CEFS
サバ・クローズドエンド・ファンドETF
Saba Closed-End Funds ETF
株価・概要
$25.08
-0.31 (-1.2211%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
22.1
25.82
昨夜レンジ
25.08
25.46
出来高（数量）
132,531
純資産額
$25.08
CEFS - ファンド概要
サバ・クローズドエンド・ファンドETF (Saba Closed-End Funds ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。共同運用者はSaba Capital Management, L.P.です。同ファンドは、公開株式市場および債券市場に投資します。株式部分については、分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に、他のファンドを通じて投資します。成長株および割安株に、幅広い時価総額の企業を対象として投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。債券部分については、満期の異なる高利回り債または投資不適格証券に、他のファンドを通じて投資します。ポートフォリオの構築には、ファンダメンタル分析およびクオンツ分析を用います。ポートフォリオの運用実績を、S&P 500指数およびiBoxx USD リキッド・ハイ・イールド指数と比較することを目指しています。独自の調査に基づいてポートフォリオを構築します。サバ・クローズドエンド・ファンドETFは2017年3月20日に設定され、米国籍です。 サバ・クローズドエンド・ファンドETFは、キャピタルゲインおよび配当収入の提供を目指します。通常、純資産を、主として高インカム機会を追求するクローズドエンド型ファンドが発行する証券に投資することにより、投資目的の達成を目指します。これには、配当証券および高利回り証券に投資する原資産ファンドが含まれます。連動指標：iBoxx USD リキッド・ハイ・イールド
経費率
2.61%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.81
配当利回り
7.17%
種類
クローズドエンド型アロケーション投資信託
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$42,080
運用会社
SABA ETF（サバETF）
運用開始日
2017-03-20
公式サイト
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：80銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| BSTZ |
ブラックロック・サイエンス・アンド・テクノロジー・ターム・トラスト
n/a |
13.17% |
| 001 |
-
CASH & CASH EQUIVALENTS |
10.91% |
| 002 |
-
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS |
8.09% |
| 003 |
-
n/a |
7.81% |
| 004 |
-
BNP SHORT CASH ACCT |
7.77% |
| ECAT |
ブラックロックESGキャピタル・アロケーション・トラスト
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TRUST |
6.4% |
| 005 |
-
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST |
3.72% |
| NBXG |
ニューバーガー・バーマン次世代通信ファンド
NEUBERGER NXT GENERATION CNNCTVTY |
3.22% |
| 006 |
-
GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC |
3.21% |
| 007 |
-
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND |
3.2% |
| 008 |
-
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND |
2.93% |
| 009 |
-
NEUBERGER ENERGY INFRA AND INCOME INC |
2.89% |
| 0010 |
-
ROYCE MICRO-CAP TRUST |
2.84% |
| 0011 |
-
MEXICO FUND INC |
2.45% |
| 0012 |
-
TRI CONTINENTAL |
2.43% |
| BTX |
ブラックロック・テクノロジー＆プライベート・エクイティ・ターム・トラスト
BLACKROCK TECH AND PRIVATE EQUITY TERM |
2.24% |
| 0013 |
-
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC |
2.08% |
| 0014 |
-
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND |
1.9% |
| 0015 |
-
BNP LINE OF CREDIT SABA |
1.65% |
| ZTR |
ヴィータス・トータル・リターン・ファンド
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC |
1.65% |
| MEGI |
NYLI CBREグローバル・インフラストラクチャー・メガトレンド・ターム・ファンド
n/a |
1.55% |
| 0016 |
-
NEW GERMANY FUND INC |
1.48% |
| 0017 |
-
n/a |
1.45% |
| BMEZ |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・トラストII
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST |
1.44% |
| 0018 |
-
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. |
1.4% |
| KF |
コリア・ファンド
KOREA FUND INC |
1.32% |
| 0019 |
-
BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND |
1.24% |
| 0020 |
-
n/a |
1.2% |
| 0021 |
-
ROYCE SMALL-CAP TRUST INC |
1.0% |
| 0022 |
-
n/a |
0.98% |
| 0023 |
-
LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND |
0.81% |
| WIW |
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティーズ債券ファンド
n/a |
0.69% |
| 0024 |
-
n/a |
0.68% |
| 0025 |
-
n/a |
0.67% |
| 0026 |
-
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST |
0.66% |
| ECF |
エルズワース・グロース・アンド・インカム・ファンド
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD |
0.64% |
| 0027 |
-
EATON VANCE TAX-MANGD GLO BUY-WRITE OPPO |
0.63% |
| 0028 |
-
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND |
0.61% |
| 0029 |
-
n/a |
0.6% |
| 0030 |
-
EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST |
0.59% |
| 0031 |
-
TAIWAN FUND INC |
0.57% |
| 0032 |
-
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND |
0.55% |
| CHW |
カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME |
0.53% |
| 0033 |
-
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND |
0.53% |
| 0034 |
-
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC |
0.5% |
| KYN |
ケイン・アンダーソン・エナジー・インフラストラクチャー・ファンド
n/a |
0.43% |
| 0035 |
-
n/a |
0.43% |
| 0036 |
-
n/a |
0.43% |
| 0037 |
-
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY |
0.32% |
| 0038 |
-
n/a |
0.32% |
| 0039 |
-
BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST |
0.31% |
| 0040 |
-
n/a |
0.31% |
| 0041 |
-
HIGH INCOME SECURITIES FUND |
0.26% |
| CPZ |
カラモス・ロング/ショート・エクイティ＆ダイナミック・インカム・トラスト
CALAMOS L/S EQUITY & DYNAMIC INC TRUST |
0.25% |
| 0044 |
-
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND |
0.21% |
| 0043 |
-
MS CHINA A SHARE |
0.21% |
| 0042 |
-
ABERDEEN MUNICIPAL INCOME |
0.21% |
| GLQ |
クローフ・グローバル・エクイティ・ファンド
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND |
0.21% |
| TDF |
テンプルトン・ドラゴン・ファンド
TEMPLETON DRAGON FUND INC |
0.2% |
| 0045 |
-
BANCROFT FUND LTD |
0.19% |
| BGY |
ブラックロック・エンハンスト・インターナショナル・ディビデンド・トラスト
BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST |
0.17% |
| 0046 |
-
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II |
0.15% |
| GLV |
クラフ・グローバル配当株式＆債券ファンド
CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND |
0.15% |
| 0047 |
-
BEXIL INVESTMENT |
0.13% |
| 0048 |
-
LIBERTY ALL STAR GROWTH FUND INC |
0.11% |
| 0049 |
-
BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND |
0.11% |
| 0050 |
-
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST |
0.1% |
| 0051 |
-
INVESCO SENIOR INCOME TRUST |
0.09% |
| 0052 |
-
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II |
0.08% |
| 0053 |
-
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS |
0.07% |
| 0055 |
-
SWISS HELVETIA FUND INC |
0.05% |
| 0054 |
-
NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND |
0.05% |
| 0058 |
-
JOHN HANCOCK PREMIUM DIV FUND |
0.02% |
| 0057 |
-
LMP CAPITAL & INCOME |
0.02% |
| 0056 |
-
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND |
0.02% |
| 0059 |
-
MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC |
0.01% |
| 0060 |
-
FUTURE ON US DOLLAR INDEX |
-0.18% |
| GDXJ |
ヴァンエック中小型金鉱株ETF
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF |
-1.03% |
| GDX |
ヴァンエック金鉱株ETF
VANECK GOLD MINERS ETF |
-6.46% |
| 0061 |
-
E-MINI S&P 500 FUTURE SEPT 26 |
-6.51% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $0.14 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | $0.14 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $0.14 |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.14 |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.14 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.14 |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.27 |
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.14 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.14 |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.14 |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.14 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.14 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.14 |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.14 |
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.14 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.14 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.14 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.34 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.14 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.14 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.14 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.14 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.14 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.14 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.14 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.14 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.14 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.14 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.14 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | $0.21 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | $0.14 |
| 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | $0.14 |
| 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | $0.14 |
| 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | $0.14 |
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | $0.14 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.14 |
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | $0.14 |
| 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | $0.14 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.14 |
| 2023-02-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | $0.14 |
| 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | $0.41 |
| 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | $0.14 |
| 2022-10-20 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | $0.14 |
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | $0.14 |
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | $0.14 |
| 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | $0.14 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.14 |
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | $0.14 |
| 2022-04-20 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.14 |
| 2022-02-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | $0.14 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.68 |
| 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | $0.14 |
| 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | $0.14 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.14 |
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | $0.14 |
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | $0.14 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.14 |
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | $0.14 |
| 2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | $0.14 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.14 |
| 2021-02-22 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | $0.14 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | $0.14 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.14 |
| 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | $0.14 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | $0.14 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.14 |
| 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | $0.14 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | $0.14 |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.14 |
| 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | $0.14 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | $0.14 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | $0.14 |
| 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | $0.14 |
| 2020-01-21 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | $0.14 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-10-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-07-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-05-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-04-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-10-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-05-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-04-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-10-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-09-20 | None | None | None | $0.14 |
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株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1569% | 1.1339% | 0.1295% | -0.9906% | 4.1256709132250146e-05 | 0.006423138573333923 | -2.6962% | 6日 | 0.20617736448526494 | |
| 30日間 | -1.4202% | 1.2825% | 0.1295% | -0.9427% | 6.0914281701433833e-05 | 0.007804760194998552 | -2.6962% | 6日 | -0.08791558498703261 | |
| 90日間 | -2.3083% | 1.8288% | 0.2167% | 5.9938% | 6.770368984037358e-05 | 0.008228225193829687 | -2.7953% | 5日 | -0.12338588643188621 |
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