XRT
SPDR S&P小売ETF
State Street SPDR S&P Retail ETF
株価・概要
$86.89
0.30 (0.3465%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
77.28
92.35
昨夜レンジ
86.84
87.63
出来高（数量）
2,410,413
純資産額
$86.89
XRT - ファンド概要
SPDR S&P小売ETF (State Street SPDR S&P Retail ETF)は、State Street Global Advisors, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGA Funds Management, Inc.が行っています。米国の公開株式市場に投資しています。当ファンドは、一般消費財、一般消費財流通・小売、総合小売、専門小売、アパレル小売、自動車小売、コンピューター・電子機器小売、その他専門小売、生活必需品、生活必需品流通・小売、生活必需品マーチャンダイズ小売、ドラッグストア小売、食品小売の各セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。さらに、多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、S&P Retail Select Industry Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。当ファンドは2006年6月19日に設定され、米国籍です。 SPDR S&P小売ETFは、米国の総合市場指数のうち小売セグメントから算出された指数のパフォーマンスを再現することを目的としています。当ファンドは、S&P Retail Select Industry Indexのトータルリターン実績に連動するよう設計されたパッシブ運用戦略を採用しています。
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.69
配当利回り
0.84%
種類
一般消費財
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$69,290
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2006-06-19
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
83.12%
生活必需品
15.37%
素材
1.4%
現金及び現金同等物
0.06%
米国債
0.04%
その他
0.01%
構成銘柄リスト：75銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| VSXY |
ヴィクトリアズ・シークレット・アンド・カンパニー
VICTORIA'S SECRET & CO |
2.46% |
| SAH |
ソニック・オートモーティブ
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A |
1.91% |
| 001 |
-
GROCERY OUTLET HOLDING CORP |
1.9% |
| ETSY |
エッツィ
ETSY INC |
1.84% |
| M |
メイシーズ・インク
MACY'S INC |
1.72% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
1.67% |
| HZO |
マリンマックス
MARINEMAX INC |
1.65% |
| EBAY |
イーベイ
EBAY INC |
1.65% |
| MUSA |
マーフィーUSA
MURPHY USA INC |
1.65% |
| PSMT |
プライススマート
PRICESMART INC |
1.61% |
| BBY |
ベストバイ
BEST BUY CO INC |
1.6% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.59% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-30 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $0.19 |
| 2026-03-23 | 2025-12-30 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.10 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.21 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-01-02 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.56 |
| 2024-09-23 | 2024-01-02 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-02 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.37 |
| 2024-03-18 | 2024-01-02 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-26 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.33 |
| 2023-09-18 | 2023-01-26 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.17 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015-09-11 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.3641% | 1.9511% | -0.3808% | -2.6879% | 0.00017732 | 0.0133 | -2.4191% | 5日 | -0.4783 | |
| 30日間 | -2.3641% | 1.9511% | -0.4246% | -4.9344% | 0.00014828 | 0.0122 | -2.7071% | 2日 | -0.294 | |
| 90日間 | -2.9054% | 3.1533% | -0.0313% | 4.5121% | 0.00017321 | 0.0132 | -3.6248% | 5日 | -0.1034 |
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