XMLV
インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
株価・概要
$64.09
0.61 (0.9581%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
55.57
64.31
昨夜レンジ
63.39
64.18
信託報酬率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.77
配当利回り
2.81%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$76,730
出来高（数量）
40,218
純資産額
$64.09
XMLV - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。このファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。ファンドは、様々なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。中型株企業の中でも、ボラティリティの低い株式に投資します。S&Pミッドキャップ400ロー・ボラティリティ指数のパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pミッドキャップ・ロー・ボラティリティETFは、2013年2月15日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
種類
米国株式
運用会社
-
運用開始日
2013-02-15
信託報酬率
0.25%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$76,730
公式サイト
ポートフォリオ構成
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.43 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.41 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.51 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.41 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.32 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.33 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.25 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.32 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.34 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.34 |
| 2022-12-19 | 2022-01-27 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.22 |
| 2022-09-19 | 2022-01-27 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.36 |
| 2022-06-21 | 2022-01-27 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.28 |
| 2022-03-21 | 2022-01-27 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.24 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.20 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.16 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.09 |
| 2020-09-21 | 2020-01-24 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.19 |
| 2020-06-22 | 2020-01-24 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | $0.28 |
| 2020-03-23 | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.37 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.38 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.28 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.31 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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