DBP
インベスコDB貴金属ファンド
Invesco DB Precious Metals Fund
株価・概要
$107.80
1.71 (1.6134%)
06:00AM 2026/05/21 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
73.66
136.43
昨夜レンジ
105.98
107.95
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$2.56
配当利回り
2.75%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$24,080
出来高（数量）
14,419
純資産額
$107.80
DBP - ファンド概要
インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト－インベスコDBプレシャスメタルズ・ファンドは、インベスコ・リミテッドによって設立された上場投資信託（ETF）です。本ファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。コモディティ市場に投資し、先物取引を利用して貴金属セクターに投資します。DBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズ・インデックス・エクセスリターンのパフォーマンスを複製することを目指しています。インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト－インベスコDBプレシャスメタルズ・ファンドは2007年1月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、貴金属セクターを反映することを意図したDBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズ・インデックス・エクセスリターン™（DBIQ-OY Precious Metals ER™）を追跡することです。インデックスのコモディティは金と銀で構成されています。本ファンドは、対応するインデックスを追跡するために先物取引に投資します。ベンチマーク：DBIQオプティマム・イールド・プレシャスメタルズTR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
25.15% |
| 002 |
-
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETF |
4.37% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $2.50 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $2.56 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $2.23 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.22 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.53 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.45 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.27 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.60 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.7436% | 3.8926% | 0.5319% | 1.1521% | 0.00038193735141894727 | 0.019543217529847723 | -5.8284% | 4日 | 0.12920938715143734 | |
| 30日間 | -3.7436% | 3.8926% | 0.155% | -5.5596% | 0.00033668035173063535 | 0.018348851509853017 | -5.8284% | 4日 | -0.03672799184666161 | |
| 90日間 | -5.6956% | 4.3726% | -0.0011% | -7.7608% | 0.00043554043208025346 | 0.02086960546057959 | -12.5366% | 8日 | 0.043692921604642145 |
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