CEFS
サバ・クローズドエンド・ファンドETF
CEFS - ファンド概要
サバ・クローズドエンド・ファンドETF (Saba Closed-End Funds ETF)は、Exchange Traded Concepts, LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。共同運用者はSaba Capital Management, L.P.です。同ファンドは、公開株式市場および債券市場に投資します。株式部分については、分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に、他のファンドを通じて投資します。成長株および割安株に、幅広い時価総額の企業を対象として投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。債券部分については、満期の異なる高利回り債または投資不適格証券に、他のファンドを通じて投資します。ポートフォリオの構築には、ファンダメンタル分析およびクオンツ分析を用います。ポートフォリオの運用実績を、S&P 500指数およびiBoxx USD リキッド・ハイ・イールド指数と比較することを目指しています。独自の調査に基づいてポートフォリオを構築します。サバ・クローズドエンド・ファンドETFは2017年3月20日に設定され、米国籍です。 サバ・クローズドエンド・ファンドETFは、キャピタルゲインおよび配当収入の提供を目指します。通常、純資産を、主として高インカム機会を追求するクローズドエンド型ファンドが発行する証券に投資することにより、投資目的の達成を目指します。これには、配当証券および高利回り証券に投資する原資産ファンドが含まれます。連動指標：iBoxx USD リキッド・ハイ・イールド
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：80銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| BSTZ |
ブラックロック・サイエンス・アンド・テクノロジー・ターム・トラスト
n/a |
13.17% |
| 001 |
-
CASH & CASH EQUIVALENTS |
10.91% |
| 002 |
-
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS |
8.09% |
| 003 |
-
n/a |
7.81% |
| 004 |
-
BNP SHORT CASH ACCT |
7.77% |
| ECAT |
ブラックロックESGキャピタル・アロケーション・トラスト
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TRUST |
6.4% |
| 005 |
-
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST |
3.72% |
| NBXG |
ニューバーガー・バーマン次世代通信ファンド
NEUBERGER NXT GENERATION CNNCTVTY |
3.22% |
| 006 |
-
GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC |
3.21% |
| 007 |
-
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND |
3.2% |
| 008 |
-
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND |
2.93% |
| 009 |
-
NEUBERGER ENERGY INFRA AND INCOME INC |
2.89% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $0.14 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | $0.14 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $0.14 |
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.14 |
| 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $0.14 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $0.14 |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.27 |
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.14 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.14 |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.14 |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.14 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5545% | 1.2028% | 0.3199% | 3.4072% | 3.121e-05 | 0.0056 | -0.5545% | 1日 | -0.5864 | |
| 30日間 | -0.7671% | 1.3502% | 0.1399% | 3.7912% | 4.11e-05 | 0.0064 | -2.6535% | 7日 | -0.0489 | |
| 90日間 | -2.3083% | 1.3671% | 0.142% | 5.7622% | 6.055e-05 | 0.0078 | -2.6962% | 6日 | -0.094 |
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