市場環境下では、資産の少なくとも80％を地方債証券に投資します。ベンチマーク：バークレイズ・キャピタル・ニューヨーク地方債指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：189銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW JERSEY 5.5% 01-AUG-2047 |
4.15% |
| 002 |
-
ROCKLAND TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP 0% 15-AUG-2060 |
3.56% |
| 003 |
-
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK 4% 15-MAR-2049 |
2.92% |
| 004 |
-
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 4% 15-JUN-2051 |
2.67% |
| 005 |
-
CITY OF NEW YORK 4% 01-APR-2050 |
2.26% |
| 006 |
-
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 5% 15-NOV-2056 |
2.17% |
| 007 |
-
USD CASH |
2.06% |
| 008 |
-
BROOKLYN ARENA LOCAL DEVELOPMENT CORP 0% 15-JUL-2034 |
1.77% |
| 009 |
-
NEW YORK COUNTIES TOBACCO TRUST V 0% 01-JUN-2038 |
1.6% |
| 0010 |
-
TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS 15-MAR-2041 |
1.54% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.07 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.07 |
| 2025-12-16 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-11-17 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.07 |
| 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | $0.07 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5272% | 1.5098% | 0.1804% | 0.5318% | 0.00012433 | 0.0112 | -2.8871% | 5日 | 0.1875 | |
| 30日間 | -1.5272% | 1.5098% | -0.2231% | -2.5253% | 8.422e-05 | 0.0092 | -4.275% | 11日 | 0.2391 | |
| 90日間 | -1.6507% | 1.7443% | 0.044% | 5.0901% | 6.079e-05 | 0.0078 | -4.4855% | 14日 | 0.0677 |
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