NETL
コルターポイント・ネットリース型不動産ETF
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/09/01 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.58
28.24
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
NETL - ファンド概要
コルターポイント・ネットリース型不動産ETF (Colterpoint Net Lease Real Estate ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定・運用されている上場投資信託です。このファンドは、米国の公開株式市場に投資します。ファンドは、不動産およびエクイティ不動産投資信託（REIT）セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、Fundamental Income Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Colterpoint Net Lease Real Estate ETFは、2019年3月21日に設定され、米国籍です。 コルターポイント・ネットリース型不動産ETFは、Colterpoint Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。ファンドは、純資産総額の少なくとも80％を指数の構成証券に投資します。当ファンドは、指数の手数料・費用控除前のパフォーマンスを追跡するために、パッシブ運用またはインデックス運用の手法を採用しています。
経費率
0.6%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.24
配当利回り
4.76%
種類
不動産
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,204
運用会社
コルターポイント
運用開始日
2019-03-21
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
不動産
99.2%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
構成銘柄リスト：24銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
8.08% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
8.05% |
| 001 |
-
VICI PROPERTIES INC ORDINARY SHARES |
7.39% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
7.38% |
| O |
リアルティ・インカム・コーポレーション
REALTY INCOME CORP |
7.28% |
| 002 |
-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC |
4.54% |
| 003 |
-
BROADSTONE NET LEASE INC ORDINARY SHARES |
4.3% |
| LXP |
LXPインダストリアル・トラスト
LXP INDUSTRIAL TRUST |
4.22% |
| 004 |
-
GLOBAL NET LEASE INC |
4.04% |
| 005 |
-
GETTY REALTY CORP |
4.03% |
| 006 |
-
EPR PROPERTIES |
3.96% |
| 007 |
-
POSTAL REALTY TRUST INC |
3.94% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026-01-15 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | $0.11 |
| 2026-06-26 | 2026-01-15 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $0.11 |
| 2026-05-27 | 2026-01-15 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | $0.11 |
| 2026-04-28 | 2026-01-15 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-27 | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-25 | 2026-01-15 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-28 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.11 |
| 2025-12-30 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.11 |
| 2025-11-25 | 2025-03-07 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.11 |
| 2025-10-30 | 2025-03-07 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-29 | 2025-03-07 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-28 | 2025-03-07 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7327% | 0.9412% | -0.3689% | -1.0351% | 3.335e-05 | 0.0058 | -1.4889% | 5日 | -0.061 | |
| 30日間 | -2.013% | 1.2348% | -0.3252% | -4.4064% | 5.999e-05 | 0.0077 | -3.2721% | 8日 | 0.0074 | |
| 90日間 | -2.5971% | 3.9838% | -0.0785% | 3.5214% | 0.00010763 | 0.0104 | -3.9184% | 9日 | -0.0456 |
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