XLF
ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDRファンド
The Financial Select Sector SPDR Fund
株価・概要
$54.15
-0.08 (-0.1475%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
43.92
56.4
昨夜レンジ
53.69
54.18
信託報酬率
0.08%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.74
配当利回り
1.42%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,190,000
出来高（数量）
59,620,497
純資産額
$54.15
XLF - ファンド概要
セレクト・セクターSPDRトラスト - ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDRファンドは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託（ETF）です。SSGAファンズ・マネジメント社が運用を担当しています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。金融セクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。本ファンドは、フル・レプリケーション手法を用いて、ファイナンシャル・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。セレクト・セクターSPDRトラスト - ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDRファンドは、1998年12月16日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、費用控除前で、ファイナンシャル・セレクト・セクター・インデックスに含まれる企業の公開株式の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指すことです。ファンドは、インデックスを構成する証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも95％以上）を投資します。インデックスには、グローバル産業分類基準（GICS）によって金融企業と認定された企業が含まれており、金融サービス、保険、銀行、資本市場、モーゲージ不動産投資信託、消費者金融などの業種の企業の証券が含まれます。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
種類
-
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
1998-12-16
信託報酬率
0.08%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,190,000
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
86.6%
一般消費財
1.5%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.19 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.18 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.17 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.21 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.17 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.16 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-13 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.18 |
| 2023-09-18 | 2023-01-13 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.16 |
| 2023-06-20 | 2023-01-13 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.15 |
| 2023-03-20 | 2023-01-13 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.15 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.21 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.17 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.16 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.15 |
| 2021-12-20 | 2021-01-22 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.18 |
| 2021-09-20 | 2021-01-22 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.16 |
| 2021-06-21 | 2021-01-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.14 |
| 2021-03-22 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.15 |
| 2020-12-21 | 2020-01-16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.15 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.14 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.15 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.16 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-09-19 | None | None | None | $4.44 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.26 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.26 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.20 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.19 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2005-06-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-03-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2004-12-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2004-09-17 | None | None | None | $0.16 |
| 2004-06-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2004-03-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2003-12-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2003-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-12-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2002-09-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2002-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2002-03-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2001-12-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-09-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-06-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-12-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-09-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-06-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-03-17 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-12-17 | None | None | None | $0.08 |
| 1999-09-17 | None | None | None | $0.07 |
| 1999-06-18 | None | None | None | $0.07 |
| 1999-03-19 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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