PSP
インベスコ・グローバル上場プライベート・エクイティETF
Invesco Global Listed Private Equity ETF
株価・概要
$60.50
1.43 (2.4209%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
54.59
72.92
昨夜レンジ
59.48
60.95
経費率
1.8%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$3.87
配当利回り
6.84%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$22,516
出来高（数量）
67,845
純資産額
$60.50
PSP - ファンド概要
インベスコ・グローバル上場プライベート・エクイティETF (Invesco Global Listed Private Equity ETF）は、Invesco Capital Management LLC によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、グローバル地域の上場株式市場に投資します。分散されたセクターで事業を行う企業の株式に投資し、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。本ファンドは、完全複製法を用いて Red Rocks Global Listed Private Equity Index（レッドロックス・グローバル・リステッド・プライベート・エクイティ・インデックス）のパフォーマンスへの連動を目指します。本ファンドは 2006年10月24日に設定され、米国に籍を置いています。 インベスコ・グローバル上場プライベート・エクイティETFは、Red Rocks Global Listed Private Equity Index の投資成果に連動することを目指します。通常、ファンドは総資産の少なくとも90％を、対象インデックスを構成する証券（ADRおよびGDRを含む）に投資します。ALPS Advisors, Inc が対象インデックスの作成および維持管理を行っています。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
インベスコ
運用開始日
2006-10-24
経費率
1.8%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$22,516
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
35.7%
一般消費財
1.6%
テクノロジー・メディア・通信
0.8%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TPG INC ORDINARY SHARES CLASS A |
5.02% |
| 002 |
-
EQT AB ORDINARY SHARES |
4.92% |
| 003 |
-
HAL TRUST |
4.61% |
| KKR |
KKR＆カンパニー・エルピー
KKR & CO INC ORDINARY SHARES |
4.56% |
| 004 |
-
PARTNERS GROUP HOLDING AG |
4.42% |
| 005 |
-
SOFINA SA |
4.38% |
| 006 |
-
CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
4.34% |
| BX |
ブラックストーン・グループ
BLACKSTONE INC |
4.31% |
| OWL |
ブルー・アウル・キャピタル
n/a |
4.15% |
| 007 |
-
3I GROUP ORD |
4.13% |
| 008 |
-
EURAZEO SE |
3.22% |
| 009 |
-
ONEX CORP SHS SUBORD.VOTING |
2.89% |
| ARCC |
アレス・キャピタル・コーポレーション
ARES CAPITAL CORP |
2.68% |
| CG |
カーライル・グループ
THE CARLYLE GROUP INC |
2.67% |
| 0010 |
-
PETERSHILL PARTNERS ORD |
2.45% |
| 0011 |
-
HGCAPITAL TRUST ORD |
2.27% |
| 0012 |
-
BRIDGEPOINT GROUP PLC |
2.02% |
| 0013 |
-
KINNEVIK AB CLASS B |
1.94% |
| STEP |
ステップストーン・グループ
n/a |
1.93% |
| 0014 |
-
WENDEL SE |
1.82% |
| HLNE |
ハミルトン・レーン・インク
HAMILTON LANE INC CLASS A |
1.81% |
| 0015 |
-
PANTHEON INTERNATIONAL ORD |
1.72% |
| GHC |
グラハム・ホールディングス
n/a |
1.55% |
| 0016 |
-
SONAE SGPS SA |
1.49% |
| 0017 |
-
GIMV NV |
1.28% |
| BBUC |
ブルックフィールド・ビジネス・コープ
n/a |
1.07% |
| 0018 |
-
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS ORD |
1.01% |
| OBDC |
ブルー・アウル・キャピタル・コーポレーション
BLUE OWL CAPITAL CORP ORDINARY SHARES |
0.97% |
| 0019 |
-
MOLTEN VENTURES ORD |
0.96% |
| 0020 |
-
n/a |
0.96% |
| MAIN |
メイン・ストリート・キャピタル・コーポレーション
MAIN STREET CAPITAL CORP |
0.92% |
| 0021 |
-
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG ORD |
0.91% |
| PAX |
パトリア・インベストメンツ・リミテッド
n/a |
0.84% |
| 0022 |
-
RATOS AB CLASS B |
0.83% |
| 0023 |
-
ITALMOBILIARE SPA |
0.79% |
| BXSL |
ブラックストーン・セキュアード・レンディング・ファンド
n/a |
0.75% |
| IAC |
IAC
IAC INC ORDINARY SHARES NEW |
0.75% |
| 0024 |
-
CHRYSALIS INVESTMENTS LIMITED ORD |
0.74% |
| FSK |
FS KKRキャピタル
FS KKR CAPITAL CORP |
0.71% |
| 0025 |
-
JAFCO GROUP CO LTD |
0.7% |
| 0026 |
-
GEORGIA CAPITAL PLC |
0.6% |
| 0027 |
-
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS CLASS A ORD |
0.57% |
| 0028 |
-
n/a |
0.56% |
| 0029 |
-
IP GROUP PLC |
0.55% |
| GBDC |
ゴルブ・キャピタルBDC
GOLUB CAPITAL BDC INC |
0.51% |
| 0030 |
-
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY ORD |
0.5% |
| 0031 |
-
MUTARES SE & CO KGAA |
0.49% |
| 0032 |
-
INTEGRAL CORP |
0.48% |
| 0033 |
-
DIGITAL GARAGE INC |
0.44% |
| 0034 |
-
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO LTD |
0.41% |
| KBDC |
ケイン・アンダーソンBDC
KAYNE ANDERSON BDC INC |
0.27% |
| OCSL |
オークツリー・スペシャルティ・レンディング・コーポレーション
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP BDC |
0.26% |
| MSDL |
モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING |
0.26% |
| GAIN |
グラッドストーン・インベストメント・コーポレーション
GLADSTONE INVESTMENT CORP |
0.26% |
| 0035 |
-
STIC INVESTMENTS INC |
0.26% |
| CSWC |
キャピタル・サウスウエスト・コーポレーション
CAPITAL SOUTHWEST CORP |
0.25% |
| SLRC |
SLRインベストメント
SLR INVESTMENT CORP |
0.25% |
| HTGC |
ハーキュリーズ・キャピタル
HERCULES CAPITAL INC |
0.25% |
| 0036 |
-
SYNCONA ORD |
0.25% |
| TRIN |
トリニティ・キャピタル
