ISCV
iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETF
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
株価・概要
$75.49
0.44 (0.5816%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
63.71
81.79
昨夜レンジ
75.43
75.94
出来高（数量）
6,132
純資産額
$75.49
ISCV - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETF (iShares Morningstar Small-Cap Value ETF)は、ブラックロック・インクによって設定された上場投資信託（ETF）です。iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETFの運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETFは、米国の公開株式市場に投資します。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETFは、小型株企業のバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETFは2004年6月28日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETFは、Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Indexの投資成果への連動を目指します。同指数は、モーニングスター社独自の指数算出方法に基づいて平均を上回るバリュー特性を示すと判断された小型株企業が発行する株式のパフォーマンスを測定します。
経費率
0.06%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.45
配当利回り
1.91%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$69,540
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2004-06-28
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
24.17%
一般消費財
12.85%
資本財
12.27%
ヘルスケア
11.82%
不動産
9.46%
情報技術（IT）
7.55%
エネルギー
5.88%
生活必需品
4.84%
素材
4.46%
公益事業
3.99%
テクノロジー・メディア・通信
2.31%
その他
0.17%
社債
0.14%
国債
0.11%
米国地方債
0.01%
現金及び現金同等物
-0.01%
デリバティブ
-0.01%
構成銘柄リスト：1,062銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| SNX |
シネックス・コーポレーション
TD SYNNEX CORP |
0.7% |
| MRNA |
モデルナ
MODERNA INC |
0.69% |
| VTRS |
ヴィアトリス
VIATRIS INC |
0.58% |
| AKAM |
アカマイ・テクノロジーズ
AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
0.57% |
| HST |
ホスト・ホテルズ・アンド・リゾーツ・インク
HOST HOTELS & RESORTS INC |
0.55% |
| 001 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.53% |
| CF |
CFインダストリーズ・ホールディングス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
0.53% |
| AA |
アルコア・コープ
ALCOA CORP |
0.52% |
| 002 |
-
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC |
0.51% |
| OVV |
オヴィンティブ・インク
OVINTIV INC |
0.5% |
| BWA |
ボルグワーナー
BORGWARNER INC |
0.47% |
| 003 |
-
REGAL REXNORD CORP |
0.47% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2025-09-05 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | $0.40 |
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.34 |
| 2026-03-17 | 2025-09-05 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.27 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.48 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.36 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.30 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.25 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.38 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.38 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.26 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.26 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.37 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2722% | 0.3795% | -0.4278% | -3.1307% | 3.045e-05 | 0.0055 | -1.8312% | 5日 | -0.4212 | |
| 30日間 | -1.2722% | 1.2103% | -0.4278% | -4.6841% | 4.455e-05 | 0.0067 | -2.9011% | 6日 | 0.0965 | |
| 90日間 | -1.462% | 1.3908% | -0.0169% | -3.6847% | 4.976e-05 | 0.0071 | -2.9011% | 6日 | 0.0104 |
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