XMLV
インベスコS&P中型株低ボラティリティETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
株価・概要
$67.17
0.60 (0.9004%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
60.96
67.24
昨夜レンジ
66.69
67.17
経費率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.95
配当利回り
2.98%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$71,620
出来高（数量）
13,411
純資産額
$67.17
XMLV - ファンド概要
インベスコS&P中型株低ボラティリティETF (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。当ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。当ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、中型株企業の中でもボラティリティの低い株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、S&Pミッドキャップ400低ボラティリティ指数のパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFは、2013年2月15日に設定され、米国に籍を置いています。 インベスコS&P中型株低ボラティリティETFは、手数料および費用控除前で、S&Pミッドキャップ400低ボラティリティ指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。当ファンドは通常、その総資産の少なくとも90%を、原指数を構成する中で最も低いボラティリティを有する証券の普通株式に投資します。
種類
米国株式
運用会社
インベスコ
運用開始日
2013-02-15
経費率
0.25%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$71,620
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TXNM |
TXNMエナジー
TXNM ENERGY INC |
3.06% |
| OGE |
OGEエナジー
OGE ENERGY CORP |
1.69% |
| NJR |
ニュージャージー・リソーシズ・コーポレーション
NEW JERSEY RESOURCES CORP |
1.64% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
1.62% |
| NNN |
ナショナル・リテール・プロパティーズ・インク
NNN REIT INC |
1.6% |
| WPC |
ダブリュー・ピー・ケアリー
W.P. CAREY INC |
1.6% |
| 001 |
-
IDACORP INC |
1.56% |
| ELS |
エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ・インク
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC |
1.49% |
| INGR |
イングレディオン・インコーポレイテッド
INGREDION INC |
1.48% |
| CDP |
コプト・ディフェンス・プロパティーズ
COPT DEFENSE PROPERTIES |
1.47% |
| POR |
ポートランド・ゼネラル・エレクトリック
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO |
1.46% |
| 002 |
-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC |
1.45% |
| SR |
スパイア・インク
SPIRE INC |
1.45% |
| EGP |
イーストグループ・プロパティーズ・インク
EASTGROUP PROPERTIES INC |
1.43% |
| STWD |
スターウッド・プロパティ・トラスト
STARWOOD PROPERTY TRUST INC |
1.42% |
| OHI |
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ・インク
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC |
1.41% |
| OGS |
ワン・ガス
ONE GAS INC |
1.41% |
| 004 |
-
SABRA HEALTH CARE REIT INC |
1.35% |
| 003 |
-
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC |
1.35% |
| THG |
ハノーバー保険グループ
THE HANOVER INSURANCE GROUP INC |
1.34% |
| NFG |
ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー
NATIONAL FUEL GAS CO |
1.34% |
| LAMR |
ラマー・アドバタイジング・カンパニー
LAMAR ADVERTISING CO CLASS A |
1.33% |
| AM |
アンテロ・ミッドストリーム・パートナーズLP
ANTERO MIDSTREAM CORP |
1.33% |
| AFG |
アメリカン・ファイナンシャル・グループ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC |
1.31% |
| FR |
ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC |
1.3% |
| RLI |
アールエルアイ・コープ
RLI CORP |
1.3% |
| AMH |
アメリカン・ホームズ・フォー・レント
AMERICAN HOMES 4 RENT CLASS A |
1.3% |
| STAG |
スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC |
1.29% |
| BKH |
ブラックヒルズ・コーポレーション
BLACK HILLS CORP |
1.27% |
| 005 |
-
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC |
1.27% |
| 007 |
-
KITE REALTY GROUP TRUST |
1.26% |
| 006 |
-
GRACO INC |
1.26% |
| DTM |
DTミッドストリーム
DT MIDSTREAM INC ORDINARY SHARES |
1.26% |
| UGI |
UGIコーポレーション
UGI CORP |
1.25% |
| FHI |
フェデレーテッド・インベスターズB
FEDERATED HERMES INC CLASS B |
1.24% |
| SWX |
サウスウエスト・ガス・ホールディングス
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC |
1.24% |
| PRI |
プライメリカ
PRIMERICA INC |
1.24% |
| NWE |
ノースウェスタン・コーポレーション
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC |
1.23% |
| 008 |
-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC |
1.22% |
| 009 |
-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC |
1.21% |
| 0010 |
-
CARETRUST REIT INC |
1.2% |
| CBSH |
コマース・バンシェアーズ・インク
COMMERCE BANCSHARES INC |
1.2% |
| SCI |
サービス・コーポレーション・インターナショナル
SERVICE CORP INTERNATIONAL |
1.2% |
| 0011 |
-
EPR PROPERTIES |
1.19% |
| ESNT |
エッセント・グループ・リミテッド
ESSENT GROUP LTD |
1.19% |
| WTRG |
エッセンシャル・ユーティリティーズ・インク
ESSENTIAL UTILITIES INC |
1.18% |
| CNO |
シーエヌオー・ファイナンシャル・グループ
CNO FINANCIAL GROUP INC |
1.18% |
| SEIC |
SEIインベストメンツ・カンパニー
SEI INVESTMENTS CO |
1.17% |
