ECF
エルズワース・グロース＆インカム・ファンド
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD
株価・概要
$12.20
0.20 (1.6667%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
8.58
12.62
昨夜レンジ
11.89
12.20
経費率
0%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.64
配当利回り
14.24%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$17,840
出来高（数量）
29,923
純資産額
$12.20
ECF - ファンド概要
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド・リミテッドは、GAMCOインベスターズ社によって設立されたクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。このファンドはガベリ・ファンズLLCによって運用されています。公開株式市場に投資し、主に転換証券に投資します。時価総額を問わず様々な企業の株式に投資します。ファンドは、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ米国全転換社債指数、バークレイズ・バランスド米国転換社債指数、S&P500指数をベンチマークとしています。以前はエルズワース・ファンド・リミテッドとして知られていました。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド・リミテッドは1986年6月27日に設立され、米国に本拠を置いています。ファンドの主な投資目的は、収益の提供と資本増価の可能性であり、投資する証券の性質上、長期的にはこれらの目的をほぼ同等に重視しています。ファンドは主に転換証券および株式証券に投資します。ベンチマーク：ブルームバーグ・バランスド米国転換社債トータルリターン（米ドル建て）。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-02-11 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.19 |
| 2025-11-24 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-30 | $0.41 |
| 2025-09-16 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | $0.16 |
| 2025-06-13 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | $0.16 |
| 2025-03-17 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | $0.13 |
| 2024-11-22 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | $0.14 |
| 2024-09-16 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | $0.13 |
| 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | $0.13 |
| 2024-03-13 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | $0.13 |
| 2023-11-21 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | $0.13 |
| 2023-09-14 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | $0.13 |
| 2023-06-14 | 2023-05-18 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | $0.13 |
| 2023-03-16 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | $0.13 |
| 2022-11-22 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | $0.13 |
| 2022-09-15 | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | $0.13 |
| 2022-06-14 | 2022-05-13 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | $0.13 |
| 2022-03-16 | 2022-02-09 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | $0.13 |
| 2021-11-23 | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | $1.11 |
| 2021-09-15 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | $0.13 |
| 2021-06-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2021-03-16 | 2021-02-25 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | $0.13 |
| 2020-11-24 | 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | $0.94 |
| 2020-09-15 | 2020-08-20 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | $0.13 |
| 2020-06-15 | 2020-05-14 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | $0.13 |
| 2020-03-16 | 2020-02-12 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | $0.13 |
| 2019-11-25 | None | None | None | $0.42 |
| 2019-09-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-06-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-03-14 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-11-26 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-08-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-05-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-02-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-11-13 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-08-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-02-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-11-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-08-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-02-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-11-09 | None | None | None | $0.47 |
| 2015-08-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-02-10 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-10-29 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-08-12 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-05-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-02-11 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-10-29 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-08-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-05-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-02-11 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-10-24 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-08-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-05-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-02-06 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-10-26 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-08-09 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-05-10 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-02-08 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-10-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-08-10 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-10-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-08-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-05-12 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-02-10 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-10-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-08-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-05-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-02-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-10-23 | None | None | None | $0.89 |
| 2007-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-05-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-02-09 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-10-25 | None | None | None | $0.40 |
| 2006-08-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-05-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-10-25 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-10-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2004-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-02-10 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-10-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2003-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-05-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-02-11 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-10-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2002-08-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-05-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-02-11 | None | None | None | $0.09 |
| 2001-10-25 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-05-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-02-09 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-10-24 | None | None | None | $1.45 |
| 2000-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-05-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-02-10 | None | None | None | $0.09 |
| 1999-10-27 | None | None | None | $1.29 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4097% | 3.4173% | 0.6332% | 7.6233% | 0.0002457824791234298 | 0.015677451295520894 | -2.0264% | 5日 | 0.09938717148389958 | |
| 30日間 | -3.5777% | 3.4323% | 0.6332% | 6.91% | 0.00035127071159449756 | 0.01874221736066727 | -5.9337% | 5日 | 0.24833974742490847 | |
| 90日間 | -3.5777% | 3.4323% | -0.0402% | -0.469% | 0.0002188992470799555 | 0.014795244069631144 | -6.4976% | 9日 | 0.155486391650982 |
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