ECF
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.2
13.76
昨夜レンジ
経費率
1.22%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.76
配当利回り
5.73%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$20,657
出来高（数量）
純資産額
ECF - ファンド概要
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド (ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND)は、GAMCO Investors, Inc. によって設立されたクローズドエンド型の株式ミューチュアル・ファンドです。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは Gabelli Funds, LLC によって運用されています。公開株式市場に投資しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは主に転換証券に投資します。さまざまな時価総額の企業の株式に投資しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、ポートフォリオの運用実績を、Bank of America Merrill Lynch All U.S. Convertibles Index、Barclays Balanced U.S. Convertibles Index、および S&P 500 Index と比較しています。以前は Ellsworth Fund Ltd. として知られていました。ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUNDは、1986年6月27日に設立され、米国に本拠を置いています。 エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、当期収益とキャピタル・ゲインの組み合わせを通じて、資産の高いトータルリターンを追求しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、総資産の少なくとも65%を転換証券に投資しており、これには普通株式に転換可能な債券、社債、企業手形、または優先株式が含まれます。
種類
クローズドエンド株式投資信託
運用会社
ガベリ・ファンズ・エルエルシー
運用開始日
1986-06-20
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-05-13 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.19 |
| 2026-03-17 | 2026-02-11 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.19 |
| 2025-11-24 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-30 | $0.41 |
| 2025-09-16 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | $0.16 |
| 2025-06-13 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | $0.16 |
| 2025-03-17 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | $0.13 |
| 2024-11-22 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | $0.14 |
| 2024-09-16 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | $0.13 |
| 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | $0.13 |
| 2024-03-13 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | $0.13 |
| 2023-11-21 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | $0.13 |
| 2023-09-14 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | $0.13 |
| 2023-06-14 | 2023-05-18 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | $0.13 |
| 2023-03-16 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | $0.13 |
| 2022-11-22 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | $0.13 |
| 2022-09-15 | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | $0.13 |
| 2022-06-14 | 2022-05-13 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | $0.13 |
| 2022-03-16 | 2022-02-09 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | $0.13 |
| 2021-11-23 | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | $1.11 |
| 2021-09-15 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | $0.13 |
| 2021-06-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2021-03-16 | 2021-02-25 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | $0.13 |
| 2020-11-24 | 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | $0.94 |
| 2020-09-15 | 2020-08-20 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | $0.13 |
| 2020-06-15 | 2020-05-14 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | $0.13 |
| 2020-03-16 | 2020-02-12 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | $0.13 |
| 2019-11-25 | None | None | None | $0.42 |
| 2019-09-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-06-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-03-14 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-11-26 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-08-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-05-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-02-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-11-13 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-08-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-02-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-11-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-08-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-02-09 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-11-09 | None | None | None | $0.47 |
| 2015-08-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-05-12 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-02-10 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-10-29 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-08-12 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-05-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-02-11 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-10-29 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-08-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-05-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-02-11 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-10-24 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-08-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-05-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-02-06 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-10-26 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-08-09 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-05-10 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-02-08 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-10-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-08-10 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-10-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-08-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-05-12 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-02-10 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-10-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-08-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-05-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-02-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-10-23 | None | None | None | $0.89 |
| 2007-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-05-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-02-09 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-10-25 | None | None | None | $0.40 |
| 2006-08-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-05-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-10-25 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-02-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-10-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2004-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-05-11 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-02-10 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-10-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2003-08-12 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-05-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-02-11 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-10-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2002-08-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-05-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-02-11 | None | None | None | $0.09 |
| 2001-10-25 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-05-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-02-09 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-10-24 | None | None | None | $1.45 |
| 2000-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-05-12 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-02-10 | None | None | None | $0.09 |
| 1999-10-27 | None | None | None | $1.29 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.2325% | 2.2342% | -0.4139% | -2.1572% | 0.00020352593142892477 | 0.014266251484847895 | -3.8607% | 2日 | 0.19255645865875523 | |
| 30日間 | -4.0059% | 2.2342% | -0.6752% | -6.382% | 0.00026968228447226176 | 0.01642200610377008 | -5.9593% | 3日 | 0.11051899510113174 | |
| 90日間 | -4.0059% | 3.4173% | 0.4521% | 15.8439% | 0.00020077697632335585 | 0.014169579257104138 | -5.9593% | 3日 | 0.16663756541078428 |
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