NETL
コルターポイント・ネットリース型不動産ETF
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
株価・概要
$28.22
1.08 (3.9838%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.58
28.1
昨夜レンジ
27.64
28.22
出来高（数量）
21,121
純資産額
$28.22
NETL - ファンド概要
コルターポイント・ネットリース型不動産ETF (Colterpoint Net Lease Real Estate ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定・運用されている上場投資信託です。このファンドは、米国の公開株式市場に投資します。ファンドは、不動産およびエクイティ不動産投資信託（REIT）セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、Fundamental Income Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Colterpoint Net Lease Real Estate ETFは、2019年3月21日に設定され、米国籍です。 コルターポイント・ネットリース型不動産ETFは、Colterpoint Net Lease Real Estate Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。ファンドは、純資産総額の少なくとも80％を指数の構成証券に投資します。当ファンドは、指数の手数料・費用控除前のパフォーマンスを追跡するために、パッシブ運用またはインデックス運用の手法を採用しています。
経費率
0.6%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.24
配当利回り
4.76%
種類
不動産
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,204
運用会社
コルターポイント
運用開始日
2019-03-21
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
不動産
99.2%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
構成銘柄リスト：24銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
8.08% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
8.05% |
| 001 |
-
VICI PROPERTIES INC ORDINARY SHARES |
7.39% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
7.38% |
| O |
リアルティ・インカム・コーポレーション
REALTY INCOME CORP |
7.28% |
| 002 |
-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC |
4.54% |
| 003 |
-
BROADSTONE NET LEASE INC ORDINARY SHARES |
4.3% |
| LXP |
LXPインダストリアル・トラスト
LXP INDUSTRIAL TRUST |
4.22% |
| 004 |
-
GLOBAL NET LEASE INC |
4.04% |
| 005 |
-
GETTY REALTY CORP |
4.03% |
| 006 |
-
EPR PROPERTIES |
3.96% |
| 007 |
-
POSTAL REALTY TRUST INC |
3.94% |
| 008 |
-
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC |
3.9% |
| NTST |
ネットストリート・コープ
NETSTREIT CORP ORDINARY SHARES |
3.89% |
| STAG |
スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC |
3.86% |
| GOOD |
グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーション
GLADSTONE COMMERCIAL CORP |
3.63% |
| EPRT |
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC |
3.56% |
| 009 |
-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC |
3.41% |
| 0010 |
-
SAFEHOLD INC |
3.21% |
| OLP |
ワン・リバティ・プロパティーズ・インク
ONE LIBERTY PROPERTIES INC |
2.8% |
| 0011 |
-
FRONTVIEW REIT INC REITS |
2.21% |
| PINE |
アルパイン・インカム・プロパティ・トラスト
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC ORDINARY SHARES |
1.56% |
| 0012 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
0.69% |
| 0013 |
-
OTHER ASSETS AND LIABILITIES |
0.1% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-01-15 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $0.11 |
| 2026-05-27 | 2026-01-15 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | $0.11 |
| 2026-04-28 | 2026-01-15 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-27 | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-25 | 2026-01-15 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-28 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.11 |
| 2025-12-30 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.11 |
| 2025-11-25 | 2025-03-07 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.11 |
| 2025-10-30 | 2025-03-07 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-29 | 2025-03-07 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-28 | 2025-03-07 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.10 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.10 |
| 2025-06-26 | 2025-03-07 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.10 |
| 2025-05-29 | 2025-03-07 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.10 |
| 2025-04-29 | 2025-03-07 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.10 |
| 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.10 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.10 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.10 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.10 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.10 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.10 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.10 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.10 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.10 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.10 |
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.10 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.10 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.10 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.10 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.10 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.10 |
| 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | $0.10 |
| 2023-10-27 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | $0.10 |
| 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | $0.10 |
| 2023-08-29 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | $0.10 |
| 2023-07-27 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | $0.10 |
| 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | $0.10 |
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | $0.10 |
| 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | $0.10 |
| 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | $0.10 |
| 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | $0.10 |
| 2023-01-27 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | $0.10 |
| 2022-12-28 | 2022-01-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | $0.10 |
| 2022-11-28 | 2022-01-07 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | $0.10 |
| 2022-10-27 | 2022-01-07 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | $0.10 |
| 2022-09-28 | 2022-01-07 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | $0.10 |
| 2022-08-29 | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | $0.10 |
| 2022-07-27 | 2022-01-07 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | $0.10 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | $0.10 |
| 2022-04-27 | 2022-01-07 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | $0.10 |
| 2022-03-29 | 2022-01-07 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2022-02-24 | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | $0.10 |
| 2022-01-27 | 2022-01-07 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | $0.10 |
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | $0.46 |
| 2021-11-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2021-10-27 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | $0.09 |
| 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | $0.09 |
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | $0.09 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | $0.09 |
| 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | $0.09 |
| 2021-05-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2021-04-28 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | $0.09 |
| 2021-03-29 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | $0.10 |
| 2020-12-29 | 2020-03-10 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | $0.28 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | $0.28 |
| 2020-06-26 | 2020-03-10 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | $0.28 |
| 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | $0.19 |
| 2020-03-17 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | $0.01 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-09-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-06-11 | None | None | None | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8674% | 1.8943% | -0.0253% | 1.6476% | 5.8137393878519836e-05 | 0.007624788120237823 | -0.9394% | 2日 | -0.4665821848042542 | |
| 30日間 | -2.5971% | 1.8943% | 0.0612% | 2.3887% | 0.00010000555316114813 | 0.010000277654202814 | -2.6797% | 2日 | -0.05496629359378364 | |
| 90日間 | -2.5971% | 1.9509% | -0.0386% | 4.0262% | 8.696046694286128e-05 | 0.00932525961798712 | -3.0597% | 6日 | -0.12536908653071815 |
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