IWS
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
株価・概要
$170.78
-1.16 (-0.6747%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
133.85
173.44
昨夜レンジ
170.78
172.34
出来高（数量）
275,765
純資産額
$170.78
IWS - ファンド概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETF (iShares Russell Mid-Cap Value ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターにわたる企業の株式に投資します。主に中型株企業のバリュー株に投資しています。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ラッセル中型株バリュー指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは2001年7月17日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは、ラッセル中型株バリュー指数の手数料および費用控除前の価格および利回り実績に、概ね連動する投資成果を目指します。連動指標：ラッセル中型株バリュー・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.23%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$2.08
配当利回り
1.52%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,530,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2001-07-17
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
16.8%
情報技術（IT）
16.5%
金融
15.0%
ヘルスケア
7.3%
一般消費財
7.1%
エネルギー
7.0%
公益事業
6.6%
その他
6.0%
生活必需品
4.9%
テクノロジー・メディア・通信
2.7%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：670銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| SNDK |
サンディスク
SANDISK CORP ORDINARY SHARES |
2.59% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP |
2.1% |
| GLW |
コーニング
CORNING INC |
1.26% |
| CMI |
カミンズ
CUMMINS INC |
0.87% |
| 001 |
-
BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
0.84% |
| MPC |
マラソン・ペトロリアム・コープ
MARATHON PETROLEUM CORP |
0.68% |
| VLO |
バレロ・エナジー・コーポレーション
VALERO ENERGY CORP |
0.67% |
| URI |
ユナイテッド・レンタルズ
UNITED RENTALS INC |
0.62% |
| COHR |
コヒーレント
COHERENT CORP |
0.61% |
| 002 |
-
DIGITAL REALTY TRUST INC |
0.6% |
| HPE |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO |
0.59% |
| HOOD |
ロビンフッド・マーケッツ
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A |
0.58% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.50 |
| 2026-03-17 | 2025-09-05 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.45 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.66 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.56 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.49 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.45 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.58 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.59 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.39 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.38 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.59 |
| 2023-09-26 | 2022-11-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.58 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-07-24 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8649% | 1.4337% | 0.1508% | 1.8662% | 4.189e-05 | 0.0065 | -0.8649% | 3日 | -0.3072 | |
| 30日間 | -0.85% | 1.4337% | 0.1305% | 4.4065% | 3.935e-05 | 0.0063 | -1.3754% | 3日 | -0.0446 | |
| 90日間 | -1.8711% | 2.094% | 0.1305% | 10.9543% | 5.96e-05 | 0.0077 | -1.8711% | 1日 | -0.1111 |
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