CEFS
サバ・クローズドエンド・ファンドETF
Saba Closed-End Funds ETF
株価・概要
$25.74
0.07 (0.2727%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
22.1
25.82
昨夜レンジ
25.55
25.93
経費率
4.29%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.81
配当利回り
7.17%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$41,690
出来高（数量）
68,266
純資産額
$25.74
CEFS - ファンド概要
サバ・クローズドエンド・ファンドETF (Saba Closed-End Funds ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。共同運用者はSaba Capital Management, L.P.です。同ファンドは、公開株式市場および債券市場に投資します。株式部分については、分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に、他のファンドを通じて投資します。成長株および割安株に、幅広い時価総額の企業を対象として投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。債券部分については、満期の異なる高利回り債または投資不適格証券に、他のファンドを通じて投資します。ポートフォリオの構築には、ファンダメンタル分析およびクオンツ分析を用います。ポートフォリオの運用実績を、S&P 500指数およびiBoxx USD リキッド・ハイ・イールド指数と比較することを目指しています。独自の調査に基づいてポートフォリオを構築します。サバ・クローズドエンド・ファンドETFは2017年3月20日に設定され、米国籍です。 サバ・クローズドエンド・ファンドETFは、キャピタルゲインおよび配当収入の提供を目指します。通常、純資産を、主として高インカム機会を追求するクローズドエンド型ファンドが発行する証券に投資することにより、投資目的の達成を目指します。これには、配当証券および高利回り証券に投資する原資産ファンドが含まれます。連動指標：iBoxx USD リキッド・ハイ・イールド
種類
クローズドエンドファンド
運用会社
SABA ETF（サバETF）
運用開始日
2017-03-20
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CASH & CASH EQUIVALENTS |
13.93% |
| BSTZ |
ブラックロック・サイエンス・アンド・テクノロジー・ターム・トラスト
n/a |
12.56% |
| 002 |
-
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS |
8.08% |
| 003 |
-
BNP SHORT CASH ACCT |
7.62% |
| 004 |
-
n/a |
7.41% |
| ECAT |
ブラックロックESGキャピタルアロケーショントラスト
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TRUST |
6.37% |
| 005 |
-
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST |
3.53% |
| 006 |
-
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND |
3.14% |
| 007 |
-
GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC |
3.06% |
| NBXG |
ニューバーガー・バーマン次世代通信ファンド
NEUBERGER NXT GENERATION CNNCTVTY |
3.04% |
| 008 |
-
NEUBERGER ENERGY INFRA AND INCOME INC |
2.87% |
| 009 |
-
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND |
2.53% |
| 0010 |
-
TRI CONTINENTAL |
2.43% |
| 0011 |
-
MEXICO FUND INC |
2.19% |
| 0012 |
-
ROYCE MICRO-CAP TRUST |
2.02% |
| 0013 |
-
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC |
1.89% |
| 0014 |
-
BNP LINE OF CREDIT SABA |
1.88% |
| BTX |
ブラックロック・テクノロジー＆プライベート・エクイティ・ターム・トラスト
BLACKROCK TECH AND PRIVATE EQUITY TERM |
1.86% |
| 0015 |
-
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND |
1.74% |
| MEGI |
NYLI CBREグローバル・インフラストラクチャー・メガトレンド・ターム・ファンド
n/a |
1.58% |
| 0016 |
-
NEW GERMANY FUND INC |
1.46% |
| ZTR |
ヴィータス・トータル・リターン・ファンド・インク
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC |
1.4% |
| 0017 |
-
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. |
1.34% |
| 0018 |
-
BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND |
1.31% |
| 0019 |
-
n/a |
1.27% |
| BMEZ |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・トラストII
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST |
1.21% |
| KF |
コリア・ファンド・インク
KOREA FUND INC |
1.19% |
| 0020 |
-
n/a |
1.14% |
| 0021 |
-
n/a |
1.05% |
| 0022 |
-
n/a |
0.64% |
| 0023 |
-
n/a |
0.64% |
| 0024 |
-
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND |
0.63% |
| ECF |
エルズワース・グロース＆インカム・ファンド
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD |
0.61% |
| 0025 |
-
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST |
0.61% |
| 0026 |
-
n/a |
0.57% |
| 0027 |
-
TAIWAN FUND INC |
0.55% |
| CHW |
カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME |
0.53% |
| 0028 |
-
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND |
0.51% |
| 0029 |
-
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND |
0.51% |
| 0030 |
-
n/a |
0.37% |
| 0031 |
-
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC |
0.34% |
| 0032 |
-
EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST |
0.32% |
| KYN |
ケイン・アンダーソン・エナジー・インフラストラクチャー・ファンド
n/a |
0.31% |
| WIW |
ウェスタン・アセット・インフレーション・リンクド・オポチュニティーズ＆インカム・ファンド
n/a |
0.31% |
| 0033 |
-
n/a |
0.29% |
| 0034 |
-
n/a |
0.29% |
| 0035 |
-
HIGH INCOME SECURITIES FUND |
0.26% |
| GLQ |
クローフ・グローバル・エクイティ・ファンド
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND |
0.21% |
| 0036 |
-
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND |
0.2% |
| 0037 |
-
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY |
0.2% |
| TDF |
テンプルトン・ドラゴン・ファンド
TEMPLETON DRAGON FUND INC |
0.2% |
| 0038 |
-
ABERDEEN MUNICIPAL INCOME |
0.19% |
| 0039 |
-
MS CHINA A SHARE |
0.19% |
| 0040 |
-
BANCROFT FUND LTD |
0.18% |
| 0041 |
-
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS |
0.17% |
| CPZ |
カラモス・ロング/ショート・エクイティ＆ダイナミック・インカム・トラスト
CALAMOS L/S EQUITY & DYNAMIC INC TRUST |
0.16% |
| 0042 |
-
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II |
0.15% |
| BGY |
ブラックロック・エンハンスト・インターナショナル・ディビデンド・トラスト
n/a |
0.14% |
| 0043 |
-
NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND |
0.13% |
| GLV |
クラフ・グローバル・ディビデンド＆インカム・ファンド
CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND |
0.12% |
| 0044 |
-
BEXIL INVESTMENT |
0.12% |
| 0045 |
-
LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND |
0.12% |
| 0047 |
-
LIBERTY ALL STAR GROWTH FUND INC |
0.1% |
| 0046 |
-
BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND |
0.1% |
| 0048 |
-
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II |
0.08% |
| 0049 |
-
SWISS HELVETIA FUND INC |
0.05% |
| 0050 |
-
INVESCO SENIOR INCOME TRUST |
0.04% |
| 0051 |
-
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND |
0.02% |
| 0052 |
-
EATON VANCE TAX-MANGD GLO BUY-WRITE OPPO |
0.02% |
| 0053 |
-
JOHN HANCOCK PREMIUM DIV FUND |
0.02% |
| 0054 |
-
MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC |
0.01% |
| 0055 |
-
FUTURE ON US DOLLAR INDEX |
-0.12% |
| GDXJ |
