XRT
ステート・ストリートSPDR S&P小売ETF
State Street SPDR S&P Retail ETF
株価・概要
$83.63
0.39 (0.4685%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
64.93
90.88
昨夜レンジ
82.91
83.89
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.05
配当利回り
1.32%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$45,970
出来高（数量）
3,493,830
純資産額
$83.63
XRT - ファンド概要
SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDR S&PリテールETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって設立された上場投資信託です。運用はSSGAファンズ・マネジメント株式会社が行っています。本ファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。消費者裁量、消費者裁量流通・小売、総合小売、専門小売、アパレル小売、自動車小売、コンピュータ・電子機器小売、その他専門小売、生活必需品、生活必需品流通・小売、生活必需品商品小売、ドラッグストア小売、食品小売などの分野で事業を展開する企業の株式に投資します。本ファンドは、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&Pリテール・セレクト・インダストリー・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDR S&PリテールETFは、2006年6月19日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
78.8%
生活必需品
21.1%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| ANF |
アバクロンビー＆フィッチ・カンパニー
ABERCROMBIE & FITCH CO CLASS A |
1.7% |
| BBW |
ビルド・ア・ベア・ワークショップ
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC |
1.62% |
| REAL |
ザ・リアルリアル
THE REALREAL INC |
1.59% |
| AEO |
アメリカンイーグルアウトフィッターズ
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC |
1.58% |
| DG |
ダラー・ジェネラル・コーポレーション
DOLLAR GENERAL CORP |
1.54% |
| CASY |
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ・インク
CASEY'S GENERAL STORES INC |
1.53% |
| BURL |
バーリントン・ストアーズ
BURLINGTON STORES INC |
1.53% |
| FIVE |
ファイブ・ビロウ
FIVE BELOW INC |
1.53% |
| MUSA |
マーフィーUSA
MURPHY USA INC |
1.52% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
1.51% |
| BJ |
ビージェイズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC |
1.51% |
| VSCO |
ヴィクトリアズ・シークレット・アンド・カンパニー
VICTORIA'S SECRET & CO |
1.5% |
| 001 |
-
REVOLVE GROUP INC CLASS A |
1.49% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
1.47% |
| EBAY |
イーベイ
EBAY INC |
1.47% |
| ETSY |
エッツィ
ETSY INC |
1.47% |
| TGT |
ターゲット・コーポレーション
TARGET CORP |
1.46% |
| AZO |
オートゾーン
AUTOZONE INC |
1.45% |
| ULTA |
ウルタ・ビューティ・インク
ULTA BEAUTY INC |
1.45% |
| 002 |
-
BATH & BODY WORKS INC |
1.45% |
| ACI |
アルバートソンズ・カンパニーズ
ALBERTSONS COMPANIES INC CLASS A |
1.45% |
| TJX |
TJXカンパニーズ
TJX COMPANIES INC |
1.45% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
1.44% |
| COST |
コストコホールセールコーポレーション
COSTCO WHOLESALE CORP |
1.43% |
| GAP |
ギャップ
GAP INC |
1.43% |
| ROST |
ロス・ストアーズ・インク
ROSS STORES INC |
1.43% |
| ORLY |
オライリー・オートモーティブ
O'REILLY AUTOMOTIVE INC |
1.42% |
| OLLI |
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディング
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC |
1.42% |
| URBN |
アーバン・アウトフィッターズ
URBAN OUTFITTERS INC |
1.42% |
| SFM |
スプラウツ・ファーマーズ・マーケット・エルエルシー
SPROUTS FARMERS MARKET INC |
1.42% |
| DLTR |
ダラー・ツリー
DOLLAR TREE INC |
1.41% |
| PSMT |
プライススマート
PRICESMART INC |
1.41% |
| WMT |
ウォルマート
WALMART INC |
1.41% |
| ABG |
アズベリー・オートモーティブ・グループ・インク
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.41% |
| LAD |
リシア・モーターズ・インク
LITHIA MOTORS INC CLASS A |
1.41% |
| TSCO |
トラクターサプライカンパニー
TRACTOR SUPPLY CO |
1.4% |
| VVV |
バルボリン
VALVOLINE INC |
1.4% |
| GME |
ゲームストップ
GAMESTOP CORP CLASS A |
1.4% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.4% |
| WINA |
ウィンマーク・コーポレーション
WINMARK CORP |
1.4% |
| BKE |
バックル
BUCKLE INC |
1.39% |
| GPI |
グループ1オートモーティブ
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC |
1.39% |
| SAH |
ソニック・オートモーティブ
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A |
1.39% |
| SBH |
サリー・ビューティー・ホールディングス・インク
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC |
1.38% |
| CWH |
キャンピング・ワールド・ホールディングス
CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A |
1.38% |
| EYE |
ナショナル・ビジョン・ホールディングス・インク
NATIONAL VISION HOLDINGS INC |
1.38% |
| M |