| 0012 |
-
CUBESMART |
1.15% |
| RNR |
ルネサンスリ・ホールディングス・リミテッド
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD |
1.15% |
| ORI |
オールド・リパブリック・インターナショナル・コープ
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP |
1.14% |
| CFR |
カレン・フロスト・バンカーズ
CULLEN/FROST BANKERS INC |
1.13% |
| 0013 |
-
n/a |
1.12% |
| HOMB |
ホーム・バンクシェアーズ
HOME BANCSHARES INC |
1.12% |
| CLH |
クリーン・ハーバーズ・インク
CLEAN HARBORS INC |
1.08% |
| DLB |
ドルビー・ラボラトリーズ
DOLBY LABORATORIES INC CLASS A |
1.08% |
| PB |
プロスペリティ・バンシェアーズ・インク
PROSPERITY BANCSHARES INC |
1.08% |
| IBOC |
インターナショナル・バンクシェアーズ・コーポレーション
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP |
1.07% |
| UNM |
ユナム・グループ
UNUM GROUP |
1.07% |
| MSA |
MSAセーフティ
MSA SAFETY INC |
1.07% |
| MTG |
MGICインベストメント
MGIC INVESTMENT CORP |
1.07% |
| RGA |
アメリカ再保険グループ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC |
1.07% |
| UBSI |
ユナイテッド・バンクシェアーズ・インク
UNITED BANKSHARES INC |
1.06% |
| EHC |
エンコンパス・ヘルス・コープ
ENCOMPASS HEALTH CORP |
1.06% |
| WTS |
ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ・インク
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS A |
1.05% |
| 0014 |
-
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC |
1.04% |
| CCK |
クラウン・ホールディングス
CROWN HOLDINGS INC |
1.04% |
| FCN |
エフティーアイ・コンサルティング
FTI CONSULTING INC |
1.03% |
| HLI |
ホウリハン・ロキー
HOULIHAN LOKEY INC CLASS A |
1.02% |
| RBA |
RBグローバル
RB GLOBAL INC |
1.0% |
| OZK |
バンク・オズク
BANK OZK |
1.0% |
| CUZ |
カズンズ・プロパティーズ・インコーポレイテッド
COUSINS PROPERTIES INC |
0.99% |
| GATX |
GATXコーポレーション
GATX CORP |
0.99% |
| RS |
リライアンス・スチール・アンド・アルミニウム・カンパニー
RELIANCE INC |
0.99% |
| POST |
ポスト・ホールディングス・インク
POST HOLDINGS INC |
0.99% |
| RBC |
RBCベアリングス
RBC BEARINGS INC |
0.98% |
| ATR |
アプタルグループ
APTARGROUP INC |
0.98% |
| SSB |
サウスステート・コーポレーション
SOUTHSTATE BANK CORP |
0.97% |
| 0015 |
-
AUTOLIV INC |
0.97% |
| PAG |
ペンスキー・オートモーティブ・グループ
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC |
0.95% |
| 0016 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.25% |
| 0017 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.51 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.57 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.43 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.41 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.51 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.41 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.32 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.33 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.25 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.32 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.34 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.34 |
| 2022-12-19 | 2022-01-27 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.22 |
| 2022-09-19 | 2022-01-27 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.36 |
| 2022-06-21 | 2022-01-27 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.28 |
| 2022-03-21 | 2022-01-27 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.24 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.20 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.16 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.09 |
| 2020-09-21 | 2020-01-24 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.19 |
| 2020-06-22 | 2020-01-24 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | $0.28 |
| 2020-03-23 | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.37 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.38 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.28 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.31 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6292% | 1.1614% | 0.5019% | 4.7603% | 2.863856234823184e-05 | 0.005351500943495371 | -0.8372% | 4日 | 0.2925436799267068 | |
| 30日間 | -1.7927% | 1.3895% | 0.4904% | 6.4411% | 6.208984479465503e-05 | 0.00787971095882679 | -1.7927% | 1日 | -0.12704168311126793 | |
| 90日間 | -1.7927% | 1.3895% | 0.239% | 5.9414% | 5.410087974184179e-05 | 0.0073553300226326885 | -3.5982% | 6日 | -0.08156356169979531 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る