ECF
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド
$12.79
ECF - ファンド概要
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド (ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND)は、GAMCO Investors, Inc. によって設立されたクローズドエンド型の株式ミューチュアル・ファンドです。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは Gabelli Funds, LLC によって運用されています。公開株式市場に投資しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは主に転換証券に投資します。さまざまな時価総額の企業の株式に投資しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、ポートフォリオの運用実績を、Bank of America Merrill Lynch All U.S. Convertibles Index、Barclays Balanced U.S. Convertibles Index、および S&P 500 Index と比較しています。以前は Ellsworth Fund Ltd. として知られていました。ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUNDは、1986年6月27日に設立され、米国に本拠を置いています。 エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、当期収益とキャピタル・ゲインの組み合わせを通じて、資産の高いトータルリターンを追求しています。エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンドは、総資産の少なくとも65%を転換証券に投資しており、これには普通株式に転換可能な債券、社債、企業手形、または優先株式が含まれます。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：100銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
3.09% |
| BBIO |
ブリッジバイオ・ファーマ
BRIDGEBIO PHARMA INC 1.75% 01-MAR-2031 |
2.49% |
| BTSG |
ブライトスプリング・ヘルス・サービス
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC |
2.49% |
| FLR |
フルオール・コーポレーション
FLUOR CORP 1.125% 15-AUG-2029 |
2.42% |
| 001 |
-
EQUINIX INC. ORD |
2.3% |
| LITE |
ルメンタム・ホールディングス
LUMENTUM HOLDINGS INC .375% 15-MAR-2032 |
2.26% |
| HPE |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY |
2.15% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2026 |
2.06% |
| 003 |
-
PPL CAPITAL FUNDING INC 2.875% 15-MAR-2028 |
2.06% |
| MCHP |
マイクロチップ・テクノロジー
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5% 15-MAR-2028 |
2.05% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-08-12 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | $0.22 |
| 2026-06-15 | 2026-05-13 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.19 |
| 2026-03-17 | 2026-02-11 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.19 |
| 2025-11-24 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2025-12-30 | $0.41 |
| 2025-09-16 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | $0.16 |
| 2025-06-13 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | $0.16 |
| 2025-03-17 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | $0.13 |
| 2024-11-22 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | $0.14 |
| 2024-09-16 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | $0.13 |
| 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | $0.13 |
| 2024-03-13 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | $0.13 |
| 2023-11-21 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | $0.13 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5032% | 2.5237% | 0.2578% | 4.8426% | 0.00011294 | 0.0106 | -1.5032% | 1日 | -0.212 | |
| 30日間 | -1.5212% | 2.5237% | 0.2578% | 4.9313% | 0.00014488 | 0.012 | -5.5906% | 7日 | 0.1126 | |
| 90日間 | -4.0059% | 2.5237% | 0.2379% | 4.9072% | 0.00017647 | 0.0133 | -5.9593% | 3日 | 0.1446 |
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