RFMZ
リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンドII
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc
株価・概要
$13.33
-0.01 (-0.0750%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.31
13.66
昨夜レンジ
13.21
13.39
出来高（数量）
66,460
純資産額
$13.33
RFMZ - ファンド概要
リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンド (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund)は、通常の米国連邦所得税が免除される当期収益の獲得を目指します。リバーノース・フレキシブル地方債インカム・ファンドは、その運用資産の少なくとも80％を、発行体の債券弁護士の見解において、通常の米国連邦所得税上、一般に総所得から除外される利息を生む地方債に投資します。
経費率
4.78%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.96
配当利回り
7.19%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,201
運用会社
リバーノース・キャピタル・マネジメント
運用開始日
2021-02-24
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
117.82%
社債
3.13%
証券化債券
0.1%
デリバティブ
0.0%
米国債
0.0%
現金及び現金同等物
-6.84%
構成銘柄リスト：125銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY MUNICASH;INST |
9.14% |
| 002 |
-
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC. |
8.95% |
| 003 |
-
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC. |
8.09% |
| 004 |
-
CHICAGO O'HARE AIRPORT 5.25% 01-JAN-2045 |
4.52% |
| 005 |
-
CHICAGO PARK DISTRICT 5% 01-JAN-2044 |
4.48% |
| 006 |
-
HAWAII STATE OF 5% 01-JUL-2048 |
4.37% |
| 007 |
-
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION 5% 01-DEC-2050 |
4.17% |
| 008 |
-
ILLINOIS STATE OF 5.5% 01-MAY-2039 |
4.17% |
| 009 |
-
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC. |
4.11% |
| 0010 |
-
LOS ANGELES WORLD AIRPORTS 5% 15-MAY-2051 |
4.08% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.08 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.08 |
| 2026-06-15 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.08 |
| 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.08 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.08 |
| 2026-03-16 | 2026-01-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.08 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-15 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.09 |
| 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.09 |
| 2025-09-15 | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4478% | 0.9924% | 0.2294% | 2.5997% | 1.594e-05 | 0.004 | -0.4478% | 3日 | -0.195 | |
| 30日間 | -0.8258% | 0.9924% | 0.001% | -0.2228% | 2.207e-05 | 0.0047 | -2.6022% | 8日 | 0.3379 | |
| 90日間 | -0.8258% | 1.5209% | 0.0743% | 4.6286% | 1.961e-05 | 0.0044 | -3.5346% | 13日 | 0.0474 |
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