VYMI
バンガード・インターナショナル高配当株式ETF
Vanguard International High Dividend Yield ETF
株価・概要
$100.49
0.67 (0.6712%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
82.92
107.13
昨夜レンジ
99.86
100.53
出来高（数量）
835,109
純資産額
$100.49
VYMI - ファンド概要
バンガード・インターナショナル高配当株式ETF (Vanguard International High Dividend Yield ETF)は、ザ・バンガード・グループ・インクによって設定された上場投資信託です。このファンドはバンガード・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。米国を除くグローバル地域の公開株式市場に投資します。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドは、さまざまな時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。配当を支払う企業の株式に投資します。代表サンプリング手法を用いて、FTSEオール・ワールド（米国除く）高配当利回り指数のパフォーマンスに連動することを目指します。Vanguard International High Dividend Yield ETFは2016年2月25日に設定され、米国に籍を置いています。 バンガード・インターナショナル高配当株式ETFは、高い配当利回りを特徴とする米国外企業の投資収益を測定するベンチマーク指数のパフォーマンスに連動することを目指します。このファンドは、FTSEオール・ワールド（米国除く）高配当利回り指数のパフォーマンスに連動するよう設計されたインデックス運用手法を採用しています。
経費率
0.07%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$3.60
配当利回り
3.67%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,050,000
運用会社
ヴァンガード
運用開始日
2016-02-25
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
43.64%
エネルギー
8.06%
生活必需品
6.58%
ヘルスケア
6.37%
素材
6.27%
資本財
6.16%
一般消費財
6.03%
公益事業
5.27%
情報技術（IT）
4.47%
テクノロジー・メディア・通信
3.67%
不動産
1.09%
その他
1.97%
現金及び現金同等物
0.28%
デリバティブ
0.15%
構成銘柄リスト：1,622銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES |
1.67% |
| 002 |
-
HSBC HOLDINGS PLC |
1.6% |
| 003 |
-
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW |
1.59% |
| 004 |
-
SHELL PLC |
1.5% |
| 005 |
-
NESTLE SA |
1.43% |
| 006 |
-
ROYAL BANK OF CANADA |
1.28% |
| 007 |
-
TOYOTA MOTOR CORP |
1.26% |
| 008 |
-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
1.11% |
| 009 |
-
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
1.06% |
| 0010 |
-
BHP GROUP LTD |
1.01% |
| TTE |
トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE |
0.95% |
| 0011 |
-
BANCO SANTANDER SA |
0.93% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-01-27 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | $0.82 |
| 2026-06-18 | 2026-01-27 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | $1.26 |
| 2026-03-20 | 2026-01-06 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | $0.71 |
| 2025-12-19 | 2025-04-03 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | $0.94 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | $0.70 |
| 2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | $1.08 |
| 2025-03-21 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | $0.60 |
| 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | $0.96 |
| 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | $0.70 |
| 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | $1.01 |
| 2024-03-15 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | $0.62 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.86 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5972% | 1.1056% | -0.3592% | -3.2775% | 7.746e-05 | 0.0088 | -3.0968% | 6日 | -0.2583 | |
| 30日間 | -1.5972% | 1.2093% | -0.3592% | -4.3715% | 6.464e-05 | 0.008 | -3.0968% | 6日 | -0.0701 | |
| 90日間 | -1.5972% | 2.079% | -0.0765% | 0.3249% | 4.637e-05 | 0.0068 | -3.0968% | 6日 | -0.1414 |
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