XRT
SPDR S&P小売ETF
State Street SPDR S&P Retail ETF
株価・概要
$89.10
1.32 (1.5038%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
77.28
90.88
昨夜レンジ
87.97
90.10
出来高（数量）
4,975,388
純資産額
$89.10
XRT - ファンド概要
SPDR S&P小売ETF (State Street SPDR S&P Retail ETF)は、State Street Global Advisors, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGA Funds Management, Inc.が行っています。米国の公開株式市場に投資しています。当ファンドは、一般消費財、一般消費財流通・小売、総合小売、専門小売、アパレル小売、自動車小売、コンピューター・電子機器小売、その他専門小売、生活必需品、生活必需品流通・小売、生活必需品マーチャンダイズ小売、ドラッグストア小売、食品小売の各セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。さらに、多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、S&P Retail Select Industry Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。当ファンドは2006年6月19日に設定され、米国籍です。 SPDR S&P小売ETFは、米国の総合市場指数のうち小売セグメントから算出された指数のパフォーマンスを再現することを目的としています。当ファンドは、S&P Retail Select Industry Indexのトータルリターン実績に連動するよう設計されたパッシブ運用戦略を採用しています。
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.69
配当利回り
0.84%
種類
一般消費財
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$69,290
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2006-06-19
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
76.5%
生活必需品
21.0%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：75銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| VSXY |
ヴィクトリアズ・シークレット・アンド・カンパニー
VICTORIA'S SECRET & CO |
2.46% |
| SAH |
ソニック・オートモーティブ
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A |
1.91% |
| 001 |
-
GROCERY OUTLET HOLDING CORP |
1.9% |
| ETSY |
エッツィ
ETSY INC |
1.84% |
| M |
メイシーズ・インク
MACY'S INC |
1.72% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
1.67% |
| HZO |
マリンマックス
MARINEMAX INC |
1.65% |
| EBAY |
イーベイ
EBAY INC |
1.65% |
| MUSA |
マーフィーUSA
MURPHY USA INC |
1.65% |
| PSMT |
プライススマート
PRICESMART INC |
1.61% |
| BBY |
ベストバイ
BEST BUY CO INC |
1.6% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.59% |
| KSS |
コールズ・コーポレーション
KOHL'S CORP |
1.59% |
| LAD |
リシア・モーターズ・インク
LITHIA MOTORS INC CLASS A |
1.55% |
| URBN |
アーバン・アウトフィッターズ
URBAN OUTFITTERS INC |
1.54% |
| CASY |
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ・インク
CASEY'S GENERAL STORES INC |
1.53% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
1.53% |
| DKS |
ディックス・スポーティンググッズ・インク
DICK'S SPORTING GOODS INC |
1.52% |
| AAP |
アドバンス・オート・パーツ
ADVANCE AUTO PARTS INC |
1.5% |
| CVNA |
カルバナ・カンパニー
CARVANA CO CLASS A |
1.47% |
| BURL |
バーリントン・ストアーズ
BURLINGTON STORES INC |
1.47% |
| ROST |
ロス・ストアーズ・インク
ROSS STORES INC |
1.46% |
| IMKTA |
イングルス・マーケッツ・インコーポレイテッド
INGLES MARKETS INC CLASS A |
1.44% |
| SFM |
スプラウツ・ファーマーズ・マーケット・エルエルシー
SPROUTS FARMERS MARKET INC |
1.44% |
| TGT |
ターゲット・コーポレーション
TARGET CORP |
1.44% |
| KMX |
カーマックス
CARMAX INC |
1.43% |
| SIG |
シグネット・ジュエラーズ・リミテッド
SIGNET JEWELERS LTD |
1.43% |
| UPBD |
アップバウンド・グループ
UPBOUND GROUP INC |
1.41% |
| BOOT |
ブート・バーン・ホールディングス・インク
BOOT BARN HOLDINGS INC |
1.41% |
| FIVE |
ファイブ・ビロウ
FIVE BELOW INC |
1.4% |
| AN |
オートネーション
AUTONATION INC |
1.39% |
| WRBY |
ワービー・パーカー
n/a |
1.37% |
| GPI |
グループ1オートモーティブ
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC |
1.37% |
| 002 |
-
DILLARD'S INC CLASS A |
1.36% |
| GRPN |
グルーポン
GROUPON INC |
1.36% |
| VVV |
バルボリン
VALVOLINE INC |
1.36% |
| WMK |
ウェイス・マーケッツ・インク
WEIS MARKETS INC |
1.36% |
| REAL |
ザ・リアルリアル
THE REALREAL INC |
1.35% |
| TJX |
TJXカンパニーズ
TJX COMPANIES INC |
1.35% |
| COST |
コストコホールセールコーポレーション
COSTCO WHOLESALE CORP |
1.34% |
| DLTR |
ダラー・ツリー
DOLLAR TREE INC |
1.34% |
| ACI |
アルバートソンズ・カンパニーズ
ALBERTSONS COMPANIES INC CLASS A |
1.32% |
| ABG |
アズベリー・オートモーティブ・グループ・インク
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.32% |
| BJ |
ビージェイズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC |
1.31% |
| 003 |
-
BATH & BODY WORKS INC |
1.3% |
| CAL |
カラレス
CALERES INC |
1.3% |
| WMT |
ウォルマート
WALMART INC |
1.27% |
| MNRO |
モンロー・マフラー・ブレーキ・インク
MONRO INC |
1.27% |
| ORLY |
オライリー・オートモーティブ
O'REILLY AUTOMOTIVE INC |
1.27% |
| GAP |
ギャップ
GAP INC |
1.26% |
| CPNG |
クーパン合同会社
