ZROZ
PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF
株価・概要
$57.41
0.41 (0.7193%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
57.0
70.99
昨夜レンジ
56.85
57.59
出来高（数量）
5,186,279
純資産額
$57.41
ZROZ - ファンド概要
PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF（PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF）は、Pacific Investment Management Company LLC（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニーLLC）によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の債券市場（固定利付証券市場）に投資します。本ファンドは、最終償還までの残存期間が25年以上の米国財務省債券の元本支払部分を表す証券（元本ストリップ）に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは2009年10月30日に設定され、米国に籍を置いています。 PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETFは、手数料および費用控除前で、ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Indexのトータルリターンに概ね連動した投資成果を提供することを目指します。本ファンドは、ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Indexを構成する証券（「構成証券」）に資産の少なくとも80％を投資します。
経費率
0.15%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$3.23
配当利回り
5.26%
種類
米国債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$140,000
運用会社
ピムコ
運用開始日
2009-10-30
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
99.92%
その他
0.09%
構成銘柄リスト：22銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-FEB-2053 |
5.89% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2052 |
5.88% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2052 |
5.8% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-FEB-2051 |
5.77% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-FEB-2052 |
5.48% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-FEB-2055 |
5.39% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-MAY-2051 |
5.34% |
| 008 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-MAY-2052 |
5.34% |
| 009 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2051 |
5.23% |
| 0010 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2053 |
5.19% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-01-13 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | $0.81 |
| 2026-04-01 | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | $0.82 |
| 2025-12-31 | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | $0.88 |
| 2025-10-01 | 2024-12-13 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.74 |
| 2025-07-01 | 2024-12-13 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.79 |
| 2025-04-01 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.78 |
| 2024-12-31 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | $0.84 |
| 2024-10-01 | 2024-01-09 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | $0.76 |
| 2024-07-01 | 2024-01-09 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | $0.77 |
| 2024-04-01 | 2024-01-09 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | $0.77 |
| 2023-12-28 | 2023-01-31 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | $0.78 |
| 2023-10-02 | 2023-01-31 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | $0.71 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.6563% | 1.027% | 0.0348% | -2.4307% | 9.25e-05 | 0.0096 | -2.8464% | 4日 | -0.1885 | |
| 30日間 | -3.1183% | 1.0371% | -0.1871% | -5.3942% | 0.00011038 | 0.0105 | -4.6447% | 3日 | -0.1198 | |
| 90日間 | -3.1183% | 2.1658% | -0.0836% | -2.3293% | 8.854e-05 | 0.0094 | -5.2629% | 9日 | -0.0542 |
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