ヴァンエック・ジュニア・ゴールド・マイナーズETF
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF |
-0.99% |
| GDX |
ヴァンエック金鉱株ETF
VANECK GOLD MINERS ETF |
-6.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | $0.14 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $0.14 |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.14 |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.14 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.14 |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.27 |
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.14 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.14 |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.14 |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.14 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.14 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.14 |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.14 |
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.14 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.14 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.14 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.34 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.14 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.14 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.14 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.14 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.14 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.14 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.14 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.14 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.14 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.14 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.14 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | $0.21 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | $0.14 |
| 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | $0.14 |
| 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | $0.14 |
| 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | $0.14 |
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | $0.14 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.14 |
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | $0.14 |
| 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | $0.14 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.14 |
| 2023-02-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | $0.14 |
| 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | $0.41 |
| 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | $0.14 |
| 2022-10-20 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | $0.14 |
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | $0.14 |
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | $0.14 |
| 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | $0.14 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.14 |
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | $0.14 |
| 2022-04-20 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.14 |
| 2022-02-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | $0.14 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.68 |
| 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | $0.14 |
| 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | $0.14 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.14 |
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | $0.14 |
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | $0.14 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.14 |
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | $0.14 |
| 2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | $0.14 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.14 |
| 2021-02-22 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | $0.14 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | $0.14 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.14 |
| 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | $0.14 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | $0.14 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.14 |
| 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | $0.14 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | $0.14 |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.14 |
| 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | $0.14 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | $0.14 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | $0.14 |
| 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | $0.14 |
| 2020-01-21 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | $0.14 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-10-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-07-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-05-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-04-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-10-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-05-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-04-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-10-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-08-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4202% | 1.2825% | 0.2801% | 1.8215% | 6.73346220112694e-05 | 0.008205767606462506 | -1.4202% | 1日 | -0.3142244152816812 | |
| 30日間 | -2.3083% | 1.3216% | 0.2803% | 1.2044% | 8.556064234195401e-05 | 0.009249899585506538 | -2.3083% | 1日 | -0.2453578989474226 | |
| 90日間 | -2.3083% | 2.5088% | 0.2874% | 14.4617% | 7.003807796664618e-05 | 0.008368875549716711 | -2.7953% | 5日 | -0.15578003577897803 |
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