PSCC
インベスコ S&P スモールキャップ・生活必需品 ETF
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
株価・概要
$33.89
0.54 (1.6126%)
06:00AM 2026/05/01 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
30.64
36.36
昨夜レンジ
33.54
33.94
経費率
0.29%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.73
配当利回り
2.23%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$3,450
出来高（数量）
14,050
純資産額
$33.89
PSCC - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pスモールキャップ・コンシューマー・ステープルズETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。消費財セクターで事業を展開する企業の株式に投資し、小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。本ファンドは、S&Pスモールキャップ600キャップド・コンシューマー・ステープルズ・インデックスのパフォーマンスを完全複製法により追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pスモールキャップ・コンシューマー・ステープルズETFは、2010年4月7日に設立され、米国に本拠を置いています。 本ファンドの投資目的は、S&Pスモールキャップ600®キャップド・コンシューマー・ステープルズ・インデックスの投資成果（手数料および経費控除前）を追跡することです。ファンドは、原則として総資産の少なくとも90％を、基準となるインデックスを構成する証券に投資します。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCは、そのガイドラインおよび定められた手順に厳格に従い、インデックスの作成、維持、算出を行っています。このインデックスは、グローバル産業分類基準（GICS）によって定義された消費財セクターに属する米国の小型株企業の証券のパフォーマンスを測定するよう設計されています。本ファンドは分散投資を行いません。
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
99.7%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| CALM |
カルメイン・フーズ
CAL-MAINE FOODS INC |
10.24% |
| PSMT |
プライススマート
PRICESMART INC |
8.51% |
| FRPT |
フレッシュペット
FRESHPET INC |
8.47% |
| WDFC |
WD-40カンパニー
WD-40 CO |
7.52% |
| CHEF |
シェフズ・ウェアハウス・インク
THE CHEFS' WAREHOUSE INC |
6.23% |
| UNFI |
ユナイテッド・ナチュラル・フーズ・インク
UNITED NATURAL FOODS INC |
4.82% |
| SMPL |
シンプリー・グッド・フーズ・カンパニー
THE SIMPLY GOOD FOODS CO |
4.75% |
| ANDE |
アンダーソンズ
ANDERSONS INC |
4.66% |
| IPAR |
インター・パルファムズ・インク
INTERPARFUMS INC |
4.4% |
| JJSF |
ジェイ・アンド・ジェイ・スナック・フーズ・コープ
J&J SNACK FOODS CORP |
3.99% |
| UVV |
ユニバーサル・コーポレーション
UNIVERSAL CORP |
3.75% |
| CENTA |
セントラル・ガーデン＆ペット・カンパニーA
CENTRAL GARDEN & PET CO CLASS A |
3.67% |
| REYN |
レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ・インク
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC ORDINARY SHARES |
3.59% |
| ENR |
エナジャイザー・ホールディングス・インク
ENERGIZER HOLDINGS INC |
3.49% |
| VITL |
バイタル・ファームズ
VITAL FARMS INC ORDINARY SHARES |
3.43% |
| FDP |
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース・インク
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC |
3.35% |
| THS |
ツリーハウス・フーズ
TREEHOUSE FOODS INC |
2.98% |
| 001 |
-
GROCERY OUTLET HOLDING CORP |
2.85% |
| EPC |
エッジウェル・パーソナルケア・カンパニー
EDGEWELL PERSONAL CARE CO |
2.29% |
| FIZZ |
ナショナル・ビバレッジ・コープ
NATIONAL BEVERAGE CORP |
2.13% |
| TR |
トッツィー・ロール・インダストリーズ・インク
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC |
2.08% |
| JBSS |
ジョン・B・サンフィリッポ・アンド・サン
JOHN B SANFILIPPO & SON INC |
1.85% |
| CENT |
セントラル・ガーデン＆ペット・カンパニー
CENTRAL GARDEN & PET CO |
0.64% |
| 002 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.29% |
| 003 |
-
CASH |
0.0% |
| 004 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.13 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.14 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.22 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.20 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.17 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.14 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.25 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.19 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.13 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.12 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.15 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.45 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.48 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.34 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.46 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.35 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.15 |
| 2021-12-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.47 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.19 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.46 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.53 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.45 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.36 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.04 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.47 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.45 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.38 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.40 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.53 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.35 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.76 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.60 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.70 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1005% | 2.6143% | 0.17% | 4.2591% | 0.00010812125851978337 | 0.010398137262018778 | -1.2107% | 4日 | 0.05870728416651411 | |
| 30日間 | -1.1005% | 2.6143% | 0.1956% | 8.6065% | 9.665542633768793e-05 | 0.009831349161620085 | -1.2107% | 4日 | -0.0942616266186631 | |
| 90日間 | -2.5964% | 2.6143% | 0.1159% | 1.3794% | 9.989050349466207e-05 | 0.009994523675226453 | -6.9313% | 4日 | 0.15187349373168013 |
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