PBJ
インベスコ米国飲食料品ETF
Invesco Food & Beverage ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
42.71
50.97
昨夜レンジ
経費率
0.61%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.61
配当利回り
1.30%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,080
出来高（数量）
純資産額
PBJ - ファンド概要
インベスコ米国飲食料品ETF (Invesco Food & Beverage ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。同ファンドは米国の公開株式市場に投資しています。消費安定、食品・飲料・たばこ、飲料、食品製造の各セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。同ファンドは大型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。同ファンドは、完全複製法を用いて、ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。Invesco Food & Beverage ETFは、2005年6月23日に設定され、米国籍です。 インベスコ米国飲食料品ETFは、ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス指数と呼ばれる株価指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指しています。同ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、基準指数を構成する食品・飲料関連企業の普通株式に投資します。連動指標：ダイナミック・フード＆ビバレッジ・インテリデックス・トータルリターン USD
種類
生活必需品
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-06-23
経費率
0.61%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,080
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
86.3%
その他
5.3%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| ADM |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
6.43% |
| MNST |
モンスター・ビバレッジ・コーポレーション
MONSTER BEVERAGE CORP |
5.47% |
| MDLZ |
モンデリーズ・インターナショナル
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |
5.3% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
5.28% |
| KR |
クローガー・カンパニー
THE KROGER CO |
4.68% |
| PEP |
ペプシコ
PEPSICO INC |
4.44% |
| SYY |
シスコ・コーポレーション
SYSCO CORP |
4.38% |
| HSY |
ハーシー社
THE HERSHEY CO |
4.24% |
| UNFI |
ユナイテッド・ナチュラル・フーズ・インク
UNITED NATURAL FOODS INC |
3.93% |
| DAR |
ダーリン・イングリーディエンツ・インク
DARLING INGREDIENTS INC |
3.32% |
| ANDE |
アンダーソンズ
ANDERSONS INC |
3.26% |
| CART |
メイプルベア
MAPLEBEAR INC |
3.25% |
| SEB |
シーボード・コーポレーション
SEABOARD CORP |
3.05% |
| TBBB |
ビー・ビー・ビー・フーズ
BBB FOODS INC CLASS A |
2.98% |
| WMK |
ウェイス・マーケッツ・インク
WEIS MARKETS INC |
2.95% |
| SFD |
スミスフィールド・フーズ
SMITHFIELD FOODS INC |
2.94% |
| ARCO |
アルコス・ドラドス・ホールディングス・インク
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC CLASS A |
2.92% |
| IMKTA |
イングルス・マーケッツ・インコーポレイテッド
INGLES MARKETS INC CLASS A |
2.89% |
| TSN |
タイソン・フーズ
TYSON FOODS INC CLASS A |
2.72% |
| COKE |
コカ・コーラ・コンソリデーテッド
COCA-COLA CONSOLIDATED INC |
2.6% |
| DOLE |
ドール
DOLE PLC |
2.56% |
| CALM |
カルメイン・フーズ
CAL-MAINE FOODS INC |
2.54% |
| POST |
ポスト・ホールディングス・インク
POST HOLDINGS INC |
2.48% |
| ACI |
アルバートソンズ・カンパニーズ
ALBERTSONS COMPANIES INC CLASS A |
2.42% |
| USFD |
ユーエス・フーズ・ホールディング・コープ
US FOODS HOLDING CORP |
2.42% |
| 001 |
-
NOMAD FOODS LTD |
2.25% |
| AVO |
ミッション・プロデュース・インク
MISSION PRODUCE INC ORDINARY SHARES |
2.16% |
| SAM |
ボストン・ビール・カンパニー
BOSTON BEER CO INC CLASS A |
2.07% |
| FDP |
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース・インク
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC |
2.05% |
| HLF |
ハーバライフ・ニュートリション・リミテッド
HERBALIFE LTD |
1.77% |
| 002 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.23% |
| 003 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.15 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.12 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.20 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.28 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.22 |
| 2024-12-23 | 2024-01-10 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.17 |
| 2024-09-23 | 2024-01-10 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.12 |
| 2024-06-24 | 2024-01-10 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.15 |
| 2024-03-18 | 2024-01-10 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.07 |
| 2023-12-18 | 2023-01-03 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.22 |
| 2023-09-18 | 2023-01-03 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-01-03 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.25 |
| 2023-03-20 | 2023-01-03 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.20 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.47 |
| 2022-09-19 | 2022-01-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.15 |
| 2022-06-21 | 2022-01-20 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.12 |
| 2022-03-21 | 2022-01-20 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.07 |
| 2021-09-20 | 2021-01-18 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.12 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.12 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.12 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.10 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.07 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.23 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0913% | 1.8889% | 0.0666% | 2.9931% | 9.991403372732128e-05 | 0.009995700762193778 | -1.4841% | 4日 | -0.18382995645824174 | |
| 30日間 | -2.266% | 1.8889% | -0.2736% | 1.0608% | 0.00010157968388582553 | 0.010078674708801031 | -4.6305% | 10日 | 0.022503650766651995 | |
| 90日間 | -2.266% | 1.8889% | -0.2736% | -3.9404% | 7.702038624491597e-05 | 0.008776125924627334 | -4.6305% | 10日 | -0.08589953215287835 |
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