DBP

インベスコDB貴金属ファンド

Invesco DB Precious Metals Fund
株価・概要

$107.80

1.71 (1.6134%)
06:00AM 2026/05/21 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
73.66
136.43
昨夜レンジ
105.98
107.95
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金(直近12カ月)
$2.56
配当利回り
2.75%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$24,080
出来高(数量)
14,419
純資産額
$107.80

DBP - ファンド概要

インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト-インベスコDBプレシャスメタルズ・ファンドは、インベスコ・リミテッドによって設立された上場投資信託(ETF)です。本ファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。コモディティ市場に投資し、先物取引を利用して貴金属セクターに投資します。DBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズ・インデックス・エクセスリターンのパフォーマンスを複製することを目指しています。インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト-インベスコDBプレシャスメタルズ・ファンドは2007年1月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、貴金属セクターを反映することを意図したDBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズ・インデックス・エクセスリターン™(DBIQ-OY Precious Metals ER™)を追跡することです。インデックスのコモディティは金と銀で構成されています。本ファンドは、対応するインデックスを追跡するために先物取引に投資します。ベンチマーク:DBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズTR USD

種類
コモディティーズ
運用会社
-
運用開始日
2007-01-05
経費率
0.75%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$24,080
公式サイト

ポートフォリオ構成

保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合
001 -
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL
25.15%
002 -
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETF
4.37%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-12-22 2025-01-13 2025-12-22 2025-12-26 $2.50
2024-12-23 2024-01-11 2024-12-23 2024-12-27 $2.56
2023-12-18 2023-01-02 2023-12-19 2023-12-22 $2.23
2022-12-19 2022-01-20 2022-12-20 2022-12-23 $0.22
2019-12-23 None None None $0.53
2018-12-24 None None None $0.45
2017-12-18 None None None $0.05
2008-12-15 None None None $0.27
2007-12-17 None None None $0.60

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -3.7436% 3.8926% 0.5319% 1.1521% 0.00038193735141894727 0.019543217529847723 -5.8284% 4日 0.12920938715143734
30日間 -3.7436% 3.8926% 0.155% -5.5596% 0.00033668035173063535 0.018348851509853017 -5.8284% 4日 -0.03672799184666161
90日間 -5.6956% 4.3726% -0.0011% -7.7608% 0.00043554043208025346 0.02086960546057959 -12.5366% 8日 0.043692921604642145
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