XSLV
インベスコ S&P スモールキャップ・ロー・ボラティリティ ETF
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
株価・概要
$49.46
0.03 (0.0643%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
43.19
50.14
昨夜レンジ
49.12
49.52
経費率
0%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.23
配当利回り
2.68%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
3,822
純資産額
$49.46
XSLV - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pスモールキャップ・ロー・ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の公開株式市場に投資しています。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドは、小型株企業の中でもボラティリティの低い銘柄に投資します。S&Pスモールキャップ600ロー・ボラティリティ・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pスモールキャップ・ロー・ボラティリティETFは、2013年2月15日に設立され、米国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.30 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.31 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.35 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.31 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.02 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.55 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.25 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.14 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.27 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.30 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.20 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.20 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.34 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.15 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.49 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.39 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.21 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-01-18 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.13 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.19 |
| 2020-09-21 | 2020-01-24 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.19 |
| 2020-06-22 | 2020-01-24 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | $0.16 |
| 2020-03-23 | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.47 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.48 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.46 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.52 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.28 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.42 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.19 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.33 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.36 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6859% | 1.8265% | 0.5273% | 5.5275% | 4.506997775573559e-05 | 0.0067134177402970825 | -0.6859% | 1日 | 0.11435033998442935 | |
| 30日間 | -1.5029% | 1.8265% | 0.2517% | 4.3414% | 7.066471269633635e-05 | 0.008406230587863764 | -1.5029% | 1日 | -0.01510975930256423 | |
| 90日間 | -1.5029% | 1.8265% | 0.0921% | 5.2904% | 6.737720147611516e-05 | 0.008208361680391232 | -4.1538% | 9日 | -0.06653273138528282 |
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