NETL
コルターポイント・ネットリース・リアルエステートETF
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
株価・概要
$26.40
0.20 (0.7488%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
23.58
26.94
昨夜レンジ
26.18
26.43
経費率
0.6%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.21
配当利回り
5.01%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$4,060
出来高（数量）
3,918
純資産額
$26.40
NETL - ファンド概要
ETFシリーズ・ソリューションズ - NETLeaseコーポレート・リアルエステートETFは、Exchange Traded Concepts, LLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。不動産およびエクイティ不動産投資信託（REITs）セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。フルレプリケーション手法を用いて、Fundamental Income Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。ETFシリーズ・ソリューションズ - NETLeaseコーポレート・リアルエステートETFは2019年3月21日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前でColterpoint Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。このインデックスは、純リース不動産セクターにおける不動産事業から少なくとも85％の利益または収益を得ている米国上場企業の株式で構成されています（「適格企業」）。通常の状況下では、ファンドの純資産の少なくとも80％（投資目的の借入金を含む）がコーポレート不動産企業に投資されます。本ファンドは分散投資を行いません。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| O |
リアルティ・インカム・コーポレーション
REALTY INCOME CORP |
8.01% |
| 001 |
-
VICI PROPERTIES INC ORDINARY SHARES |
7.96% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
7.84% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
7.84% |
| STAG |
スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC |
7.67% |
| 002 |
-
GLOBAL NET LEASE INC |
4.23% |
| LXP |
LXPインダストリアル・トラスト
LXP INDUSTRIAL TRUST |
4.2% |
| 003 |
-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC |
4.08% |
| 004 |
-
BROADSTONE NET LEASE INC ORDINARY SHARES |
4.04% |
| 005 |
-
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC |
3.97% |
| 006 |
-
EPR PROPERTIES |
3.91% |
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
3.9% |
| NTST |
ネットストリート・コープ
NETSTREIT CORP ORDINARY SHARES |
3.89% |
| 007 |
-
GETTY REALTY CORP |
3.88% |
| EPRT |
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC |
3.85% |
| 008 |
-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC |
3.66% |
| 009 |
-
POSTAL REALTY TRUST INC |
3.65% |
| GOOD |
グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーション
GLADSTONE COMMERCIAL CORP |
3.5% |
| 0010 |
-
SAFEHOLD INC |
3.18% |
| OLP |
ワン・リバティ・プロパティーズ・インク
ONE LIBERTY PROPERTIES INC |
2.69% |
| 0011 |
-
FRONTVIEW REIT INC REITS |
2.07% |
| PINE |
アルパイン・インカム・プロパティ・トラスト
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC ORDINARY SHARES |
1.4% |
| 0012 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
0.73% |
| 0013 |
-
OTHER ASSETS AND LIABILITIES |
-0.16% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-25 | 2026-01-15 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-28 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.11 |
| 2025-12-30 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.11 |
| 2025-11-25 | 2025-03-07 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.11 |
| 2025-10-30 | 2025-03-07 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-29 | 2025-03-07 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-28 | 2025-03-07 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.10 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2025-06-26 | 2025-03-07 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.10 |
| 2025-05-29 | 2025-03-07 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.10 |
| 2025-04-29 | 2025-03-07 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.10 |
| 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.10 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.10 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.10 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.10 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.10 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.10 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.10 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.10 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.10 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.10 |
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.10 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.10 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.10 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.10 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.10 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.10 |
| 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | $0.10 |
| 2023-10-27 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | $0.10 |
| 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | $0.10 |
| 2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | $0.10 |
| 2023-07-27 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | $0.10 |
| 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | $0.10 |
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | $0.10 |
| 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | $0.10 |
| 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | $0.10 |
| 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | $0.10 |
| 2023-01-27 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | $0.10 |
| 2022-12-28 | 2022-01-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | $0.10 |
| 2022-11-28 | 2022-01-07 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | $0.10 |
| 2022-10-27 | 2022-01-07 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | $0.10 |
| 2022-09-28 | 2022-01-07 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | $0.10 |
| 2022-08-29 | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | $0.10 |
| 2022-07-27 | 2022-01-07 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | $0.10 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | $0.10 |
| 2022-04-27 | 2022-01-07 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | $0.10 |
| 2022-03-29 | 2022-01-07 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2022-02-24 | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | $0.10 |
| 2022-01-27 | 2022-01-07 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | $0.10 |
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | $0.46 |
| 2021-11-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2021-10-27 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | $0.09 |
| 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | $0.09 |
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | $0.09 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | $0.09 |
| 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | $0.09 |
| 2021-05-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2021-04-28 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | $0.09 |
| 2021-03-29 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | $0.10 |
| 2020-12-29 | 2020-03-10 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | $0.28 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | $0.28 |
| 2020-06-26 | 2020-03-10 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | $0.28 |
| 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | $0.19 |
| 2020-03-17 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | $0.01 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-09-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-06-11 | None | None | None | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.2925% | 1.3207% | 0.6913% | 6.1301% | 2.9802020234319795e-05 | 0.0054591226615931425 | -0.2925% | 3日 | -0.005944191624340934 | |
| 30日間 | -3.655% | 1.3207% | 0.3772% | 1.2088% | 0.0001190550638101359 | 0.010911235668343705 | -5.6347% | 3日 | 0.11819282630335369 | |
| 90日間 | -3.655% | 2.0429% | 0.2296% | 6.8898% | 9.206341931891244e-05 | 0.009594968437619398 | -5.6347% | 3日 | 0.04085065368966579 |
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