PRFZ
インベスコ RAFI 米国1500小中型株ETF
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/10/04 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
42.75
56.84
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
PRFZ - ファンド概要
インベスコRAFI米国1500小中型株ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。ファンドは米国の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様な業種にわたって事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、FTSE RAFI US Mid Small 1500 Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFは、2006年9月20日に設定され、米国籍です。 インベスコRAFI米国1500小中型株ETFは、RAFI™ Fundamental Select US 1500 Index（以下「原指数」）の投資成果に連動することを目指します。当ファンドは通常、原指数を構成する証券に投資します。原指数は、米国の中小型企業約1,500銘柄の普通株式のパフォーマンスを追跡するよう設計されています。連動指標：RAFIファンダメンタル・セレクト米国1500指数
経費率
0.36%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.43
配当利回り
0.80%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$280,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2006-09-20
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
17.2%
金融
16.4%
情報技術（IT）
14.7%
ヘルスケア
13.7%
一般消費財
12.6%
エネルギー
4.2%
その他
3.8%
テクノロジー・メディア・通信
3.6%
生活必需品
3.1%
公益事業
1.6%
構成銘柄リスト：1,580銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| OPEN |
オープンドア・テクノロジーズ
n/a |
1.08% |
| APP |
アップラビン・コープ
APPLOVIN CORP ORDINARY SHARES CLASS A |
0.6% |
| PRIM |
プリモリス・サービス・コーポレーション
PRIMORIS SERVICES CORP |
0.42% |
| IONS |
アイオニス・ファーマシューティカルズ
IONIS PHARMACEUTICALS INC |
0.37% |
| PBI |
ピトニー・ボウズ
PITNEY BOWES INC |
0.34% |
| ATGE |
アドタレム・グローバル・エデュケーション
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC |
0.34% |
| MANH |
マンハッタン・アソシエイツ
MANHATTAN ASSOCIATES INC |
0.34% |
| 001 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.31% |
| AUB |
アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コープ
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP |
0.3% |
| CRS |
カーペンター・テクノロジー・コーポレーション
CARPENTER TECHNOLOGY CORP |
0.3% |
| HL |
ヘクラ・マイニング
HECLA MINING CO |
0.3% |
| SOFI |
ソーファイ・テクノロジーズ
SOFI TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES |
0.29% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.10 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.10 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.11 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.11 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.11 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.04 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.23 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.13 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.16 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.09 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.12 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 5.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3143% | 0.7644% | 0.0997% | -0.1364% | 3.933e-05 | 0.0063 | -1.3143% | 1日 | -0.3388 | |
| 30日間 | -1.3143% | 0.8321% | -0.082% | -2.26% | 4.268e-05 | 0.0065 | -2.8605% | 6日 | -0.0209 | |
| 90日間 | -1.4218% | 2.0648% | -0.082% | -3.3748% | 6.864e-05 | 0.0083 | -3.1519% | 5日 | -0.1014 |
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