COUPANG INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.24% |
| CWH |
キャンピング・ワールド・ホールディングス
CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A |
1.23% |
| TDUP |
スレッドアップ
THREDUP INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.23% |
| ASO |
アカデミー・スポーツ・アウトドアーズ
n/a |
1.23% |
| AEO |
アメリカンイーグルアウトフィッターズ
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC |
1.22% |
| BKE |
バックル
BUCKLE INC |
1.21% |
| ANF |
アバクロンビー＆フィッチ・カンパニー
ABERCROMBIE & FITCH CO CLASS A |
1.21% |
| GME |
ゲームストップ
GAMESTOP CORP CLASS A |
1.19% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
1.18% |
| SBH |
サリー・ビューティー・ホールディングス・インク
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC |
1.17% |
| CHWY |
チューイ・インク
CHEWY INC |
1.16% |
| AZO |
オートゾーン
AUTOZONE INC |
1.14% |
| WINA |
ウィンマーク・コーポレーション
WINMARK CORP |
1.14% |
| 004 |
-
REVOLVE GROUP INC CLASS A |
1.08% |
| OLLI |
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディング
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC |
1.06% |
| BBW |
ビルド・ア・ベア・ワークショップ
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC |
1.05% |
| ULTA |
ウルタ・ビューティ・インク
ULTA BEAUTY INC |
1.05% |
| DG |
ダラー・ジェネラル・コーポレーション
DOLLAR GENERAL CORP |
1.02% |
| SFIX |
スティッチ・フィックス
STITCH FIX INC CLASS A |
0.91% |
| EVGO |
EVゴー
EVGO INC CLASS A |
0.89% |
| 005 |
-
SAVERS VALUE VILLAGE INC |
0.86% |
| EYE |
ナショナル・ビジョン・ホールディングス・インク
NATIONAL VISION HOLDINGS INC |
0.85% |
| TSCO |
トラクターサプライカンパニー
TRACTOR SUPPLY CO |
0.84% |
| ARKO |
アルコ・コープ
ARKO CORP ORDINARY SHARES CLASS A |
0.42% |
| 006 |
-
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV |
0.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-30 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $0.19 |
| 2026-03-23 | 2025-12-30 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.10 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.21 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-01-02 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.56 |
| 2024-09-23 | 2024-01-02 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-02 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.37 |
| 2024-03-18 | 2024-01-02 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-26 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.33 |
| 2023-09-18 | 2023-01-26 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-01-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.31 |
| 2023-03-20 | 2023-01-26 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.21 |
| 2022-12-19 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.54 |
| 2022-09-19 | 2022-01-17 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.34 |
| 2022-06-21 | 2022-01-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.32 |
| 2022-03-21 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.09 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.93 |
| 2021-09-20 | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.19 |
| 2021-06-21 | 2021-01-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.12 |
| 2021-03-22 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-01-15 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.25 |
| 2020-09-21 | 2020-01-15 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.13 |
| 2020-06-22 | 2020-01-15 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.09 |
| 2020-03-23 | 2020-01-15 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.17 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015-09-11 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3422% | 1.3346% | -0.0567% | -0.1819% | 5.9707492334509013e-05 | 0.007727062335358051 | -2.3393% | 6日 | -0.05966586073701345 | |
| 30日間 | -2.9054% | 2.8445% | -0.2274% | 0.6078% | 0.00016427450815048564 | 0.012816961736327594 | -3.3051% | 2日 | -0.34438256244454035 | |
| 90日間 | -3.6119% | 3.1533% | 0.0684% | 4.8777% | 0.0001822820397544398 | 0.013501186605422495 | -5.8664% | 5日 | -0.044480231128218105 |
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