CEFS
サバ・クローズドエンドファンドETF
Saba Closed-End Funds ETF
株価・概要
$24.06
0.03 (0.1248%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
20.2
24.03
昨夜レンジ
23.96
24.08
経費率
4.29%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.88
配当利回り
8.44%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$34,840
出来高（数量）
50,121
純資産額
$24.06
CEFS - ファンド概要
エクスチェンジ・リステッド・ファンズ・トラスト - Saba クローズドエンド・ファンズETFは、エクスチェンジ・トレーデッド・コンセプツLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはSabaキャピタル・マネジメントL.P.によって共同運用されています。ファンドは株式および債券市場に投資します。株式部分では、他のファンドを通じて多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。債券部分では、他のファンドを通じて、さまざまな満期のハイイールドまたは投資適格未満の証券に投資します。ファンダメンタル分析および定量分析を用いてポートフォリオを構築します。ポートフォリオのパフォーマンスはS&P 500指数およびiBoxxリキッド・ハイイールド指数をベンチマークとしています。独自のリサーチを活用してポートフォリオを作成します。エクスチェンジ・リステッド・ファンズ・トラスト - Saba クローズドエンド・ファンズETFは2017年3月20日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的はキャピタルゲインと配当収入の提供です。本ファンドはアクティブ運用型のETFであり、通常、純資産の少なくとも80％以上（投資目的の借入金額を含む）をクローズドエンドファンド（「対象ファンド」）が発行する証券に投資します。運用者は、株式および債券に投資する多様なクローズドエンドファンド運用者（「対象ファンド運用者」）が運用する対象ファンドに投資することを想定しています。ファンドは通常、高いインカム機会を追求する対象ファンドに投資します。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CASH & CASH EQUIVALENTS |
11.5% |
| 002 |
-
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS |
11.25% |
| ECAT |
ブラックロックESGキャピタルアロケーショントラスト
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TRUST |
10.95% |
| BSTZ |
ブラックロック・サイエンス・アンド・テクノロジー・トラストII
n/a |
9.38% |
| 003 |
-
BNP LINE OF CREDIT SABA |
7.21% |
| 004 |
-
n/a |
5.62% |
| 005 |
-
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST |
5.44% |
| 006 |
-
FUTURE ON US DOLLAR INDEX |
5.19% |
| 007 |
-
GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC |
4.28% |
| 008 |
-
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND |
4.15% |
| NBXG |
ニューバーガー・バーマン・ネクスト・ジェネレーション・コネクティビティ・ファンド・インク
n/a |
3.58% |
| 009 |
-
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST |
3.57% |
| RFMZ |
リバーノース・フレキシブル・ミュニシパル・インカム・ファンドII
RIVERNORTH FLEX MUNI INCOME FUND II INC |
2.93% |
| 0010 |
-
TRI CONTINENTAL |
2.87% |
| 0011 |
-
n/a |
2.59% |
| MEGI |
NYLI CBREグローバル・インフラストラクチャー・メガトレンド・ターム・ファンド
n/a |
2.36% |
| 0012 |
-
BLACKROCK CA MUNI INCOME TR |
2.12% |
| 0013 |
-
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. |
1.65% |
| 0014 |
-
EATON VANCE TAX-MANGD GLO BUY-WRITE OPPO |
1.55% |
| 0015 |
-
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS |
1.54% |
| NMAI |
ヌビーン・マルチアセット・インカム・ファンド
NUVEEN MULTI-ASSET INCOME |
1.52% |
| 0016 |
-
n/a |
1.5% |
| 0017 |
-
n/a |
1.33% |
| 0018 |
-
MEXICO FUND INC |
1.3% |
| 0019 |
-
ROYCE MICRO-CAP TRUST INC |
1.28% |
| WIW |
ウェスタン・アセット・インフレーション・リンクド・オポチュニティーズ＆インカム・ファンド
n/a |
1.25% |
| 0020 |
-
NUVEEN DOW 30SM DYNAMIC OVERWRITE FUND |
1.25% |
| 0021 |
-
ROYCE VALUE TRUST INC |
0.98% |
| 0022 |
-
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND |
0.9% |
| 0023 |
-
n/a |
0.89% |
| 0024 |
-
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST |
0.84% |
| 0025 |
-
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND |
0.82% |
| 0026 |
-
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC |
0.82% |
| 0027 |
-
NEW GERMANY FUND INC |
0.81% |
| 0028 |
-
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNI INC FD |
0.8% |
| 0029 |
-
n/a |
0.8% |
| 0030 |
-
n/a |
0.74% |
| ECF |
エルズワース・グロース＆インカム・ファンド
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD |
0.74% |
| CHW |
カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME |
0.66% |
| 0031 |
-
n/a |
0.62% |
| KYN |
ケイン・アンダーソン・エナジー・インフラストラクチャー・ファンド
n/a |
0.56% |
| 0032 |
-
TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP |
0.55% |
| 0033 |
-
n/a |
0.5% |
| 0034 |
-
n/a |
0.49% |
| 0035 |
-
TAIWAN FUND INC |
0.44% |
| 0036 |
-
n/a |
0.37% |
| 0037 |
-
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND |
0.35% |
| 0038 |
-
NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND INC |
0.33% |
| TDF |
テンプルトン・ドラゴン・ファンド
TEMPLETON DRAGON FUND INC |
0.27% |
| 0039 |
-
MS CHINA A SHARE |
0.27% |
| 0040 |
-
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC |
0.26% |
| 0041 |
-
BANCROFT FUND LTD |
0.26% |
| 0042 |
-
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND |
0.25% |
| GLQ |
クローフ・グローバル・エクイティ・ファンド
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND |
0.2% |
| 0043 |
-
MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST |
0.17% |
| 0044 |
-
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II |
0.16% |
| 0045 |
-
BEXIL INVESTMENT TRUST |
0.14% |
| GLV |
クラフ・グローバル・ディビデンド＆インカム・ファンド
CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND |
0.12% |
| 0046 |
-
n/a |
0.12% |
| 0047 |
-
SWISS HELVETIA FUND INC |
0.1% |
| 0048 |
-
MFS MUNICIPAL INCOME TRUST |
0.09% |
| KF |
コリア・ファンド・インク
KOREA FUND INC |
0.08% |
| HEQ |
ジョン・ハンコック・ダイバーシファイド・インカム・ファンド
JH DIVERSIFIED INCOME FUND |
0.06% |
| 0049 |
-
DELAWARE INVESTMENTS NATL MUNI INCOME |
0.06% |
| 0050 |
-
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND |
0.02% |
| 0051 |
-
PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND |
0.01% |
| 0052 |
-
MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC |
0.01% |
| 0053 |
-
GAMCO NATURAL RESOURCES, GOLD & INCOME TRUST |
0.0% |
| 0054 |
-
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURE MAR 26 |
-1.95% |
| 0055 |
-
E-MINI S&P 500 FUTURE MAR 26 |
-5.85% |
| GDX |
ヴァンエック・ゴールド・マイナーズETF
VANECK GOLD MINERS ETF |
-9.59% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.14 |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.14 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.14 |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.27 |
