QAI
NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETF
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
株価・概要
$36.34
-0.07 (-0.1796%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
32.39
36.78
昨夜レンジ
36.05
36.56
経費率
0.88%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.50
配当利回り
1.37%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$102,000
出来高（数量）
105,168
純資産額
$36.34
QAI - ファンド概要
NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETF (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF)は、ニューヨーク・ライフ・インベストメント・マネジメントLLCによって設定され、運用されているETFのファンド・オブ・ファンズです。NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETFは、デリバティブおよび他のファンドを通じて、世界各地域の公開株式、債券、通貨、商品市場に投資します。NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETFはロング/ショート戦略を採用し、先物やオプションなどのデリバティブを用いてポートフォリオを構築します。株式部分については、他のファンドを通じて、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETFは、さまざまな時価総額の企業のグロース株、バリュー株、低ボラティリティ株、モメンタム株に投資します。債券部分については、他のファンドを通じて、米国の投資適格社債、短期・長期・中期の満期を有する米国国債、米国ハイイールド債、米国物価連動国債、米国モーゲージ担保証券、米国転換社債、地方債、米国変動金利債、および外国ソブリン債に投資します。また、他のファンドを通じて、米国および外国の不動産投資信託、および商品にも投資します。通貨部分については、他のファンドおよびデリバティブを通じて、外国通貨および通貨先物に投資します。NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETFは、完全複製法を用いて、NYLIヘッジ・マルチストラテジー指数のパフォーマンスに連動することを目指します。NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETFは、2009年3月25日に設定され、米国籍です。 NYLIヘッジ・マルチストラテジー・トラッカーETFは、さまざまなヘッジファンド投資スタイルを採用するヘッジファンドのリターンを示す、独立した第三者の指数のリスク調整後リターンを再現することを目指すIQヘッジ・マルチストラテジー指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
種類
オルタナティブ
運用会社
ニュー・ヨーク・ライフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
運用開始日
2009-03-25
経費率
0.88%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$102,000
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF |
16.25% |
| 002 |
-
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF |
13.93% |
| VEA |
バンガード・FTSE先進国市場ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF |
7.28% |
| 003 |
-
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF |
6.48% |
| IJR |
iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF |
5.12% |
| 004 |
-
STATE STREET® SPDR® BLMBG INVGRDFLTRTETF |
4.89% |
| EMXC |
iシェアーズ MSCIエマージング・マーケッツ（中国除く）ETF
ISHARES MSCI EMERGING MKTS EX CHINA ETF |
4.39% |
| MTUM |
iシェアーズMSCI米国モメンタム・ファクターETF
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF |
3.99% |
| CWB |
SPDR ブルームバーグ・コンバーチブル債券 ETF
STATE STREET® SPDR® BLMBG CNVRT SECS ETF |
3.64% |
| 005 |
-
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF |
3.21% |
| MNA |
NYLI マージャー・アービトラージ ETF
NYLI MERGER ARBITRAGE ETF |
2.92% |
| 006 |
-
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF |
2.7% |
| 007 |
-
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF |
2.63% |
| 008 |
-
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF |
2.58% |
| 009 |
-
GLOBAL X US PREFERRED ETF |
2.55% |
| DBMF |
iMGP DBi マネージド・フューチャーズ・ストラテジー ETF
IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF |
2.12% |
| DBA |
インベスコDBアグリカルチャー・ファンド
INVESCO DB AGRICULTURE |
1.95% |
| 0010 |
-
VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECS ETF |
1.86% |
| 0011 |
-
INVESCO OPTM YD DVRS CDTY STRA NO K1 ETF |
1.57% |
| XLC |
SPDR コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター ETF
STATE STREET® COMMSERVSELSECTSPDR®ETF |
1.53% |
| 0012 |
-
REC FLOT US LML |
1.33% |
| CTA |
シンプリファイ・マネージド・フューチャーズ・ストラテジーETF
SIMPLIFY MANAGED FUTURES STRATEGY ETF |
1.23% |
| 0013 |
-
ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF |
1.1% |
| MCHI |
iシェアーズ MSCI 中国ETF
ISHARES MSCI CHINA ETF |
0.88% |
| 0014 |
-
FRANKLIN FTSE INDIA ETF |
0.76% |
| XLB |
SPDR 素材セレクト・セクターETF
STATE STREET®MATSELSECTSPDR®ETF |
0.71% |
| BCI |
アバディーン・ブルームバーグ全商品先物戦略K-1申告無しETF
ABRDN BLMB ALLCMDSTRK1FR ETF |
0.57% |
| 0015 |
-
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF |
0.48% |
| 0016 |
-
ISHARES BROAD USD INVM GRD CORP BD ETF |
0.46% |
| 0017 |
-
REC IJR US LML |
0.42% |
| XLF |
SPDR 金融セレクト・セクターETF
STATE STREET®FINSELSECTSPDR®ETF |
0.41% |
| 0018 |
-
REC EMXC US LML |
0.36% |
| SIVR |
アバディーン・シルバーETF
