CHW
カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド
$8.54
CHW - ファンド概要
カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド (Calamos Global Dynamic Income Fund)は、Calamos Investments LLCによって設定されたクローズドエンド型のバランス型投資信託です。ファンドの運用はCalamos Advisors LLCが行っています。同ファンドは、世界各国の公開株式市場および債券市場に投資します。ファンドは、多様なセクターで事業を展開する企業の証券への投資を目指しています。主に、あらゆる時価総額の企業のグロース株に加え、高利回りの社債、国債、転換証券、ならびに裁定取引やコール売りなどのオルタナティブ投資に投資します。ファンドは、投資機会の源泉、持続可能性、リスクといった要因に着目し、ファンダメンタル分析と定量分析の両方を用いてポートフォリオを構築します。ポートフォリオの運用実績は、MSCIワールド・インデックスおよびメリルリンチ・グローバル・ブロード・マーケッツ・インデックスをベンチマークとしています。同ファンドの旧称はカラモス・グローバル・ダイバーシファイド・インカム＆オポチュニティーズ・ファンドでした。Calamos Global Dynamic Income Fundは2007年4月10日に設立され、米国籍です。 カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンドは、高水準の当期収益の獲得を主たる目的とし、資本増価を副次的な目的としています。当ファンドは、転換証券、普通株式および優先株式、ならびに投資適格債および投資不適格債を含むインカム創出型証券から成る、グローバルに分散されたポートフォリオに投資します。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：772銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TSM |
台湾積体電路製造
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD |
8.15% |
| 001 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD |
4.83% |
| 002 |
-
USD CASH |
4.43% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
4.35% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A ORD |
3.59% |
| 003 |
-
HYUNDAI MOTOR CO ORD |
2.81% |
| BA |
ボーイング社
BOEING CO 6% 15-OCT-2027 |
2.61% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
1.7% |
| EMLC |
VanEck J.P.モルガン新興国現地通貨建て債券ETF
VANECK JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF |
1.68% |
| LEMB |
iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF
ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND |
1.68% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | $0.06 |
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | $0.06 |
| 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | $0.05 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | $0.05 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | $0.05 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | $0.05 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | $0.05 |
| 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | $0.05 |
| 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.05 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | $0.05 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | $0.05 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4603% | 1.8757% | 0.2886% | 4.7921% | 4.844e-05 | 0.007 | -0.4603% | 1日 | -0.2286 | |
| 30日間 | -2.8846% | 1.8757% | 0.2886% | 1.5097% | 0.0001525 | 0.0123 | -7.8677% | 7日 | 0.1411 | |
| 90日間 | -3.433% | 2.3918% | 0.1143% | 6.627% | 0.00013821 | 0.0118 | -7.8677% | 7日 | 0.2287 |
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