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.14 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.14 |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.14 |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.14 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.14 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.14 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.14 |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.14 |
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.14 |
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.14 |
| 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.14 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.34 |
| 2024-11-25 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | $0.14 |
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.14 |
| 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | $0.14 |
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | $0.14 |
| 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | $0.14 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | $0.14 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | $0.14 |
| 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | $0.14 |
| 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | $0.14 |
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | $0.14 |
| 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | $0.14 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | $0.21 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | $0.14 |
| 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | $0.14 |
| 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | $0.14 |
| 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | $0.14 |
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | $0.14 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.14 |
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | $0.14 |
| 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | $0.14 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.14 |
| 2023-02-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | $0.14 |
| 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | $0.41 |
| 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | $0.14 |
| 2022-10-20 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | $0.14 |
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | $0.14 |
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | $0.14 |
| 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | $0.14 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.14 |
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | $0.14 |
| 2022-04-20 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.14 |
| 2022-02-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | $0.14 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.68 |
| 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | $0.14 |
| 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | $0.14 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.14 |
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | $0.14 |
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | $0.14 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.14 |
| 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | $0.14 |
| 2021-04-20 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | $0.14 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.14 |
| 2021-02-22 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | $0.14 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | $0.14 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.14 |
| 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | $0.14 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | $0.14 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.14 |
| 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | $0.14 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | $0.14 |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.14 |
| 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | $0.14 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | $0.14 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | $0.14 |
| 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | $0.14 |
| 2020-01-21 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | $0.14 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-10-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-07-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-05-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-04-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-10-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-08-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-06-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-05-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-04-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-02-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-01-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-11-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-10-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-08-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-07-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6559% | 2.5088% | 0.6012% | 6.5632% | 7.617947701820157e-05 | 0.008728085529954525 | -0.6559% | 1日 | -0.4503419442498673 | |
| 30日間 | -1.1086% | 2.5088% | 0.4083% | 7.2752% | 8.48411402094122e-05 | 0.009210925046346442 | -2.1143% | 5日 | 0.02482955421379756 | |
| 90日間 | -2.2904% | 2.5088% | 0.1059% | 5.7063% | 6.948686822245814e-05 | 0.008335878371381035 | -3.5208% | 5日 | 0.04862799846902707 |
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