DBO
インベスコDB原油ファンド
Invesco DB Oil Fund
株価・概要
$21.38
-0.06 (-0.2799%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
11.98
23.8
昨夜レンジ
21.16
21.45
出来高（数量）
171,538
純資産額
$21.38
DBO - ファンド概要
インベスコDB原油ファンド (Invesco DB Oil Fund)は、インベスコ社によって設定された上場投資信託（ETF）です。同ファンドの運用はインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが行っています。同ファンドは商品市場に投資します。軽質スイート原油への投資には先物契約を利用します。DBIQオプティマム・イールド原油指数（エクセス・リターン）のパフォーマンスへの連動を目指しています。インベスコDB原油ファンドは2007年1月5日に設定され、米国籍です。 インベスコDB原油ファンドは、DBIQオプティマム・イールド原油指数（エクセス・リターン）の水準の推移に連動する成果に加え、同ファンドの米国債収益、マネー・マーケット収益、およびTビルETF収益の合計額がファンドの費用を上回る場合、その超過分の獲得を目指します。同ファンドは、指数への連動を図るために先物契約へ投資します。ベンチマーク：DBIQオプティマム・イールド原油エクセス・リターン
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.43
配当利回り
2.48%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,060
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
53.15%
米国債
28.66%
現金及び現金同等物
18.17%
社債
0.02%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：6銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
LIGHT CRUDE SEP6 |
53.15% |
| 002 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
40.86% |
| 003 |
-
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETFA |
11.16% |
| 004 |
-
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE |
0.11% |
| 005 |
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS |
0.0% |
| 006 |
-
USD CASH |
-5.29% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.43 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.67 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.64 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.10 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $1.28 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.046% | 3.0593% | 0.3247% | 3.285% | 0.0003578 | 0.0189 | -5.8638% | 4日 | 0.2093 | |
| 30日間 | -5.703% | 6.4319% | 0.0659% | -0.4192% | 0.00074434 | 0.0273 | -11.6117% | 5日 | 0.1982 | |
| 90日間 | -8.8468% | 8.4718% | 0.0233% | -1.9716% | 0.00100434 | 0.0317 | -14.0439% | 7日 | 0.117 |
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