WDI
ウェスタン・アセット・ダイバーシファイド・インカム・ファンド
Western Asset Diversified Income Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.96
15.25
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
WDI - ファンド概要
ウェスタン・アセット・ダイバーシファイド・インカム・ファンド (Western Asset Diversified Income Fund)は、次の投資目的を目標にしています。 多様な投資機会：幅広い債券証券に投資し、従来の債券ベンチマークにとらわれることなく、インカム収益とキャピタルゲインの両面で多様な投資機会へのアクセスを目指します。 インカム重視：従来型の投資信託では通常アクセスしにくい、債券セクターやプライベートデットへの投資機会にアクセスできる可能性があります。 柔軟かつ機動的：市場環境に応じてセクターや個別証券を機動的に入れ替え、当社が割安で魅力的なファンダメンタルズを有すると考える証券に注目します。
経費率
4.25%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.78
配当利回り
13.05%
種類
クローズドエンド型債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$73,861
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
2021-06-24
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
90.22%
その他
41.99%
証券化債券
15.04%
米国債
5.62%
米国地方債
0.65%
デリバティブ
0.18%
現金及び現金同等物
-53.7%
構成銘柄リスト：459銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
5.48% |
| 002 |
-
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 2470P HRR VAR 10.33333% 12-MAR-2041 |
2.38% |
| 003 |
-
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-2029 |
1.86% |
| 004 |
-
MIRA TRUST 23MILE HRR SEQ FIX 9.3% 11-JUN-2038 |
1.86% |
| 005 |
-
TUTOR PERINI CORP 11.875% 30-APR-2029 |
1.46% |
| 006 |
-
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5% 01-OCT-2028 |
1.38% |
| 007 |
-
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 8.5% 01-AUG-2030 |
1.37% |
| 008 |
-
GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 11.5% 15-AUG-2029 |
1.36% |
| 009 |
-
MCCLATCHY MEDIA COMPANY LLC 12.5% 01-DEC-2031 |
1.29% |
| 0010 |
-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.5% 01-NOV-2096 |
1.24% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 2026-08-05 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | $0.15 |
| 2026-10-23 | 2026-08-05 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.15 |
| 2026-09-23 | 2026-08-05 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.15 |
| 2026-08-24 | 2026-05-14 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.15 |
| 2026-07-24 | 2026-05-14 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.15 |
| 2026-06-23 | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.15 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.15 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.15 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.15 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.15 |
| 2025-12-31 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | $0.15 |
| 2025-12-10 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1509% | 0.6102% | 0.0767% | 1.3804% | 5.55e-06 | 0.0024 | -0.2264% | 4日 | -0.3425 | |
| 30日間 | -1.2454% | 0.8488% | 0.0% | -1.2583% | 2.969e-05 | 0.0054 | -3.9803% | 8日 | 0.0373 | |
| 90日間 | -1.2454% | 1.5837% | 0.0% | 2.1513% | 3.916e-05 | 0.0063 | -4.496% | 10日 | 0.1686 |
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