ISD
PGIMハイイールド債券ファンド
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.
株価・概要
$11.70
-0.01 (-0.0854%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
11.56
14.77
昨夜レンジ
11.64
11.85
出来高(数量)
176,676
純資産額
$11.70
ISD - ファンド概要
PGIMハイイールド債券ファンド (PGIM High Yield Bond Fund, Inc.)は、プルデンシャル・インベストメンツLLCによって設立・運用されるクローズドエンド型の債券ミューチュアル・ファンドです。ファンドはプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・インクによって共同運用されています。米国の債券市場に投資しています。主として、投資適格未満(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクによるBa1以下、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズによるBB+以下)と格付けされた高利回り債券を中心とする分散型ポートフォリオに投資します。あらゆる残存期間の証券に投資することを目指す一方で、ポートフォリオの加重平均デュレーションを3年以下に維持するよう努めています。投資判断にはファンダメンタル分析を用います。地方債、資産担保証券、または住宅ローン担保証券には投資しません。PGIMハイイールド債券ファンドは2012年4月30日に設立され、米国籍です。 PGIMハイイールド債券ファンドは、高水準の経常的なインカムの提供を目的としています。主として、投資適格未満に格付けされた高利回り債券、または無格付けの場合にはファンドの投資サブアドバイザーが同等の信用力を有すると判断する高利回り債券から成る分散型ポートフォリオに投資します。
経費率
2.15%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.26
配当利回り
9.84%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$45,910
運用会社
PGIMインベストメンツ
運用開始日
2012-04-30
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
86.78%
その他
10.66%
国債
1.69%
現金及び現金同等物
0.69%
デリバティブ
0.18%
構成銘柄リスト:807銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
DIGICEL HOLDINGS (BERMUDA) LTD |
1.36% |
| 002 |
-
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 |
1.23% |
| 003 |
-
PGIM CORE GOVERNMENT MONEY MARKET FUND |
1.04% |
| 004 |
-
RADIATE HOLDCO LLC FRN 25-SEP-2029 |
1.02% |
| THC |
テネット・ヘルスケア・コーポレーション
TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15-JAN-2030 |
0.74% |
| ECHO |
エコースター・コーポレーション
ECHOSTAR CORP 10.75% 30-NOV-2029 |
0.74% |
| 005 |
-
1261229 BC LTD 10% 15-APR-2032 |
0.71% |
| 006 |
-
CARVANA CO 9% 01-JUN-2030 |
0.68% |
| VST |
ヴィストラ・エナジー・コープ
VISTRA CORP 7% 15-DEC-2049 |
0.66% |
| CVNA |
カルバナ・カンパニー
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD SER 46 V1 |
0.66% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-08-31 | 2026-11-12 | 2026-11-30 | $0.11 |
| 2026-10-15 | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.11 |
| 2026-09-10 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | $0.11 |
| 2026-08-13 | 2026-05-29 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | $0.11 |
| 2026-07-09 | 2026-05-29 | 2026-07-09 | 2026-07-31 | $0.11 |
| 2026-06-11 | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | $0.11 |
| 2026-05-14 | 2026-02-27 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | $0.11 |
| 2026-04-09 | 2026-02-27 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-12 | 2025-11-28 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2025-12-26 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 2026-01-08 | $0.11 |
| 2025-12-11 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.0075% | 1.0381% | -0.0838% | -2.1721% | 0.00010452 | 0.0102 | -3.5058% | 3日 | -0.0327 | |
| 30日間 | -3.0075% | 1.0381% | -0.0838% | -3.504% | 7.062e-05 | 0.0084 | -3.5058% | 3日 | -0.0593 | |
| 90日間 | -3.0075% | 1.3083% | -0.1192% | -7.6394% | 4.7e-05 | 0.0069 | -3.5058% | 3日 | -0.0846 |
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