XLV
SPDR ヘルスケア・セレクト・セクターETF
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
株価・概要
$171.16
-0.42 (-0.2448%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
134.13
175.68
昨夜レンジ
170.59
171.71
出来高（数量）
4,911,716
純資産額
$171.16
XLV - ファンド概要
SPDR ヘルスケア・セレクト・セクターETF (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF)は、State Street Global Advisors, Inc. によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用は SSGA Funds Management, Inc. が行っています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資し、ヘルスケア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。さまざまな時価総額帯に属する企業のグロース株およびバリュー株に投資しています。完全複製法を用いて、Health Care Select Sector Index のパフォーマンスへの連動を目指します。 SPDR ヘルスケア・セレクト・セクターETFは、1998年12月16日に設定された米国籍のファンドです。本ファンドは、費用控除前ベースで、Health Care Select Sector Index の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することを目指しています。通常の市場環境において、ファンドは通常、その総資産のほぼすべて、ただし少なくとも95%を、当該指数を構成する証券に投資します。
経費率
0.08%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$2.51
配当利回り
1.67%
種類
ヘルスケア
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$3,820,000
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
1998-12-16
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
99.5%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：63銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LLY |
イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND CO |
16.16% |
| JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JOHNSON & JOHNSON |
10.35% |
| ABBV |
アッヴィ
ABBVIE INC |
7.17% |
| UNH |
ユナイテッドヘルス・グループ
UNITEDHEALTH GROUP INC |
6.64% |
| MRK |
メルク・アンド・カンパニー
MERCK & CO INC |
5.25% |
| AMGN |
アムジェン
AMGEN INC |
3.37% |
| TMO |
サーモフィッシャーサイエンティフィック
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
3.18% |
| GILD |
ギリアド・サイエンシズ
GILEAD SCIENCES INC |
2.85% |
| ABT |
アボット・ラボラトリーズ
ABBOTT LABORATORIES |
2.82% |
| PFE |
ファイザー
PFIZER INC |
2.7% |
| ISRG |
インテュイティブ・サージカル
INTUITIVE SURGICAL INC |
2.62% |
| CVS |
シー・ブイ・エス・ヘルス・コープ
CVS HEALTH CORP |
2.31% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $0.66 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.59 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.66 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.62 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.63 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.56 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.62 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.58 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.57 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.52 |
| 2023-12-18 | 2023-01-17 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.60 |
| 2023-09-18 | 2023-01-17 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.54 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8727% | 3.5056% | -0.1912% | 1.651% | 0.00020554 | 0.0143 | -2.3561% | 3日 | -0.1299 | |
| 30日間 | -1.8727% | 3.5056% | -0.061% | 2.9596% | 0.00013929 | 0.0118 | -2.4904% | 6日 | -0.0361 | |
| 90日間 | -1.933% | 3.5056% | 0.0393% | 16.2801% | 0.00015188 | 0.0123 | -3.085% | 7日 | -0.0186 |
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