XMLV
インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
株価・概要
$65.30
0.18 (0.2773%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
58.08
67.24
昨夜レンジ
64.81
65.58
経費率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.77
配当利回り
2.81%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$76,730
出来高（数量）
22,985
純資産額
$65.30
XMLV - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。このファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。ファンドは、様々なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。中型株企業の中でも、ボラティリティの低い株式に投資します。S&Pミッドキャップ400ロー・ボラティリティ指数のパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETFは、2013年2月15日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NJR |
ニュージャージー・リソーシズ・コーポレーション
NEW JERSEY RESOURCES CORP |
1.65% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
1.63% |
| 001 |
-
IDACORP INC |
1.61% |
| 002 |
-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC |
1.59% |
| OGE |
OGEエナジー
OGE ENERGY CORP |
1.51% |
| STWD |
スターウッド・プロパティ・トラスト
STARWOOD PROPERTY TRUST INC |
1.49% |
| TXNM |
TXNMエナジー
TXNM ENERGY INC |
1.49% |
| ELS |
エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ・インク
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC |
1.48% |
| BKH |
ブラックヒルズ・コーポレーション
BLACK HILLS CORP |
1.47% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
1.45% |
| ORI |
オールド・リパブリック・インターナショナル・コープ
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP |
1.44% |
| POR |
ポートランド・ゼネラル・エレクトリック
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO |
1.43% |
| CDP |
コプト・ディフェンス・プロパティーズ
COPT DEFENSE PROPERTIES |
1.43% |
| FHI |
フェデレーテッド・インベスターズB
FEDERATED HERMES INC CLASS B |
1.42% |
| 003 |
-
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC |
1.41% |
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
1.39% |
| NFG |
ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー
NATIONAL FUEL GAS CO |
1.38% |
| OHI |
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ・インク
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC |
1.37% |
| 004 |
-
GRACO INC |
1.37% |
| NWE |
ノースウェスタン・コーポレーション
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC |
1.36% |
| OGS |
ワン・ガス
ONE GAS INC |
1.35% |
| AMH |
アメリカン・ホームズ・フォー・レント
AMERICAN HOMES 4 RENT CLASS A |
1.34% |
| SR |
スパイア・インク
SPIRE INC |
1.34% |
| USFD |
ユーエス・フーズ・ホールディング・コープ
US FOODS HOLDING CORP |
1.33% |
| RLI |
アールエルアイ・コープ
RLI CORP |
1.33% |
| POST |
ポスト・ホールディングス・インク
POST HOLDINGS INC |
1.31% |
| RBA |
RBグローバル
RB GLOBAL INC |
1.31% |
| GATX |
GATXコーポレーション
GATX CORP |
1.3% |
| ESNT |
エッセント・グループ・リミテッド
ESSENT GROUP LTD |
1.3% |
| WTRG |
エッセンシャル・ユーティリティーズ・インク
ESSENTIAL UTILITIES INC |
1.3% |
| 005 |
-
KITE REALTY GROUP TRUST |
1.28% |
| DCI |
ドナルドソン・カンパニー・インク
DONALDSON CO INC |
1.28% |
| EGP |
イーストグループ・プロパティーズ・インク
EASTGROUP PROPERTIES INC |
1.27% |
| SWX |
サウスウエスト・ガス・ホールディングス
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC |
1.27% |
| 006 |
-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC |
1.27% |
| MTG |
MGICインベストメント
MGIC INVESTMENT CORP |
1.25% |
| 007 |
-
SABRA HEALTH CARE REIT INC |
1.25% |
| ATR |
アプタルグループ
APTARGROUP INC |
1.25% |
| CCK |
クラウン・ホールディングス
CROWN HOLDINGS INC |
1.25% |
| THG |
ハノーバー保険グループ
THE HANOVER INSURANCE GROUP INC |
1.25% |
| UGI |
UGIコーポレーション
UGI CORP |
1.25% |
| FCN |
エフティーアイ・コンサルティング
FTI CONSULTING INC |
1.24% |
| FR |
ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC |
1.23% |
| MSA |
MSAセーフティ
MSA SAFETY INC |
1.23% |
| 008 |
-
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC |
1.22% |
| PB |
プロスペリティ・バンシェアーズ・インク
PROSPERITY BANCSHARES INC |
1.22% |
| SEIC |
SEIインベストメンツ・カンパニー
SEI INVESTMENTS CO |
1.22% |
| INGR |
イングレディオン・インコーポレイテッド
INGREDION INC |
1.22% |
| EXPO |
エクスポネント
EXPONENT INC |
1.22% |
| 009 |
-
EPR PROPERTIES |
1.22% |
| SCI |
サービス・コーポレーション・インターナショナル
SERVICE CORP INTERNATIONAL |
1.21% |
| AFG |
アメリカン・ファイナンシャル・グループ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC |
1.17% |
| MORN |
モーニングスター
