IWS
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/02 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
110.58
154.29
昨夜レンジ
経費率
0.23%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$2.08
配当利回り
1.52%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,410,000
出来高（数量）
純資産額
IWS - ファンド概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリュー（iShares Russell Mid-Cap Value）ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用を担当しています。アメリカ合衆国の公開株式市場に投資し、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドは、中型株企業のバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、ラッセル中型株バリュー指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは2001年7月17日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。この投資信託は、バリュー特性を持つ中型株で構成されるiシェアーズ・ラッセル中型株バリュー指数の投資成果を追跡することを目指しています。このインデックスは、ラッセル社によって定義されたアメリカ株式市場の中型株バリューセクターのパフォーマンスを測定します。ファンドは通常、資産の少なくとも80％をインデックスの構成証券およびそれらと実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投資し、最大20％を特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物に投資することができます。
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
17.3%
資本財
17.2%
IT: 情報テクノロジー
10.6%
ヘルスケア
8.1%
一般消費財
7.8%
公益事業
7.0%
エネルギー
6.4%
その他
5.6%
生活必需品
5.5%
テクノロジー・メディア・通信
3.5%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.66 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.56 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.49 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.45 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.58 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.59 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.39 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.38 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.59 |
| 2023-09-26 | 2022-11-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.58 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.39 |
| 2023-03-23 | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | $0.49 |
| 2022-12-13 | 2021-12-15 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.58 |
| 2022-09-26 | 2021-12-15 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | $0.61 |
| 2022-06-09 | 2021-12-15 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.39 |
| 2022-03-24 | 2021-12-15 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | $0.45 |
| 2021-12-13 | 2020-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.51 |
| 2021-09-24 | 2020-12-14 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | $0.51 |
| 2021-06-10 | 2020-12-14 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.30 |
| 2021-03-25 | 2020-12-14 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | $0.38 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.44 |
| 2020-09-23 | 2019-12-13 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | $0.43 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.36 |
| 2020-03-25 | 2019-12-13 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | $0.59 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.55 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.44 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.39 |
| 2018-12-17 | None | None | None | $0.47 |
| 2018-09-26 | None | None | None | $0.59 |
| 2018-07-03 | None | None | None | $0.50 |
| 2018-03-22 | None | None | None | $0.37 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.50 |
| 2017-09-26 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-07-06 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-03-24 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.57 |
| 2016-09-26 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-07-06 | None | None | None | $0.42 |
| 2016-03-23 | None | None | None | $0.40 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $0.50 |
| 2015-09-25 | None | None | None | $0.28 |
| 2015-07-02 | None | None | None | $0.40 |
| 2015-03-25 | None | None | None | $0.29 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.47 |
| 2014-09-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-07-02 | None | None | None | $0.36 |
| 2014-03-25 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-12-23 | None | None | None | $0.40 |
| 2013-09-24 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-07-02 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-03-25 | None | None | None | $0.21 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.39 |
| 2012-09-24 | None | None | None | $0.22 |
| 2012-06-26 | None | None | None | $0.24 |
| 2012-03-23 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-12-22 | None | None | None | $0.29 |
| 2011-09-23 | None | None | None | $0.19 |
| 2011-07-05 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-03-24 | None | None | None | $0.20 |
| 2010-12-22 | None | None | None | $0.28 |
| 2010-09-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2010-07-02 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-03-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2009-12-23 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-09-22 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-07-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2009-03-24 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $0.29 |
| 2008-09-24 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-07-02 | None | None | None | $0.78 |
| 2008-03-24 | None | None | None | $0.34 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $1.03 |
| 2007-09-25 | None | None | None | $0.65 |
| 2007-06-28 | None | None | None | $0.81 |
| 2007-03-23 | None | None | None | $0.75 |
| 2006-12-20 | None | None | None | $0.98 |
| 2006-09-26 | None | None | None | $0.59 |
| 2006-06-22 | None | None | None | $0.55 |
| 2006-03-24 | None | None | None | $0.56 |
| 2005-12-22 | None | None | None | $0.86 |
| 2005-09-23 | None | None | None | $0.54 |
| 2005-06-20 | None | None | None | $0.43 |
| 2005-03-24 | None | None | None | $0.60 |
| 2004-12-23 | None | None | None | $0.53 |
| 2004-09-24 | None | None | None | $0.47 |
| 2004-06-25 | None | None | None | $0.37 |
| 2004-03-26 | None | None | None | $0.36 |
| 2003-12-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2003-12-12 | None | None | None | $0.48 |
| 2003-09-12 | None | None | None | $0.32 |
| 2003-06-13 | None | None | None | $0.39 |
| 2003-03-07 | None | None | None | $0.27 |
| 2002-12-13 | None | None | None | $0.43 |
| 2002-09-13 | None | None | None | $0.30 |
| 2002-06-14 | None | None | None | $0.33 |
| 2002-03-08 | None | None | None | $0.25 |
| 2001-12-14 | None | None | None | $0.37 |
| 2001-10-01 | None | None | None | $0.30 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-07-24 | 3.0000 |
リターン分析
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