DBP
インベスコDB貴金属ファンド
Invesco DB Precious Metals Fund
株価・概要
$94.90
-1.01 (-1.0531%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
89.88
136.43
昨夜レンジ
94.50
96.51
出来高（数量）
11,545
純資産額
$94.90
DBP - ファンド概要
インベスコDB貴金属ファンド (Invesco DB Precious Metals Fund)は、インベスコ・リミテッドによって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドの運用はインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが行っています。商品市場に投資し、先物契約を用いて貴金属セクターに投資します。DBIQオプティマム・イールド・プレシャス・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）のパフォーマンスに連動することを目指しています。 インベスコDB貴金属ファンドは、2007年1月5日に設定され、米国籍です。当ファンドは、貴金属セクターの値動きを反映することを目的としたDBIQオプティマム・イールド・プレシャス・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）への連動を目指します。ベンチマーク：DBIQオプティマム・イールド・プレシャス・メタルズ・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$2.50
配当利回り
2.63%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$23,820
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
49.29%
現金及び現金同等物
31.76%
国債
18.93%
社債
0.03%
構成銘柄リスト：7銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
40.94% |
| 002 |
-
100 GOLD DEC26 |
37.89% |
| 003 |
-
SILVR 5000 DEC26 |
8.74% |
| 004 |
-
USD CASH |
5.36% |
| 005 |
-
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETFA |
4.4% |
| 006 |
-
PLATINUM OCT26 |
2.66% |
| 007 |
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS |
0.01% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $2.50 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $2.56 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $2.23 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.22 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.53 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.45 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.27 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.60 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.1757% | 2.0908% | 0.3917% | -2.5548% | 0.00028334 | 0.0168 | -4.1757% | 3日 | -0.3257 | |
| 30日間 | -4.1757% | 2.2358% | 0.3917% | -3.8205% | 0.00025622 | 0.016 | -4.1757% | 3日 | -0.3242 | |
| 90日間 | -4.1757% | 4.0249% | 0.2956% | -1.3719% | 0.00027686 | 0.0166 | -6.3708% | 5日 | -0.1803 |
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