PBJ
インベスコ米国飲食料品ETF
Invesco Food & Beverage ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
42.71
50.97
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
PBJ - ファンド概要
インベスコ米国飲食料品ETF (Invesco Food & Beverage ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。同ファンドは米国の公開株式市場に投資しています。消費安定、食品・飲料・たばこ、飲料、食品製造の各セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。同ファンドは大型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。同ファンドは、完全複製法を用いて、ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。Invesco Food & Beverage ETFは、2005年6月23日に設定され、米国籍です。 インベスコ米国飲食料品ETFは、ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス指数と呼ばれる株価指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指しています。同ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、基準指数を構成する食品・飲料関連企業の普通株式に投資します。連動指標：ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス・トータルリターン USD
経費率
0.61%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.61
配当利回り
1.30%
種類
生活必需品
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,080
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-06-23
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
86.3%
その他
5.3%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：32銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| ADM |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
6.43% |
| MNST |
モンスター・ビバレッジ・コーポレーション
MONSTER BEVERAGE CORP |
5.47% |
| MDLZ |
モンデリーズ・インターナショナル
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |
5.3% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
5.28% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
4.68% |
| PEP |
ペプシコ
PEPSICO INC |
4.44% |
| SYY |
シスコ・コーポレーション
SYSCO CORP |
4.38% |
| HSY |
ハーシー社
THE HERSHEY CO |
4.24% |
| UNFI |
ユナイテッド・ナチュラル・フーズ・インク
UNITED NATURAL FOODS INC |
3.93% |
| DAR |
ダーリン・イングリーディエンツ・インク
DARLING INGREDIENTS INC |
3.32% |
| ANDE |
アンダーソンズ
ANDERSONS INC |
3.26% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
3.25% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.14 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.15 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.12 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.20 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.28 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.22 |
| 2024-12-23 | 2024-01-10 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.17 |
| 2024-09-23 | 2024-01-10 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-10 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.15 |
| 2024-03-18 | 2024-01-10 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.07 |
| 2023-12-18 | 2023-01-03 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.22 |
| 2023-09-18 | 2023-01-03 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.17 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8224% | 1.4498% | 0.0724% | 0.6955% | 4.307e-05 | 0.0066 | -0.9385% | 2日 | -0.0019 | |
| 30日間 | -2.3485% | 1.555% | 0.0308% | -1.1726% | 8.558e-05 | 0.0093 | -3.1633% | 5日 | 0.0253 | |
| 90日間 | -2.3485% | 1.9203% | -0.144% | -0.7242% | 8.294e-05 | 0.0091 | -4.6305% | 10日 | -0.0662 |
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