PBJ
インベスコ・フード＆ビバレッジETF
Invesco Food & Beverage ETF
株価・概要
$49.08
0.33 (0.6805%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
42.71
50.97
昨夜レンジ
48.53
49.10
経費率
0.61%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.87
配当利回り
1.98%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$10,080
出来高（数量）
21,045
純資産額
$49.08
PBJ - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコ・フード＆ビバレッジETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。このファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。消費財、食品、飲料、タバコ、飲料、食品製品セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、フル・レプリケーション手法を用いて、ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコ・フード＆ビバレッジETFは、2005年6月23日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
80.3%
一般消費財
7.2%
その他
4.6%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| MNST |
モンスター・ビバレッジ・コーポレーション
MONSTER BEVERAGE CORP |
6.27% |
| HSY |
ハーシー社
THE HERSHEY CO |
5.2% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
5.07% |
| SYY |
シスコ・コーポレーション
SYSCO CORP |
4.88% |
| MDLZ |
モンデリーズ・インターナショナル
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |
4.71% |
| KHC |
クラフト・ハインツ
THE KRAFT HEINZ CO |
4.7% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
4.63% |
| DASH |
ドアダッシュ クラスA
DOORDASH INC ORDINARY SHARES CLASS A |
4.55% |
| HLF |
ハーバライフ・ニュートリション・リミテッド
HERBALIFE LTD |
3.83% |
| UNFI |
ユナイテッド・ナチュラル・フーズ・インク
UNITED NATURAL FOODS INC |
3.67% |
| SEB |
シーボード・コーポレーション
SEABOARD CORP |
3.61% |
| IMKTA |
イングルス・マーケッツ・インコーポレイテッド
INGLES MARKETS INC CLASS A |
3.22% |
| FDP |
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース・インク
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC |
2.9% |
| TSN |
タイソン・フーズ
TYSON FOODS INC CLASS A |
2.85% |
| USFD |
ユーエス・フーズ・ホールディング・コープ
US FOODS HOLDING CORP |
2.81% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
2.74% |
| ADM |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
2.73% |
| 001 |
-
ADECOAGRO SA |
2.72% |
| CHEF |
シェフズ・ウェアハウス・インク
THE CHEFS' WAREHOUSE INC |
2.71% |
| DPZ |
ドミノ・ピザ
DOMINO'S PIZZA INC |
2.67% |
| TR |
トッツィー・ロール・インダストリーズ・インク
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC |
2.63% |
| JBS |
JBS N.V.（ジェイビーエス・エヌブイ）
JBS NV ORDINARY SHARES CLASS A |
2.62% |
| ACI |
アルバートソンズ・カンパニーズ
ALBERTSONS COMPANIES INC CLASS A |
2.61% |
| WMK |
ウェイス・マーケッツ・インク
WEIS MARKETS INC |
2.59% |
| POST |
ポスト・ホールディングス・インク
POST HOLDINGS INC |
2.49% |
| PPC |
ピルグリムズ・プライド・コープ
PILGRIMS PRIDE CORP |
2.48% |
| 002 |
-
NOMAD FOODS LTD |
2.25% |
| CALM |
カルメイン・フーズ
CAL-MAINE FOODS INC |
2.01% |
| CELH |
セルシウス・ホールディングス
CELSIUS HOLDINGS INC |
1.95% |
| SFM |
スプラウツ・ファーマーズ・マーケット・エルエルシー
SPROUTS FARMERS MARKET INC |
1.67% |
| 003 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.22% |
| 004 |
-
CASH |
0.0% |
| 005 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.15 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.12 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.20 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.28 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.22 |
| 2024-12-23 | 2024-01-10 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.17 |
| 2024-09-23 | 2024-01-10 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-10 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.15 |
| 2024-03-18 | 2024-01-10 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.07 |
| 2023-12-18 | 2023-01-03 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.22 |
| 2023-09-18 | 2023-01-03 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-01-03 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.25 |
| 2023-03-20 | 2023-01-03 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.20 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.47 |
| 2022-09-19 | 2022-01-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.15 |
| 2022-06-21 | 2022-01-20 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.12 |
| 2022-03-21 | 2022-01-20 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.07 |
| 2021-09-20 | 2021-01-18 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.12 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.12 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.12 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.10 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.07 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3398% | 1.0475% | 0.006% | -0.4357% | 8.027890937321552e-05 | 0.008959849852157987 | -3.7387% | 6日 | 0.30594152319456963 | |
| 30日間 | -1.6731% | 1.1377% | 0.3264% | 0.729% | 8.161332913494785e-05 | 0.009034009582402924 | -3.7387% | 6日 | 0.18843924622807823 | |
| 90日間 | -2.0182% | 1.5359% | 0.287% | 5.5591% | 7.210583445539115e-05 | 0.008491515439271789 | -4.3732% | 6日 | 0.08412572888012805 |
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