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インベスコS&P中型株低ボラティリティETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
61.61
69.85
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
XMLV - ファンド概要
インベスコS&P中型株低ボラティリティETF (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。当ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。当ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、中型株企業の中でもボラティリティの低い株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、S&Pミッドキャップ400低ボラティリティ指数のパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFは、2013年2月15日に設定され、米国に籍を置いています。 インベスコS&P中型株低ボラティリティETFは、手数料および費用控除前で、S&Pミッドキャップ400低ボラティリティ指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。当ファンドは通常、その総資産の少なくとも90%を、原指数を構成する中で最も低いボラティリティを有する証券の普通株式に投資します。
経費率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.95
配当利回り
2.98%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$71,620
運用会社
インベスコ
運用開始日
2013-02-15
ポートフォリオ構成
セクター別
不動産
30.16%
金融
28.72%
公益事業
19.04%
資本財
8.95%
素材
3.26%
一般消費財
3.17%
エネルギー
2.52%
生活必需品
2.24%
情報技術（IT）
1.04%
ヘルスケア
1.0%
現金及び現金同等物
-0.05%
構成銘柄リスト：83銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TXNM |
TXNMエナジー
TXNM ENERGY INC |
2.82% |
| CDP |
コプト・ディフェンス・プロパティーズ
COPT DEFENSE PROPERTIES |
1.67% |
| OGE |
OGEエナジー
OGE ENERGY CORP |
1.67% |
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
1.64% |
| 001 |
-
IDACORP INC |
1.64% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
1.6% |
| NJR |
ニュージャージー・リソーシズ・コーポレーション
NEW JERSEY RESOURCES CORP |
1.56% |
| ELS |
エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ・インク
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC |
1.51% |
| POR |
ポートランド・ゼネラル・エレクトリック
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO |
1.5% |
| RLI |
アールエルアイ・コープ
RLI CORP |
1.5% |
| THG |
ハノーバー保険グループ
THE HANOVER INSURANCE GROUP INC |
1.48% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
1.47% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.51 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.57 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.43 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.41 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.51 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.41 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.32 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.33 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.25 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.32 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9791% | 0.6455% | -0.0454% | -0.9945% | 2.28e-05 | 0.0048 | -1.0734% | 4日 | 0.0242 | |
| 30日間 | -1.1571% | 1.3031% | -0.0454% | -0.3706% | 3.6e-05 | 0.006 | -2.1359% | 3日 | 0.055 | |
| 90日間 | -1.7927% | 2.5892% | 0.1771% | 6.4132% | 5.766e-05 | 0.0076 | -3.5982% | 6日 | -0.0366 |
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