TRINITY CAPITAL INC ORDINARY SHARES |
0.24% |
| BCSF |
ベイン・キャピタル・スペシャルティ・ファイナンス株式会社
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC |
0.24% |
| NMFC |
ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP |
0.24% |
| CODI |
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS |
0.24% |
| CGBD |
カーライル・セキュアード・レンディング・インク
CARLYLE SECURED LENDING INC |
0.24% |
| PFLT |
ペナントパーク・フローティング・レート・キャピタル・リミテッド
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD |
0.24% |
| 0037 |
-
SCHIEHALLION FUND ORD |
0.24% |
| GSBD |
ゴールドマン・サックスBDC
GOLDMAN SACHS BDC INC |
0.23% |
| CNNE |
カナエ・ホールディングス
CANNAE HOLDINGS INC ORDINARY SHARES |
0.23% |
| TSLX |
シックスス・ストリート・スペシャルティ・レンディング・インク
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC |
0.23% |
| DXYZ |
デスティニー・テック100
DESTINY TECH100 INC |
0.22% |
| PX |
P10
P10 INC CLASS A |
0.21% |
| 0038 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.14% |
| 0039 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.1% |
| 0040 |
-
GREAT BRITISH POUND |
0.0% |
| 0041 |
-
EURO |
0.0% |
| 0042 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 0043 |
-
SOUTH AFRICAN RAND |
0.0% |
| 0044 |
-
SOUTH KOREAN WON |
0.0% |
| 0045 |
-
SWEDISH KRONA |
0.0% |
| 0046 |
-
SWISS FRANC |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-01-03 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.15 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $1.47 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.84 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $1.40 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.22 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $1.19 |
| 2024-09-23 | 2024-01-08 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.51 |
| 2024-06-24 | 2024-01-08 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $3.52 |
| 2024-03-18 | 2024-01-08 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.54 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.75 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.60 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.22 |
| 2022-09-19 | 2022-01-19 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.07 |
| 2022-06-21 | 2022-01-19 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-03-21 | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.53 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.44 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.54 |
| 2021-03-22 | 2021-01-15 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.09 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.18 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.12 |
| 2020-06-22 | 2020-01-28 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | $0.13 |
| 2020-03-23 | 2020-01-28 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.20 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.37 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.36 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.35 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.20 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.41 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.26 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.62 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.57 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.33 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.58 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.38 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.37 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.54 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.22 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.27 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 0.2000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6391% | 2.5027% | 0.3687% | 9.7207% | 0.0001405460445636562 | 0.011855211704716883 | -0.6391% | 1日 | 0.025714685766776393 | |
| 30日間 | -2.8712% | 2.5027% | 0.2986% | 8.0426% | 0.00022756736031499095 | 0.015085335936431478 | -3.6182% | 3日 | -0.10004547520477138 | |
| 90日間 | -4.6622% | 2.5027% | -0.0704% | -11.3331% | 0.00025577561024500256 | 0.01599298628289922 | -7.5403% | 8日 | -0.061805296406475946 |
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