MCN
XAIマディソン・エクイティ・プレミアム・インカム・ファンド
XAI Madison Equity Premium Income Fund
株価・概要
$5.56
0.02 (0.3610%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
5.46
6.35
昨夜レンジ
5.54
5.58
経費率
1.1%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.72
配当利回り
13.13%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,490
出来高（数量）
42,229
純資産額
$5.56
MCN - ファンド概要
XAIマディソン・エクイティ・プレミアム・インカム・ファンド (XAI Madison Equity Premium Income Fund)は、Madison Investment Holdings, Inc.によって設定されたクローズドエンド型の株式投資信託です。運用はMadison Asset Management, LLCが行っています。同ファンドは、米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。主に、大型株および中型株のうち、適正な価格で成長が期待できるGARP（Growth at a Reasonable Price）銘柄に投資します。また、投資戦略の一環として、カバード・コール・オプションの売却も行います。同ファンドは、ボトムアップ型の銘柄選定アプローチに基づくファンダメンタル分析を採用しており、PEGレシオ（株価収益率を利益成長率で割った指標）、財務の健全性、業界内でのリーダーシップなどの要因に注目してポートフォリオを構築します。ポートフォリオの運用成績は、CBOE S&P 500 Buy/Write Indexをベンチマークとしています。投資判断にあたっては、社内調査に基づくリサーチを実施しています。 同ファンドの旧称はMadison/Claymore Covered Call & Equity Strategy Fundです。XAIマディソン・エクイティ・プレミアム・インカム・ファンドは2004年5月6日に設立され、米国籍のファンドです。 XAIマディソン・エクイティ・プレミアム・インカム・ファンドは、高水準の当期収益およびキャピタルゲインの獲得を主たる目的とし、長期的な値上がり益の実現を副次的な目的としています。同ファンドは、投資運用会社の見解において、長期的な利益成長率に照らして妥当な価格で取引されている高品質な大型普通株に投資します。ベンチマーク：S&P500トータル・リターン (米ドル建て)
種類
エクイティ・ミューチュアル・ファンド
運用会社
XAインベストメンツ合同会社
運用開始日
2004-07-28
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.06 |
| 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.06 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.06 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | $0.06 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | $0.06 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.06 |
| 2025-11-17 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | $0.06 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.06 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | $0.06 |
| 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | $0.06 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | $0.06 |
| 2025-06-16 | 2025-04-01 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | $0.06 |
| 2025-05-15 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | $0.06 |
| 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | $0.06 |
| 2025-03-17 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | $0.18 |
| 2024-12-17 | 2024-06-06 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | $0.18 |
| 2024-09-17 | 2024-06-06 | 2024-09-17 | 2024-09-30 | $0.18 |
| 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.18 |
| 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.18 |
| 2023-12-14 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.18 |
| 2023-09-14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.18 |
| 2023-06-15 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | $0.18 |
| 2023-03-15 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | $0.18 |
| 2022-12-15 | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | $0.18 |
| 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | $0.18 |
| 2022-06-15 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | $0.18 |
| 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | $0.18 |
| 2021-12-15 | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | $0.18 |
| 2021-09-15 | 2021-09-01 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | $0.18 |
| 2021-06-15 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 2021-06-30 | $0.18 |
| 2021-03-15 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | $0.18 |
| 2020-12-15 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | $0.18 |
| 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | $0.18 |
| 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-06-30 | $0.18 |
| 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2020-03-31 | $0.18 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-09-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2019-03-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-12-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-09-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-06-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-03-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-12-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-09-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-06-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-03-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-12-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-09-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-06-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-03-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-12-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-09-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-06-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2015-03-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-12-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-09-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-06-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-03-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-12-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-09-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-06-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-11-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-08-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-05-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-02-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-11-10 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-08-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-05-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-02-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-11-10 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-08-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-05-12 | None | None | None | $0.18 |
| 2010-02-10 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-11-10 | None | None | None | $0.20 |
| 2009-08-12 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-05-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-02-11 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-11-12 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-08-13 | None | None | None | $0.28 |
| 2008-05-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2008-02-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-11-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-08-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-05-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-02-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2006-11-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2006-08-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2006-05-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2006-02-13 | None | None | None | $0.33 |
| 2005-11-10 | None | None | None | $0.33 |
| 2005-08-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2005-05-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2005-02-11 | None | None | None | $0.33 |
| 2004-11-10 | None | None | None | $0.30 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7233% | 0.3636% | 0.1985% | -0.3584% | 1.813051338388566e-05 | 0.004257994056346915 | -2.1505% | 7日 | 0.7944447199166752 | |
| 30日間 | -1.3729% | 0.613% | 0.0% | -4.4468% | 3.225544896151557e-05 | 0.00567938807984765 | -4.2105% | 9日 | 0.26296112338178146 | |
| 90日間 | -1.3729% | 1.1885% | -0.045% | -1.8001% | 2.927199743391648e-05 | 0.005410360194471019 | -4.2105% | 9日 | 0.09161198516133588 |
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