WDI
ウェスタン・アセット・ダイバーシファイド・インカム・ファンド
Western Asset Diversified Income Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
13.01
15.25
昨夜レンジ
経費率
0%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
純資産額
WDI - ファンド概要
Western Asset Diversified Income Fundの主な投資目的は、高い現在収入を追求することです。副次的な投資目的として、ファンドはキャピタル・アプレシエーション（資本の値上がり）を目指します。通常の状況下では、ファンドは幅広い債券セクターおよび証券に投資し、十分に分散されたポートフォリオの提供を目指します。
種類
課税債券
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-05-14 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.15 |
| 2026-07-24 | 2026-05-14 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.15 |
| 2026-06-23 | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.15 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.15 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.15 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.15 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.15 |
| 2025-12-31 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | $0.15 |
| 2025-12-10 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | $0.15 |
| 2025-11-20 | 2025-08-06 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | $0.15 |
| 2025-10-24 | 2025-08-06 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | $0.15 |
| 2025-09-23 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | $0.15 |
| 2025-08-22 | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 2025-09-02 | $0.15 |
| 2025-07-24 | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | $0.15 |
| 2025-06-23 | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | $0.15 |
| 2025-05-22 | 2025-02-19 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | $0.15 |
| 2025-04-23 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | 2025-05-01 | $0.15 |
| 2025-03-24 | 2025-02-19 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | $0.15 |
| 2025-02-21 | 2024-11-19 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | $0.15 |
| 2025-01-24 | 2024-11-19 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | $0.15 |
| 2024-12-23 | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.15 |
| 2024-11-21 | 2024-08-06 | 2024-11-21 | 2024-12-02 | $0.15 |
| 2024-10-24 | 2024-08-06 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | $0.15 |
| 2024-09-23 | 2024-08-06 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | $0.15 |
| 2024-08-23 | 2024-05-22 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | $0.15 |
| 2024-07-24 | 2024-05-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | $0.15 |
| 2024-06-21 | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | $0.15 |
| 2024-05-22 | 2024-02-20 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | $0.14 |
| 2024-04-22 | 2024-02-20 | 2024-04-23 | 2024-05-01 | $0.14 |
| 2024-03-20 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | $0.14 |
| 2024-02-21 | 2023-11-14 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | $0.14 |
| 2024-01-23 | 2023-11-14 | 2024-01-24 | 2024-02-01 | $0.14 |
| 2023-12-20 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | $0.14 |
| 2023-11-21 | 2023-08-02 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | $0.14 |
| 2023-10-23 | 2023-08-02 | 2023-10-24 | 2023-11-01 | $0.14 |
| 2023-09-21 | 2023-08-02 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | $0.14 |
| 2023-08-23 | 2023-05-15 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | $0.14 |
| 2023-07-21 | 2023-05-15 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | $0.14 |
| 2023-06-22 | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | $0.14 |
| 2023-05-22 | 2023-02-14 | 2023-05-23 | 2023-06-01 | $0.13 |
| 2023-04-20 | 2023-02-14 | 2023-04-21 | 2023-05-01 | $0.13 |
| 2023-03-23 | 2023-02-14 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | $0.13 |
| 2023-02-17 | 2022-11-14 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | $0.13 |
| 2023-01-23 | 2022-11-14 | 2023-01-24 | 2023-02-01 | $0.13 |
| 2022-12-21 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | $0.13 |
| 2022-11-21 | 2022-08-02 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | $0.13 |
| 2022-10-21 | 2022-08-02 | 2022-10-24 | 2022-11-01 | $0.13 |
| 2022-09-22 | 2022-08-02 | 2022-09-23 | 2022-10-03 | $0.13 |
| 2022-08-23 | 2022-05-17 | 2022-08-24 | 2022-09-01 | $0.12 |
| 2022-07-21 | 2022-05-17 | 2022-07-22 | 2022-08-01 | $0.12 |
| 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | $0.12 |
| 2022-05-20 | 2022-02-16 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | $0.12 |
| 2022-04-21 | 2022-02-16 | 2022-04-22 | 2022-05-02 | $0.12 |
| 2022-03-23 | 2022-02-16 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | $0.12 |
| 2022-02-17 | 2021-11-17 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | $0.12 |
| 2022-01-21 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | $0.12 |
| 2021-12-22 | 2021-11-17 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | $0.12 |
| 2021-11-19 | 2021-09-09 | 2021-11-22 | 2021-12-01 | $0.12 |
| 2021-10-21 | 2021-09-09 | 2021-10-22 | 2021-11-01 | $0.12 |
| 2021-09-22 | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | $0.12 |
| 2021-08-23 | 2021-08-02 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5166% | 0.7375% | 0.1848% | 2.0834% | 1.2853597595831857e-05 | 0.003585191430848827 | -0.601% | 6日 | 0.27531613278655614 | |
| 30日間 | -0.8996% | 1.5837% | 0.15% | 2.4612% | 3.0574902226344595e-05 | 0.005529457679225387 | -2.5167% | 6日 | 0.28971906630405736 | |
| 90日間 | -1.2793% | 1.5837% | 0.0% | 5.1035% | 4.195204707966162e-05 | 0.0064770399936747046 | -4.496% | 10日 | 0.32470065535791814 |
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