XSLV
インベスコS&P低ボラティリティ小型株ETF
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
株価・概要
$48.69
-0.47 (-0.9500%)
06:00AM 2026/10/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
44.82
54.32
昨夜レンジ
48.56
48.84
出来高（数量）
3,139
純資産額
$48.69
XSLV - ファンド概要
インベスコS&P低ボラティリティ小型株ETF (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメント LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。米国の公開株式市場に投資しています。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。インベスコS&P低ボラティリティ小型株ETFは、小型株企業の中でもボラティリティの低い株式に投資します。完全複製法を用いて、S&P低ボラティリティ小型株600指数のパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFは、2013年2月15日に設定され、米国籍です。 インベスコS&P低ボラティリティ小型株ETFは、S&P低ボラティリティ小型株600指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。S&Pは、原指数に組み入れるために、小型株600銘柄のユニバースの中から、過去12か月間のボラティリティが最も低い120銘柄を選定します。
経費率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.28
配当利回り
2.52%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$23,649
運用会社
インベスコ
運用開始日
2013-02-15
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
46.5%
不動産
24.4%
公益事業
9.6%
資本財
5.4%
生活必需品
5.3%
一般消費財
2.1%
その他
1.8%
ヘルスケア
1.5%
情報技術（IT）
0.9%
エネルギー
0.8%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
構成銘柄リスト：120銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| FBP |
ファースト・バンコープ
FIRST BANCORP |
1.52% |
| PECO |
フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー
n/a |
1.24% |
| FCPT |
フォー・コーナーズ・プロパティ・トラスト
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC |
1.18% |
| AVA |
アヴィスタ・コーポレーション
AVISTA CORP |
1.16% |
| EFC |
エリントン・ファイナンシャル・インク
ELLINGTON FINANCIAL INC |
1.13% |
| EPRT |
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC |
1.11% |
| BNL |
ブロードストーン・ネット・リース
BROADSTONE NET LEASE INC ORDINARY SHARES |
1.11% |
| NWN |
ノースウエスト・ナチュラル・ガス
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO |
1.09% |
| 001 |
-
n/a |
1.06% |
| BFS |
ソール・センターズ
SAUL CENTERS INC |
1.06% |
| LTC |
LTCプロパティーズ
LTC PROPERTIES INC |
1.06% |
| CURB |
カーブライン・プロパティーズ
CURBLINE PROPERTIES CORP |
1.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2025-12-31 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.47 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.14 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.30 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.31 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.35 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.31 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.02 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.55 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.25 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.14 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.27 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.30 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0404% | 0.8196% | -0.1241% | -0.9331% | 3.242e-05 | 0.0057 | -1.6159% | 5日 | -0.1188 | |
| 30日間 | -1.1153% | 0.8196% | -0.2129% | -4.3533% | 2.838e-05 | 0.0053 | -3.1823% | 9日 | -0.0737 | |
| 90日間 | -1.1153% | 2.5598% | -0.1245% | -7.1411% | 4.32e-05 | 0.0066 | -4.9231% | 19日 | -0.0088 |
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