メイシーズ・インク
MACY'S INC |
1.38% |
| DKS |
ディックス・スポーティンググッズ・インク
DICK'S SPORTING GOODS INC |
1.37% |
| AN |
オートネーション
AUTONATION INC |
1.37% |
| BOOT |
ブート・バーン・ホールディングス・インク
BOOT BARN HOLDINGS INC |
1.37% |
| KMX |
カーマックス
CARMAX INC |
1.36% |
| BBY |
ベストバイ
BEST BUY CO INC |
1.35% |
| SIG |
シグネット・ジュエラーズ・リミテッド
SIGNET JEWELERS LTD |
1.35% |
| CVNA |
カルバナ・カンパニー
CARVANA CO CLASS A |
1.35% |
| 003 |
-
GROCERY OUTLET HOLDING CORP |
1.33% |
| ASO |
アカデミー・スポーツ・アウトドアーズ
n/a |
1.33% |
| UPBD |
アップバウンド・グループ
UPBOUND GROUP INC |
1.33% |
| KSS |
コールズ・コーポレーション
KOHL'S CORP |
1.31% |
| CHWY |
チューイ・インク
CHEWY INC |
1.3% |
| MNRO |
モンロー・マフラー・ブレーキ・インク
MONRO INC |
1.29% |
| WRBY |
ワービー・パーカー
WARBY PARKER INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.28% |
| WMK |
ウェイス・マーケッツ・インク
WEIS MARKETS INC |
1.26% |
| CPNG |
クーパン合同会社
COUPANG INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.26% |
| 004 |
-
DILLARD'S INC CLASS A |
1.24% |
| AAP |
アドバンス・オート・パーツ
ADVANCE AUTO PARTS INC |
1.2% |
| GRPN |
グルーポン
GROUPON INC |
1.2% |
| SFIX |
スティッチ・フィックス
STITCH FIX INC CLASS A |
1.09% |
| TDUP |
スレッドアップ
THREDUP INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.08% |
| IMKTA |
イングルス・マーケッツ・インコーポレイテッド
INGLES MARKETS INC CLASS A |
0.97% |
| HZO |
マリンマックス
MARINEMAX INC |
0.96% |
| EVGO |
エヴゴ・インク
EVGO INC CLASS A |
0.92% |
| CAL |
カラレス
CALERES INC |
0.89% |
| 005 |
-
SAVERS VALUE VILLAGE INC |
0.76% |
| 006 |
-
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV |
0.07% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-30 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.10 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.21 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-01-02 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.56 |
| 2024-09-23 | 2024-01-02 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-02 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.37 |
| 2024-03-18 | 2024-01-02 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-26 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.33 |
| 2023-09-18 | 2023-01-26 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-01-26 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.31 |
| 2023-03-20 | 2023-01-26 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.21 |
| 2022-12-19 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.54 |
| 2022-09-19 | 2022-01-17 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.34 |
| 2022-06-21 | 2022-01-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.32 |
| 2022-03-21 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.09 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.93 |
| 2021-09-20 | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.19 |
| 2021-06-21 | 2021-01-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.12 |
| 2021-03-22 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-01-15 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.25 |
| 2020-09-21 | 2020-01-15 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.13 |
| 2020-06-22 | 2020-01-15 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.09 |
| 2020-03-23 | 2020-01-15 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.17 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015-09-11 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3475% | 2.6796% | 0.6165% | 6.2141% | 0.0001658766930107574 | 0.01287931259853403 | -1.3475% | 1日 | -0.4189349589140214 | |
| 30日間 | -1.7259% | 2.6796% | 0.1993% | 4.5932% | 0.00016275127499466933 | 0.012757400793056137 | -2.1109% | 5日 | -0.38326031916930975 | |
| 90日間 | -2.3719% | 2.8306% | -0.26% | -7.2327% | 0.00014961385061863013 | 0.012231674072612879 | -6.8885% | 9日 | -0.27787982861306654 |
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