CRF
コーナーストーン・トータル・リターン・ファンド
CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC
株価・概要
$6.54
-0.13 (-1.8769%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
6.54
8.21
昨夜レンジ
6.47
6.65
出来高（数量）
3,219,352
純資産額
$6.54
CRF - ファンド概要
コーナーストーン・トータル・リターン・ファンド (CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC)は、コーナーストーン・アドバイザーズ LLC によって設定・運用されるクローズドエンド型の株式投資信託です。同ファンドは米国の公開株式市場に投資しています。ファンドは、多様なセクターで事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。主に、あらゆる時価総額の企業のバリュー株およびグロース株に投資します。ファンドはまた、他のクローズドエンド型投資会社やETFを通じても投資を行います。ポートフォリオの運用実績はS&P500指数をベンチマークとしています。コーナーストーン・トータル・リターン・ファンドは1973年3月16日に設立され、米国に所在しています。 コーナーストーン・トータル・リターン・ファンドは、会社が良質であるとみなす主として債券で構成された分散ポートフォリオへの投資を通じて、適切なリスク管理と両立する範囲で、株主に対して可能な限り高水準の当期収益を提供することを目指しています。
経費率
1.13%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.41
配当利回り
20.13%
種類
クローズドエンド型アロケーション投資信託
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$100,000
運用会社
コーナーストーン・アドバイザーズ合同会社
運用開始日
1973-05-03
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
32.6%
金融
12.02%
テクノロジー・メディア・通信
11.55%
一般消費財
9.5%
ヘルスケア
8.57%
資本財
7.47%
生活必需品
6.27%
エネルギー
3.92%
素材
2.71%
公益事業
2.39%
不動産
2.22%
米国債
0.35%
現金及び現金同等物
0.31%
その他
0.1%
デリバティブ
0.01%
構成銘柄リスト：35銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AAPL |
アップル
APPLE INC ORD |
7.2% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
6.51% |
| 001 |
-
ALPHABET INC CLASS C ORD |
5.7% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
4.76% |
| XLE |
SPDR エネルギー・セレクト・セクターETF
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF |
3.93% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
3.89% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
2.55% |
| 002 |
-
VANECK SEMICONDUCTOR ETF |
2.45% |
| XLU |
SPDR 公益事業セレクト・セクター ETF
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF |
2.39% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC. ORD |
2.32% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-05-08 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.12 |
| 2026-08-14 | 2026-05-08 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.12 |
| 2026-07-15 | 2026-05-08 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.12 |
| 2026-06-15 | 2026-02-13 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-02-13 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-16 | 2025-11-03 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-17 | 2025-11-03 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2025-11-03 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-15 | 2025-08-04 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-08-04 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-08-04 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 1.0200 |
| 2014-12-29 | 0.2500 |
| 2008-12-23 | 0.5000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -5.3977% | 0.7032% | 0.1397% | -4.7644% | 0.00029932 | 0.0173 | -5.5613% | 4日 | 0.0798 | |
| 30日間 | -5.3977% | 1.4205% | 0.1397% | -4.7644% | 0.00019796 | 0.0141 | -5.5613% | 4日 | -0.0369 | |
| 90日間 | -1.9746% | 2.1186% | 0.1376% | 4.7639% | 5.457e-05 | 0.0074 | -2.2504% | 3日 | -0.1928 |
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