ZROZ
PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF
株価・概要
$62.61
0.00 (0.0000%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
59.45
70.99
昨夜レンジ
62.26
62.80
経費率
0.15%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$3.23
配当利回り
5.26%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$140,000
出来高（数量）
857,204
純資産額
$62.61
ZROZ - ファンド概要
PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETF（PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF）は、Pacific Investment Management Company LLC（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニーLLC）によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の債券市場（固定利付証券市場）に投資します。本ファンドは、最終償還までの残存期間が25年以上の米国財務省債券の元本支払部分を表す証券（元本ストリップ）に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは2009年10月30日に設定され、米国に籍を置いています。 PIMCO 25年超ゼロクーポン米国債インデックスETFは、手数料および費用控除前で、ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Indexのトータルリターンに概ね連動した投資成果を提供することを目指します。本ファンドは、ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Indexを構成する証券（「構成証券」）に資産の少なくとも80％を投資します。
種類
課税債券
運用会社
ピムコ
運用開始日
2009-10-30
経費率
0.15%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$140,000
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | $0.82 |
| 2025-12-31 | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | $0.88 |
| 2025-10-01 | 2024-12-13 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.74 |
| 2025-07-01 | 2024-12-13 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | $0.79 |
| 2025-04-01 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | $0.78 |
| 2024-12-31 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | $0.84 |
| 2024-10-01 | 2024-01-09 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | $0.76 |
| 2024-07-01 | 2024-01-09 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | $0.77 |
| 2024-04-01 | 2024-01-09 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | $0.77 |
| 2023-12-28 | 2023-01-31 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | $0.78 |
| 2023-10-02 | 2023-01-31 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | $0.71 |
| 2023-07-03 | 2023-01-31 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | $0.78 |
| 2023-04-03 | 2023-01-31 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | $0.73 |
| 2022-12-29 | 2022-01-16 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | $0.62 |
| 2022-10-03 | 2022-01-16 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | $0.63 |
| 2022-07-01 | 2022-01-16 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | $0.61 |
| 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | $0.55 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | $0.64 |
| 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | $0.63 |
| 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | $0.56 |
| 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | $0.61 |
| 2020-12-30 | 2020-01-23 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | $0.65 |
| 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | $0.57 |
| 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | $0.67 |
| 2020-04-01 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-06 | $0.85 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.86 |
| 2019-10-01 | None | None | None | $0.70 |
| 2019-07-01 | None | None | None | $0.67 |
| 2019-04-01 | None | None | None | $0.73 |
| 2018-10-01 | None | None | None | $0.77 |
| 2018-07-02 | None | None | None | $0.77 |
| 2018-04-02 | None | None | None | $0.78 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.78 |
| 2017-10-02 | None | None | None | $0.77 |
| 2017-07-03 | None | None | None | $0.80 |
| 2017-04-03 | None | None | None | $0.72 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $1.11 |
| 2016-10-03 | None | None | None | $1.00 |
| 2016-07-01 | None | None | None | $0.52 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.93 |
| 2015-09-30 | None | None | None | $0.73 |
| 2015-06-30 | None | None | None | $0.85 |
| 2015-03-31 | None | None | None | $0.75 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.78 |
| 2014-09-30 | None | None | None | $0.90 |
| 2014-06-30 | None | None | None | $0.76 |
| 2014-03-31 | None | None | None | $0.68 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $1.24 |
| 2013-09-30 | None | None | None | $0.74 |
| 2013-06-28 | None | None | None | $0.80 |
| 2013-03-28 | None | None | None | $0.77 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $1.08 |
| 2012-09-28 | None | None | None | $0.92 |
| 2012-06-29 | None | None | None | $0.71 |
| 2012-03-30 | None | None | None | $0.74 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $1.05 |
| 2011-09-30 | None | None | None | $0.73 |
| 2011-06-30 | None | None | None | $0.82 |
| 2011-03-31 | None | None | None | $0.74 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.86 |
| 2010-09-30 | None | None | None | $0.81 |
| 2010-06-30 | None | None | None | $0.88 |
| 2010-03-31 | None | None | None | $0.74 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $0.51 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9128% | 2.1658% | -0.0991% | -1.4758% | 0.0001144721229223254 | 0.010699164589925954 | -2.9533% | 2日 | 0.022616670099082848 | |
| 30日間 | -1.9128% | 2.1658% | -0.1983% | 0.5868% | 9.838265448949483e-05 | 0.00991880307746327 | -2.9533% | 2日 | -0.06641904209249919 | |
| 90日間 | -2.4288% | 2.1658% | -0.1105% | -0.7512% | 7.929278474528713e-05 | 0.008904649613841475 | -3.7403% | 5日 | -0.09281145464575588 |
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