MORNINGSTAR INC |
1.16% |
| STAG |
スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC |
1.16% |
| FLO |
フラワーズ・フーズ・インク
FLOWERS FOODS INC |
1.16% |
| ORA |
オルマット・テクノロジーズ・インク
ORMAT TECHNOLOGIES INC |
1.16% |
| 0010 |
-
CUBESMART |
1.15% |
| CBSH |
コマース・バンシェアーズ・インク
COMMERCE BANCSHARES INC |
1.15% |
| CUZ |
カズンズ・プロパティーズ・インコーポレイテッド
COUSINS PROPERTIES INC |
1.14% |
| CASY |
ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ・インク
CASEY'S GENERAL STORES INC |
1.13% |
| PRI |
プライメリカ
PRIMERICA INC |
1.13% |
| 0011 |
-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC |
1.12% |
| AM |
アンテロ・ミッドストリーム・パートナーズLP
ANTERO MIDSTREAM CORP |
1.12% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
1.1% |
| FCFS |
ファーストキャッシュ
FIRSTCASH HOLDINGS INC |
1.1% |
| 0012 |
-
RAYONIER INC |
1.09% |
| ENSG |
エンサイン・グループ
ENSIGN GROUP INC |
1.09% |
| RPM |
RPMインターナショナル
RPM INTERNATIONAL INC |
1.09% |
| CHH |
チョイスホテルズ・インターナショナル
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC |
1.08% |
| WMG |
ワーナー・ミュージック・グループ
WARNER MUSIC GROUP CORP ORDINARY SHARES CLASS A |
1.07% |
| LAMR |
ラマー・アドバタイジング・カンパニー
LAMAR ADVERTISING CO CLASS A |
1.07% |
| PFGC |
パフォーマンス・フード・グループ
PERFORMANCE FOOD GROUP CO |
1.06% |
| EHC |
エンコンパス・ヘルス・コープ
ENCOMPASS HEALTH CORP |
1.05% |
| FAF |
ファースト・アメリカン・コーポレーション
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP |
1.05% |
| FNF |
フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC |
1.05% |
| NEU |
ニューマーケット・コーポレーション
NEWMARKET CORP |
1.04% |
| HRB |
H&Rブロック
H&R BLOCK INC |
1.02% |
| NSA |
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラスト
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST |
1.01% |
| ACM |
エイコム・テクノロジー・コーポレーション
AECOM |
0.92% |
| 0013 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.59% |
| FG |
F&Gアニュイティーズ・アンド・ライフ
F&G ANNUITIES & LIFE INC |
0.04% |
| 0014 |
-
CASH |
0.01% |
| 0015 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.57 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.43 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.41 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.51 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.41 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.32 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.33 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.25 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.32 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.34 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.34 |
| 2022-12-19 | 2022-01-27 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.22 |
| 2022-09-19 | 2022-01-27 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.36 |
| 2022-06-21 | 2022-01-27 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.28 |
| 2022-03-21 | 2022-01-27 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.24 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.20 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.16 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.09 |
| 2020-09-21 | 2020-01-24 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.19 |
| 2020-06-22 | 2020-01-24 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | $0.28 |
| 2020-03-23 | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.37 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.38 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.28 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.31 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4278% | 1.3042% | 0.3782% | 4.5302% | 2.3961523165294147e-05 | 0.004895050884852388 | -0.5051% | 4日 | 0.09037847580606319 | |
| 30日間 | -1.9487% | 1.3042% | 0.2181% | 1.589% | 6.298407923357237e-05 | 0.007936250955808565 | -3.6206% | 4日 | 0.035207572183421354 | |
| 90日間 | -1.9487% | 1.3042% | 0.0456% | 2.8095% | 4.625451757513237e-05 | 0.006801067384986887 | -3.7837% | 7日 | -0.07886481934938935 |
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