RFMZ
リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンドII
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
株価・概要
$13.66
0.04 (0.2937%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.31
13.66
昨夜レンジ
13.60
13.70
経費率
4.78%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.96
配当利回り
7.19%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,201
出来高（数量）
36,321
純資産額
$13.66
RFMZ - ファンド概要
リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンド (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund)は、通常の米国連邦所得税が免除される当期収益の獲得を目指します。リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンドは、その運用資産の少なくとも80％を、発行体の債券弁護士の見解において、通常の米国連邦所得税上、一般に総所得から除外される利息を生む地方債に投資します。
種類
マニシパル・ボンド
運用会社
リバーノース・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
運用開始日
2021-02-24
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.08 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.08 |
| 2026-03-16 | 2026-01-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.08 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-15 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.09 |
| 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.09 |
| 2025-09-15 | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.09 |
| 2025-08-15 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.09 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.09 |
| 2025-06-13 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | $0.09 |
| 2025-05-15 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.09 |
| 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.09 |
| 2025-03-14 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | $0.09 |
| 2025-02-14 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | $0.09 |
| 2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | $0.09 |
| 2024-12-13 | 2024-10-01 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.09 |
| 2024-11-15 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.09 |
| 2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.09 |
| 2024-09-13 | 2024-07-01 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | $0.09 |
| 2024-08-15 | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.09 |
| 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | $0.09 |
| 2024-06-14 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.09 |
| 2024-05-14 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.09 |
| 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.09 |
| 2024-03-14 | 2024-01-02 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.09 |
| 2024-02-14 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.09 |
| 2024-01-12 | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | $0.09 |
| 2023-12-14 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.09 |
| 2023-11-14 | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.09 |
| 2023-10-12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | $0.09 |
| 2023-09-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2023-08-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2023-07-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2023-06-14 | 2023-04-03 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.09 |
| 2023-05-12 | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.09 |
| 2023-04-13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.09 |
| 2023-03-14 | 2023-01-03 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.09 |
| 2023-02-14 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.09 |
| 2023-01-12 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | $0.09 |
| 2022-12-22 | None | None | None | $0.04 |
| 2022-12-14 | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | $0.09 |
| 2022-11-14 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.09 |
| 2022-10-13 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | $0.09 |
| 2022-09-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2022-08-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2022-07-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2022-06-15 | 2022-04-01 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | $0.09 |
| 2022-05-12 | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | $0.09 |
| 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | $0.09 |
| 2022-03-16 | 2022-01-03 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | $0.09 |
| 2022-02-10 | 2022-01-03 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | $0.09 |
| 2022-01-13 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | $0.09 |
| 2021-12-15 | 2021-10-01 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | $0.10 |
| 2021-11-10 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-30 | $0.10 |
| 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | $0.10 |
| 2021-09-15 | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-08-16 | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-08-31 | $0.10 |
| 2021-07-15 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | $0.10 |
| 2021-06-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2021-05-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2021-04-15 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.0743% | 0.6647% | 0.1485% | 1.8643% | 4.727221668948412e-06 | 0.0021742174842798987 | -0.0743% | 4日 | -0.2406220703316947 | |
| 30日間 | -0.7547% | 1.5209% | 0.1484% | 3.7152% | 1.9789399345147096e-05 | 0.004448527772774618 | -0.7547% | 1日 | -0.4517437853198232 | |
| 90日間 | -1.4873% | 1.5209% | 0.077% | 9.5459% | 2.9276629033293826e-05 | 0.005410788208135098 | -2.9039% | 6日 | -0.023697427851284158 |
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