ISD
PGIMハイイールド債券ファンド
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.
株価・概要
$12.98
0.01 (0.0771%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.6
14.77
昨夜レンジ
12.87
13.09
経費率
2.15%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.26
配当利回り
9.84%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$45,673
出来高（数量）
102,156
純資産額
$12.98
ISD - ファンド概要
PGIMハイイールド債券ファンド (PGIM High Yield Bond Fund, Inc.)は、プルデンシャル・インベストメンツLLCによって設立・運用されるクローズドエンド型の債券ミューチュアル・ファンドです。ファンドはプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・インクによって共同運用されています。米国の債券市場に投資しています。主として、投資適格未満（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクによるBa1以下、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズによるBB+以下）と格付けされた高利回り債券を中心とする分散型ポートフォリオに投資します。あらゆる残存期間の証券に投資することを目指す一方で、ポートフォリオの加重平均デュレーションを3年以下に維持するよう努めています。投資判断にはファンダメンタル分析を用います。地方債、資産担保証券、または住宅ローン担保証券には投資しません。PGIMハイイールド債券ファンドは2012年4月30日に設立され、米国籍です。 PGIMハイイールド債券ファンドは、高水準の経常的なインカムの提供を目的としています。主として、投資適格未満に格付けされた高利回り債券、または無格付けの場合にはファンドの投資サブアドバイザーが同等の信用力を有すると判断する高利回り債券から成る分散型ポートフォリオに投資します。
種類
ハイイールド債
運用会社
PGIMインベストメンツ
運用開始日
2012-04-30
経費率
2.15%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$45,673
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | $0.11 |
| 2026-05-14 | 2026-02-27 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | $0.11 |
| 2026-04-09 | 2026-02-27 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-12 | 2025-11-28 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2025-12-26 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 2026-01-08 | $0.11 |
| 2025-12-11 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.11 |
| 2025-11-13 | 2025-08-29 | 2025-11-13 | 2025-11-28 | $0.11 |
| 2025-10-16 | 2025-08-29 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-11 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 2025-09-30 | $0.11 |
| 2025-08-14 | 2025-05-30 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | $0.11 |
| 2025-07-10 | 2025-05-30 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | $0.11 |
| 2025-06-12 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | $0.11 |
| 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.11 |
| 2025-04-10 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | $0.11 |
| 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | $0.11 |
| 2025-02-13 | 2024-11-29 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | $0.11 |
| 2024-12-26 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | $0.11 |
| 2024-12-12 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-31 | $0.11 |
| 2024-11-14 | 2024-08-30 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | $0.11 |
| 2024-10-10 | 2024-08-30 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | $0.11 |
| 2024-09-12 | 2024-08-30 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | $0.11 |
| 2024-08-08 | 2024-05-31 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | $0.11 |
| 2024-07-11 | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | $0.11 |
| 2024-06-13 | 2024-05-31 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | $0.11 |
| 2024-05-09 | 2024-03-01 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | $0.11 |
| 2024-04-11 | 2024-03-01 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | $0.11 |
| 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.11 |
| 2024-02-15 | 2023-11-30 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | $0.11 |
| 2023-12-26 | 2023-11-30 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | $0.11 |
| 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.11 |
| 2023-11-08 | 2023-08-31 | 2023-11-09 | 2023-11-30 | $0.11 |
| 2023-10-12 | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | $0.11 |
| 2023-09-14 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.11 |
| 2023-08-10 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | $0.11 |
| 2023-07-13 | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | $0.11 |
| 2023-06-15 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | $0.11 |
| 2023-05-11 | 2023-02-28 | 2023-05-12 | 2023-05-31 | $0.11 |
| 2023-04-13 | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.11 |
| 2023-03-16 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | $0.11 |
| 2023-02-09 | 2022-11-30 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | $0.11 |
| 2022-12-27 | 2022-11-30 | 2022-12-28 | 2023-01-06 | $0.11 |
| 2022-12-15 | 2022-11-30 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | $0.11 |
| 2022-11-09 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | $0.11 |
| 2022-10-13 | 2022-08-31 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | $0.11 |
| 2022-09-15 | 2022-08-31 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | $0.11 |
| 2022-08-11 | 2022-05-31 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | $0.11 |
| 2022-07-14 | 2022-05-31 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | $0.11 |
| 2022-06-16 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | $0.11 |
| 2022-05-12 | 2022-02-28 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | $0.11 |
| 2022-04-13 | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | $0.11 |
| 2022-03-17 | 2022-02-28 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | $0.11 |
| 2022-02-10 | 2021-11-30 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | $0.11 |
| 2021-12-27 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-01-03 | $0.11 |
| 2021-12-16 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | $0.11 |
| 2021-11-10 | 2021-08-31 | 2021-11-12 | 2021-11-30 | $0.11 |
| 2021-10-14 | 2021-08-31 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | $0.11 |
| 2021-09-16 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | $0.11 |
| 2021-08-12 | 2021-05-27 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | $0.11 |
| 2021-07-15 | 2021-05-27 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | $0.11 |
| 2021-06-10 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2021-05-13 | 2021-02-26 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | $0.11 |
| 2021-04-15 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | $0.11 |
| 2021-03-11 | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 2021-03-31 | $0.11 |
| 2021-02-11 | 2020-11-30 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | $0.11 |
| 2020-12-28 | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-01-04 | $0.11 |
| 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | $0.11 |
| 2020-11-12 | 2020-08-31 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | $0.11 |
| 2020-10-15 | 2020-08-31 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | $0.11 |
| 2020-09-10 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 2020-09-30 | $0.11 |
| 2020-08-13 | 2020-05-28 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | $0.11 |
| 2020-07-16 | 2020-05-28 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | $0.11 |
| 2020-06-11 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 2020-06-30 | $0.11 |
| 2020-05-14 | 2020-02-28 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | $0.11 |
| 2020-04-16 | 2020-02-27 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | $0.11 |
| 2020-03-12 | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 2020-03-31 | $0.11 |
| 2020-02-13 | 2019-11-26 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | $0.11 |
| 2019-12-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-12-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-11-14 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-10-10 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-09-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-08-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-07-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-06-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-05-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-04-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-03-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-02-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-12-27 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-12-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-11-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-10-11 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-09-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-08-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-07-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-06-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-05-10 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-04-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-03-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-02-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-11-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-10-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-09-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-08-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-07-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-06-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-05-10 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-04-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-04-11 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-03-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-02-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-12-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-11-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-10-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-09-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-08-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-07-13 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-06-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-05-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-04-13 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-03-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-02-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-11-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-10-14 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-09-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-08-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-07-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-06-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-05-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-04-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-02-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-26 | None | None | None | $0.24 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-11-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-10-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-09-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-08-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-07-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-06-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-05-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-04-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-02-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-11-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-10-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-09-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-08-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-07-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-06-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-05-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-04-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-02-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-12-26 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2012-11-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-10-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-09-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-08-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-07-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-06-18 | None | None | None | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6891% | 1.0929% | 0.1176% | 2.044% | 3.2386134632989854e-05 | 0.005690881709628997 | -0.6891% | 1日 | -0.1320579155755209 | |
| 30日間 | -0.8574% | 1.0929% | 0.0779% | 0.7453% | 2.4958733575664478e-05 | 0.004995871653241752 | -1.2317% | 6日 | -0.04212092046385056 | |
| 90日間 | -1.8196% | 1.2021% | 0.0779% | 1.8826% | 3.3529351284889066e-05 | 0.0057904534610761765 | -2.9568% | 5日 | 0.0524381583943579 |
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