WIW
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティーズ債券ファンド
$7.99
WIW - ファンド概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティーズ債券ファンド (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund)は、Guggenheim Funds Investment Advisors, LLCによって設定・運用されるクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。このファンドの運用は、Western Asset Management Company、Western Asset Management Company Limited、Western Asset Management Company Ltd.、およびWestern Asset Management Company Pte. Ltd.が担当しています。このファンドは、世界各国の債券市場に投資します。主として、実効デュレーションの平均が0年から15年の範囲にある投資適格のインフレ連動証券に投資します。ポートフォリオの運用成績は、Barclays U.S. Government Inflation-Linked 1-10 Year IndexおよびBarclays U.S. Government Inflation-Linked All Maturities Indexをベンチマークとして比較されます。 ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティーズ債券ファンドは2004年2月24日に設立され、米国籍です。このファンドは、主として当期収益の確保を、第二の目的としてキャピタルゲインの獲得を目指しており、通常、その資産の少なくとも80％を米国物価連動国債（“U.S. TIPS”）に投資します。なお、当ファンドは総運用資産の約33％に相当する優先株式を発行する予定です。ベンチマーク：ブルームバーグ米国政府インフレ連動債1-10年トータルリターン指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：164銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-APR-2029 |
19.42% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR-2027 |
9.3% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-JAN-2033 |
6.56% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB-2045 |
6.54% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN-2034 |
6.2% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-JAN-2035 |
5.73% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT-2026 |
5.71% |
| 008 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN-2029 |
5.41% |
| 009 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB-2050 |
4.41% |
| 0010 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN-2032 |
3.65% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 2026-09-11 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | $0.06 |
| 2026-10-23 | 2026-09-11 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.06 |
| 2026-09-23 | 2026-09-11 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.06 |
| 2026-08-24 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.06 |
| 2026-07-24 | 2026-05-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.06 |
| 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.06 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.06 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.06 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-23 | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-23 | 2025-11-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8344% | 1.2706% | -0.369% | -2.2801% | 2.981e-05 | 0.0055 | -3.0157% | 12日 | -0.2728 | |
| 30日間 | -0.8344% | 1.2706% | -0.2415% | -3.1052% | 2.4e-05 | 0.0049 | -3.0157% | 12日 | -0.3995 | |
| 90日間 | -0.8344% | 1.2706% | -0.1193% | -2.6866% | 1.375e-05 | 0.0037 | -3.0157% | 12日 | -0.1319 |
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