XLY
コンシューマー・ディスクリショナリー・セレクト・セクターSPDRファンド
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
株価・概要
$122.25
-1.96 (-1.5780%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
117.98
242.18
昨夜レンジ
121.64
123.41
信託報酬率
0.08%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.85
配当利回り
0.82%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,330,000
出来高（数量）
10,758,375
純資産額
$122.25
XLY - ファンド概要
セレクト・セクターSPDRトラスト - コンシューマー・ディスクリショナリー・セレクト・セクターSPDRファンドは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはSSGAファンズ・マネジメント社によって運用されています。本ファンドはアメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。消費者裁量セクターに属する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。フル・レプリケーション手法を用いて、コンシューマー・ディスクリショナリー・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。セレクト・セクターSPDRトラスト - コンシューマー・ディスクリショナリー・セレクト・セクターSPDRファンドは1998年12月16日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、費用控除前で、コンシューマー・ディスクリショナリー・セレクト・セクター・インデックスに含まれる企業の公開株式の価格および利回りのパフォーマンスに連動する投資成果を目指すことです。アドバイザーはレプリケーション戦略を採用しています。ファンドは、インデックスを構成する証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも95％）を投資します。インデックスには、グローバル産業分類基準（GICS®）によって消費者裁量企業と認定された企業が含まれています。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
種類
一般消費財
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
1998-12-16
信託報酬率
0.08%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,330,000
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
99.1%
金融
0.8%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.24 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.43 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.45 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.54 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.43 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.40 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.39 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.39 |
| 2023-12-18 | 2023-01-17 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.32 |
| 2023-09-18 | 2023-01-17 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.31 |
| 2023-06-20 | 2023-01-17 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.33 |
| 2023-03-20 | 2023-01-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.43 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.37 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.33 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.31 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.28 |
| 2021-12-20 | 2021-01-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.29 |
| 2021-09-20 | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.27 |
| 2021-06-21 | 2021-01-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.26 |
| 2021-03-22 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.26 |
| 2020-12-21 | 2020-01-16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.30 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.31 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.30 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.42 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.40 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.41 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.35 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.31 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.33 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.32 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.49 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.28 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.32 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.33 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.29 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.26 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.26 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.16 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.06 |
| 2005-06-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2005-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2004-12-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2004-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2004-06-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-03-19 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-12-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2003-09-19 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2002-12-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2002-09-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2002-06-21 | None | None | None | $0.05 |
| 2002-03-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-12-21 | None | None | None | $0.04 |
| 2001-09-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2001-06-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-12-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2000-09-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2000-06-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-03-17 | None | None | None | $0.05 |
| 1999-12-17 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-09-17 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-06-18 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-03-19 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0000 |
リターン分析
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