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF |
0.35% |
| 0019 |
-
VANGUARD MID-CAP ETF |
0.35% |
| 0020 |
-
REC MTUM US LMS |
0.33% |
| 0021 |
-
VANECK JPMORGAN EMLCL CCY BD ETF |
0.24% |
| ASHR |
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A ETF |
0.22% |
| 0022 |
-
REC JEPI US LMS |
0.22% |
| 0023 |
-
REC MUB US LMS |
0.21% |
| XLV |
SPDR ヘルスケア・セレクト・セクターETF
STATE STREET®HLTHCRSELSECTSPDR®ETF |
0.19% |
| UUP |
インベスコDB米ドル指数ブル型ファンド
INVESCO DB US DOLLAR BULLISH |
0.17% |
| 0024 |
-
REC DBMF US LML |
0.17% |
| BWX |
SPDRブルームバーグ世界国債（除く米国）ETF
SPDR® BLMBG INTL TRS BD ETF |
0.13% |
| 0025 |
-
CASH |
0.1% |
| FXE |
インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラスト
INVESCO CURRENCYSHARES® EURO CURRENCY |
0.09% |
| 0027 |
-
ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF |
0.09% |
| 0026 |
-
REC ARB US LML |
0.09% |
| 0028 |
-
RECV ISHARES CORE US |
0.08% |
| 0029 |
-
REC XLB US LML |
0.06% |
| 0030 |
-
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF |
0.06% |
| XLP |
SPDR 生活必需品セレクト・セクターETF
STATE STREET®CNSMRSTPSELSECTSPDR®ETF |
0.04% |
| 0031 |
-
REC ASHR US LMS |
0.02% |
| XLU |
SPDR 公益事業セレクト・セクター ETF
STATE STREET®UTILSELSECTSPDR®ETF |
0.01% |
| XLK |
SPDR テクノロジー・セレクト・セクターETF
STATE STREET®TECHSELSECTSPDR®ETF |
0.0% |
| 0032 |
-
ISHARES® 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF |
0.0% |
| 0033 |
-
MARKET VECTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BON |
0.0% |
| XLI |
SPDR 資本財セレクト・セクターETF
STATE STREET® INDSTRLSELSECTSPDR®ETF |
0.0% |
| BIL |
SPDRブルームバーグ1-3ヵ月短期国債ETF
STATE STREET® SPDR® BLMBG1-3MTHT-BILLETF |
0.0% |
| FXY |
インベスコ・カレンシーシェアーズ・日本円トラスト
INVESCO CURRENCYSHARES® JAPANESE YEN |
0.0% |
| MLPX |
グローバルX MLP＆エネルギーインフラETF
GLOBAL X MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE ETF |
-0.01% |
| UNG |
米国天然ガスファンド（LP）
UNITED STATES NATURAL GAS |
-0.01% |
| 0034 |
-
PAY ASHR US LML |
-0.02% |
| XLE |
SPDR エネルギー・セレクト・セクターETF
STATE STREET®ENGYSELSECTSPDR®ETF |
-0.03% |
| 0035 |
-
PAY XLB US LML |
-0.06% |
| 0036 |
-
PAYB ISHARES CORE US |
-0.08% |
| 0037 |
-
PAY ARB US LML |
-0.09% |
| 0038 |
-
PAY DBMF US LML |
-0.18% |
| 0039 |
-
PAY MUB US LMS |
-0.22% |
| 0040 |
-
PAY JEPI US LMS |
-0.23% |
| 0041 |
-
PAY MTUM US LML |
-0.34% |
| 0042 |
-
PAY EMXC US LML |
-0.4% |
| 0043 |
-
PAY EMXC US LMS |
-0.4% |
| 0044 |
-
PAY IJR US LMS |
-0.44% |
| 0045 |
-
PAY IJR US LML |
-0.44% |
| 0046 |
-
PAY FLOT US LML |
-1.33% |
| 0047 |
-
PAY FLOT US LMS |
-1.33% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-05-07 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | $0.50 |
| 2024-12-30 | 2024-02-06 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | $0.70 |
| 2023-12-28 | 2022-12-23 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | $1.23 |
| 2022-12-29 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | $0.57 |
| 2021-12-29 | 2021-01-13 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | $0.09 |
| 2020-12-30 | 2020-02-05 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | $0.63 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.59 |
| 2018-12-27 | None | None | None | $0.55 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.00 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.39 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.37 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.31 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.37 |
| 2010-12-23 | None | None | None | $0.41 |
| 2009-12-23 | None | None | None | $0.23 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1963% | 0.7682% | 0.0681% | -0.3018% | 3.446221671872142e-05 | 0.005870452854654522 | -1.1963% | 1日 | -0.22037384031488516 | |
| 30日間 | -1.7246% | 1.2287% | -0.0547% | -0.9269% | 4.6154525931349055e-05 | 0.006793712234952924 | -2.1265% | 3日 | -0.1854116360030083 | |
| 90日間 | -1.7246% | 1.2287% | 0.1361% | 5.6604% | 2.7446469777517537e-05 | 0.0052389378482205285 | -2.1265% | 3日 | -0.12682712960523784 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る